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【一周展望】美元压力大增期待一大救星登场 黄金涨势有限竟是这一因素作怪?

2019-05-13 08:30:26 来源:金十数据 作者:佚名

  美元上周承压走软,分析师称本周公布的“恐怖数据”有望提振行情;国际油价上升势头减弱,欧佩克及IEA报告成最大不确定因素;国际金价持续盘整,季节性规律或成重大阻力?

  

【一周展望】美元压力大增期待一大救星登场 黄金涨势有限竟是这一因素作怪?


  截至上周五,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格在近6个交易日内有5个交易日录得上涨,按照最活跃合约计算,上周黄金期货价格累计上涨0.5%。显而易见的是,受避险情绪驱动,国际黄金价格迎来一波反弹行情。

  汇市方面,英国GDP攀升至2017年以来的最高水平以及美元在上周呈现疲态,帮助英镑收复部分失地。英镑兑美元周内最高触及1.3047,截至上周五,跌幅收窄至1.1%。反观美元方面,由于美国4月季调后CPI月率不及预期以及美联储流露出降息可能,美元在上周五晚间短线急挫。

  而周五公布的美国一系列经济数据不及预期,则加剧了美元的压力。劳工部表示,受汽油、租金和医疗成本上涨的推动,上个月CPI环比增0.3%;美国5月4日当周首次申请失业救济人数录得22.8万人,高于预期22万人;美国4月核心生产者价格指数(PPI)同样表现不佳,同比增长2.4%,增速创11月新低。机构评论指出,潜在通胀依然温和,美联储可能会暂时地继续维持政策利率不变。

  【本周大事一览】

  ①“恐怖数据”来袭,美国4月零售销售月率周三20:30即将揭晓。鉴于美国3月零售销售月率录得自2017年9月以来的最高水平1.6%,大幅高于市场预期的0.9%,外界对4月份的零售销售数据自然更加期待。而且考虑到美国4月季调后非农就业人口激增26.3万人,强劲的就业市场或将为零售业提供更大支撑。

  ②FOMC票委纷纷出动,投资者密切关注美联储下一步政策动态。本周美联储副主席克拉里达、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事夸尔斯、堪萨斯联储主席乔治将轮流发表公开讲话,投资者可关注与经济形势、通胀问题和货币政策相关的言论。

  ③原油市场面临重要挑战,欧佩克月度原油市场报告和IEA月度原油市场报告将接连公布。由于美国对伊朗制裁豁免权到期,国际原油供应问题愈发突出,上周国际油价经历持续震荡。本周欧佩克和IEA相继公布月度原油市场报告,有助于投资者了解国际原油市场供需现状和下一阶段走势。

  ④欧元区多项重要经济数据将在本周出炉:周三将公布欧元区第一季度季调后就业人数季率和第一季度GDP年率修正值,周五将公布欧元区4月CPI月率和4月CPI年率终值。分析师指出,受复活节假期影响,预计欧元区4月通胀率将有所上升。而初步数据显示,欧元区一季度经济增速改善至0.4%,缓解了经济衰退担忧,有助于提振欧元行情。

  淡季刚刚过半,黄金市场恐难有起色?

  由于避险情绪持续升温,上周黄金多头发力将国际金价维持在1280美元/盎司的支撑位上方,但依旧难以突破1290美元/盎司阻力区域。而分析师Mark Hulbert就提到,投资者可别忘了黄金市场的一条重要季节性规律:六个月上行,六个月下行的淡旺季转换。

  根据历史数据,自1973年以来,每年3月到8月期间国际黄金平均涨幅只有2.7%,为传统意义上的淡季,平均涨幅远低于9月至次年2月期间的15%。澳大利亚国民银行就表示,国际黄金市场仍有较大不确定性,预计将继续在1280附近盘整。

  当然了,基本面上的因素也不得不充分考虑在内。由于全球经济增速正持续放缓以及美元开始承压回调,在本周,避险情绪依然是国际金价的最大支撑。

  美元真要见顶回调?恐怖数据或成“救命稻草”

  分析师指出,本周美元指数短期走势继续看空,有进一步跌回长期楔形形态的风险。由于上周美国股债市场持续受挫,关键美债收益率更是再次出现倒挂,美国一系列重要经济数据也不及预期,美指压力大增。分析师预计,本周头几个交易日中美元指数有可能出现进一步的疲软下行。

  技术面上,美元指数目标关注96.80区域,但如果上破97.74将开始抵消目前看跌的前景,并带来反弹的可能性。而周三公布的美国4月零售销售月率一旦大超预期,就将成为提振美元的最佳助力因素。

  原油上升动能减弱,两大报告来袭祸福难料

  本周公布的欧佩克和IEA月度报告将成为影响国际油市的最大不确定因素。综合外媒此前的系列报道,欧佩克主要产油国基本完成减产目标,但伊朗和委内瑞拉出口形势未见好转,EIA报告又指出美国原油库存录得近7周最大降幅,分析师预计市场对原油供应的担忧将进一步加剧。在此背景下,过去两周相对便宜的期权合约交易开始升温,过去9个交易日的总成交量超过了4500万桶,市场押注原油期货上看110美元/桶,布油期货90美元、100美元和110美元的未平仓价格持续攀升。

  不过有分析指出,鉴于目前沙特已放话愿意承接伊朗客户订单,俄罗斯也承诺尽快解决此前发生的输油管故障和原油污染问题,国际油价的上升动能虽已减弱,但仍不至于过分悲观。而要想驱散市场忧虑情绪,恐怕就要寄希望于本周即将出炉的欧佩克和IEA月度原油市场报告能带来利好消息了。

  技术面上,WTI原油目前在60支撑上方盘整,分析师Matt Simpson认为,原油可能会反弹走高,上方阻力见64.80附近,接着是前高66.60。

  汇市:避险情绪助涨日元,脱欧迷局施压英镑

  上周避险货币大受欢迎,美元兑日元录得连续四周上涨。截至5月7日,CME日元期货投机净空头仓位削減7882份合约至91717份合约,显示市场看空日元情绪有所缓和,分析师预计本周将继续保持良好势头。

  由于脱欧疑团尚未解开,关于首相特雷莎·梅何时辞职的猜测也不绝于耳,分析师预计英镑本周将继续承压。根据IMM周六发布的最新持仓报告,投机者卖出2211份合约的英鎊,其净空头仓位达到6879份合约。

  欧元方面,目前正面临严重的低波动性问题。但由于欧元疲软已久,而此前欧元兑英镑一如预期测试了0.8472 - 0.8530的关键支撑位,也未能下破并及时回弹,分析认为目前欧元或难有更多下滑空间。荷兰国际集团则认为,欧元兑美元汇价可能出现温增长,但涨幅有限。

  【风险预警】

  
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