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经贸局势缓和黄金持续走弱 美国通胀数据来袭金价或将继续承压?

2020-01-14 11:33:22 来源:金十数据 作者:佚名

  【全球速览】

  美国就业增长或在今年放缓。路透社最近的一份报道声称,美国就业增长可能在今年开始放缓。虽然数据显示,去年12月份美国失业率环比维持在3.5%,与50年来最低点持平,但去年美国仅创造了210万个就业岗位,是2011年以来的最低水平。路透社指出,随着美国劳动力市场进一步收紧,导致就业岗位不足,预计就业增长放缓将在今年发生。

  农业或成中俄贸易新增长点。不过确实很多国家都在争取中国市场。其中,俄罗斯在农产品市场就取得了不错的成绩。数据显示,俄罗斯向中国供应的农产品规模从2014年的11亿美元增加到2018年的25亿美元,增速一直保持在20%的水平之上。虽然总规模不大,但类似豆油和葵花籽油这类产品已占了中国进口的较大比重。去年,中俄两国还签署了一系列食品、农产品供应协议,未来中俄农产品贸易前景还是值得期待的。

  【行情回顾】

  美元指数区间震荡。昨天,美元指数在区间震荡。中美经贸关系传出好消息,利好美元指数。美联储官员罗森格伦的鸽派论调则打压了美指。他表示,在经济下行的时候,如果有必要,可以使用QE以及前瞻性指引。

  黄金承压走弱。贸易方面的积极消息以及市场对美伊局势的担忧消退,风险情绪有所改善,黄金承压下挫,日内跌幅超过13美元,收报于1545.46美元每盎司。到了今天早上,金价再度走弱,跌向前低1540美元。

  白银出现异动。同样,白银也是承压走弱,回落到18美元下方。昨天早间开盘,白银大幅下挫之后,收复大部分失地。而今天早上银价再次出现异动,低开近2%,随后上涨到昨天收盘的价格。

  日元跌破110关口。避险货币日元也是大幅承压。美元兑日元稳步上扬近50点,今天早上一举突破110关口,涨至去年5月以来的新高。

  英央行降息概率增加。英镑和日元一样疲弱,英镑兑美元昨天跳空低开,随后稳步走弱,跌破1.30关口。昨天英国公布的11月GDP数据不及预期,11月的工业产值也出现下滑。这增加了英国央行在2020年降息的概率。

  欧元小幅上扬。和英镑不同,欧元兑美元获得支撑,站稳1.11关口。欧洲央行行长拉加德告知各位官员,要求他们在1月23日正式宣布即将进行的战略评估及其参数之前,不要进行公开讨论。那欧元兑美元接下来会有怎样的走势呢?

  FXSTREET观点:欧元兑美元短期涨势有限。FXSTREET指出,在4小时图中,技术指标显示,欧元兑美元短期内看涨。不过,看涨潜力有限,该货币对需要突破1.1240,才能对多头更具吸引力,但基本面并不支持这种涨势。目前来看,欧元兑美元可上看1.1160,1.1200。一旦出现回落,可下看1.1090、1.1065以及1.1020。

  美油继续下挫。原油方面,因为市场对美伊局势的担忧消退,油价下挫近1美元,最低跌至57.91美元每桶。沙特能源部长阿齐兹表示,中东地区局势有所缓和,沙特1月及2月原油产量可能为974.4万桶每天。他还说,欧佩克+将于3月就进一步减产做决定。

  股市方面,隔夜,美股收盘齐齐上涨,标普500指数上涨了0.7%,纳斯达克指数的涨幅为1.04%,道琼斯指数上涨了0.29%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘红,上证综指上涨了0.16%、深证成指的涨幅为0.31%,香港恒生指数上涨了0.67%。

  内盘期货方面,黑色系和有色金属涨跌互现,沪镍下跌了0.65%,螺纹钢跌幅为0.2%,铁矿石上涨了0.91%,能源化工板块涨跌互现,甲醇上涨了1.74%,燃油跌幅为1.37%,PTA则是下跌了0.49%,农产品方面集体收跌,棕榈油下跌了1.75%,豆粕下跌了0.38%,棉花跌幅为0.77%。

