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大事件来袭!鲍威尔讲话、拜登预算支出法案、债务上限……全球市场“暴动”一触即发

2021-09-27 20:36:02 来源:FX168 作者:佚名

  周一(9月27日)欧市盘中,全球市场风险情绪不稳,欧美股市涨跌互现,投资者静候本周美联储主席鲍威尔等重要官员的讲话,以及美国总统拜登的预算支出和美国债务上限方面的最新消息!汇市方面,随着美债收益率的攀升,美元指数温和上涨,最高触及93.49;欧元/美元下破1.17,最低跌1.1684。随着美债收益率的上扬,金价承压于1750附近。

  欧美股市:Yahoo finance报道指出,欧洲股市周一早盘上涨,此前英国经历了一个疯狂的周末,几家加油站的汽油都用完了,尽管部长们呼吁避免“恐慌性购买”,但仍有大量汽油供应。

  不断升级的石油危机也迫使政府暂停了通过《下游石油协议》来帮助石油公司合作向即将枯竭的加油站输送燃料的竞争法。该协议将帮助燃料生产商、供应商、运输商和零售商优先向该国最需要的地区和战略地点运送燃料。

  英国商务大臣Kwasi Kwarteng周日与石油公司和零售商会晤后,同意暂时豁免该行业于1998年通过的《竞争法》(Competition Act)。这将允许石油公司在不违反竞争规则的情况下共享信息和优化供应。

  此外,上周日德国大选结果不确定后,伦敦富时100指数上涨0.62%,巴黎CAC 40指数上涨0.53%,DAX指数上涨0.90%。截止发稿,欧洲股市主要股指走势如图所示:

    (图片来源:CNBC)

  默克尔领导的基督教民主联盟(CDU)位居第二,仅次于获得最多选票的社会民主党(SPD)。社民党获得25.7%的选票,而默克尔的基民盟/基社盟联盟获得24.1%的选票。绿党以14.8%的选票排名第三,在组建政府时处于关键位置。

  这一结果意味着,各政党将需要组建联合政府,而谈判可能需要数月时间。瑞银分析师Paul Donovan在报告中称:“市场目前不太可能感到担忧。”

  关于英国的燃料危机,多诺万表示,这是由于供应和需求问题。有关供应链短缺的报道导致了汽油的恐慌性抢购。销售增长了180%,这意味着供应增长了180%,消除了对供应中断的担忧。

  然而,在一些地区,需求超过了异常的供应,导致加油站关闭。一两周后,需求可能会低于正常水平,因为人们会使用‘储存’在汽车里的燃料。”

  与此同时,亚洲市场本周开盘大多表现积极,恒生指数仅上涨0.07%,日经指数微跌0.03%,韩国综合指数上涨0.27%。上证综指下跌0.8%,原因是在中国限电的背景下,上证综指材料类股和工业类股表现明显落后。
    (图片来源:CNBC)

  美股期货方面,CNBC报道指出,道琼斯工业平均指数期货周一上涨,投资者为动荡的9月份的最后一周做好了准备。截至发稿,美股期货走势如图:
    (图片来源:Yahoo Finance)

  随着美国新冠疫情继续蔓延,与经济复苏相关的股票领涨。美国CDC的数据显示,截至周五的过去7天,平均有11.4万例新病例,低于9月初最新一波疫情高峰时的7天平均约16万例。

  嘉年华公司股价上涨2%,联合航空公司股价上涨1%。埃克森美孚(Exxon Mobil)和西方石油公司(Occidental Petroleum)领涨能源板块,WTI原油延续9月份的涨势,突破每桶74美元。

  在经济乐观情绪的推动下,10年期美国国债收益率上涨,周一突破1.49%。这是自6月份以来的最高水平,高于8月底的1.30%。

  另一方面,由于收益率上升,投资者纷纷抛售估值较高的股票,科技股也面临一定压力。Alphabet、苹果(Apple)和英伟达(Nvidia)在盘前交易中双双走低。

  投资者正在密切关注华盛顿的进展。与此同时,美国国会议员正在努力防止政府关门、美国债务违约,以及拜登总统广泛的经济议程可能崩溃。

  众议院议长佩洛西周日表示,她预计这项价值1万亿美元的两党基础设施法案将在本周获得通过,但对该法案的投票时间可能会从原定的周一推迟。

  美国国会必须在9月底之前通过一项新的预算,以避免政府关门。议员们还必须想出办法,在美国首次出现债务违约之前,在10月份提高或延缓债务上限。

  华尔街刚刚结束了过山车般的一周,人们对中国房地产巨头恒大的债务危机、美联储发出的货币刺激政策收紧信号、以及北京方面打击加密货币等一系列问题感到担忧。尽管如此,主要股指在还是成功收复了上周早些时候巨大的失地,并小幅上涨。

  道指上周收盘上涨0.6%,打破了连续三周的下跌趋势。标准普尔500指数上周上涨0.5%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上周小幅上涨0.02%。“市场复苏表明,逢低买入的心态依然存在,”Nationwide投资研究主管Mark Hackett在一份报告中称。

  到目前为止,9月份的波动和疲软可谓名副其实,主要股指均小幅下跌。标准普尔500指数下跌1.5%,自今年1月以来第一个月出现负增长。道琼斯指数本月下跌1.6%,纳斯达克指数下跌1.4%。

  Raymond James首席信息官Larry Adam在一份报告中表示:“我们在近期继续保持谨慎,尤其是在我们进入今年季节性最弱的时期(9月底至10月中旬)。”“然而,鉴于经济持续强劲增长,我们倾向于持有现有的股票敞口,或在疲弱时投机增持。”

  汇市方面,随着美债收益率的攀升,美元有所走高,欧元回落下破1.17;美元/日元一度冲上111关口……路透社指出, 避险货币日圆周一下挫至近三个月低点,对风险敏感的澳元则是继续从近一个月低点回升,因为对中国恒大危机普遍蔓延的担忧消退。

  由于美国的收益率更高吸引了日本投资者的资金,日圆也出现了下跌,而大宗商品价格的上涨扶助了澳元和挪威克朗。美国收益率攀升至7月初以来最高点,因预期美国货币政策将收紧,美元兑主要货币在过去一周的区间中段徘徊。

  澳洲联邦银行(CBA)分析师在一份客户报告中写道,“美元可能仍将关注FOMC更加鹰派和潜在的恒大违约的担忧消退。”他们说,“尽管如此,风险还是偏向于美元走强”,任何对恒大的担忧再次出现,都不太可能引发像上周那样剧烈的市场震荡。

  “美债收益率和美元/日圆之间的相关性已经上升,”墨尔本券商Pepperstone研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道。“美元/日元看起来有点走势过度,所以对在