  【风险预警】

  山火拖累经济,澳洲联储恐再降息。瑞银集团表示,澳大利亚山火拖累了该国经济。虽然暂时不清楚大火对经济造成的全面影响,但预计2019年第四季度和2020年第一季度GDP将受到拖累。鉴于2019年降息三次,澳洲联储或不愿意再次降息削弱消费者信心。然而,最近几个月的时间里,澳大利亚一直受山火侵扰,这或将导致澳洲联储最早在2月再次降息,澳元或将受到打压。

  美企盈利增长放缓,美股或失去优势。相对于其他市场来说,美国股市的更优表现取决于更快的盈利增长。然而,高盛指出,这一优势可能在未来几年内逐渐消失。自2006年以来,标普500指数成份股公司的每股收益增幅已经接近90%。相比之下,斯托克欧洲600指数约为4%,MSCI亚太指数为17%。该行股票策略师表示,在未来两年中,这种差距可能会缩小。也就是说,美国公司盈利增长放慢,将制约美股表现。

  英国官员现分歧,英央行或按兵不动。目前,英国货币政策委员会似乎出现了分歧。因政治不确定性得到缓解,部分委员认为今年1月后的GDP数据将录得反弹。不过,部分委员对此持怀疑态度。委员弗利葛此前表示,若经济数据未能改善,他将在下次会议上投票支持降息。不过,道明证券表示,尽管英国11月GDP数据表现不佳,也不太可能左右英国央行两周后的利率决定,预计英国央行将倾向于维持利率在当前水平不变。

  【重点前瞻】

  21:30美国12月CPI月率有望回暖。首先来关注,美国将会公布的12月CPI月率。9月CPI月率录得0%,10月回升到0.4%,然而11月小幅回落到0.3%。有分析称,虽然前期降息改善了11月部分经济数据,但是美国经济基本面好转需要一段时期,使得11月CPI月率小幅回落。

  12月份,美国的经济数据好坏参半。ADP就业人数超过预期,ISM非制造业PMI也好于预期。不过,ISM制造业PMI只录得47.2,为2009年6月以来最低。而周五公布的非农就业人口也大大低于前值。不过,考虑到12月为传统的消费旺季,再加上去年年底油价回暖,数据可能会表现向好。

  当前,市场预期美国12月季调后CPI月率为0.2%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。

  当然也要综合考虑其他CPI分项,如果整体数据表现向好的话,黄金可能受到打压。

  22:00威廉姆斯立场或趋于温和。接着,来看威廉姆斯即将发表的讲话。在近期的讲话中,他表示,美国经济的良好状态已经维持几十年了。楼市一年前就开始回暖,消费支出也很强劲,预计美国GDP增速为2%。就目前的情况来看,低利率的货币政策仍然是有效的。如果通胀持续维持在低于2%,通胀预期将会减弱。但美联储有信心可以保持市场预期稳定,并达到通胀目标。基于此,我们预计,威廉姆斯或强调,美联储货币政策运行良好,暗示短期可能不会调整货币政策。也就是说,他的讲话很难对美元指数产生比较大的影响,大家留一下就好了。

  周三01:00 EIA或将下调原油产量增速预期。到了周三凌晨,EIA将公布月度短期能源展望报告。在上一个月,EIA预计2020年美国石油日产量为1320万桶,比2019年增加90万桶。然而,和过去几年相比,美国石油供应的增长正在放缓,2018年的增长为160万桶每天,2019年的增长为130万桶每天。基于此,我们预计,EIA或将上调全球石油产量增长预期,同时下调美国原油产量增长预期。若EIA下调原油产量预期,将支撑原油;反之,油价将承压。

  此外,今天值得大家关注的数据有:

  16:00中国12月M2货币供应年率:前值8.2%,预测值8.3%。

  19:00美国12月NFIB小型企业信心指数:前值104.7,预测值104.8。

  周三待定 俄罗斯总统普京向联邦会议发表国情咨文。

  周三05:30美国至1月10日当周API原油库存:前值-595万桶。

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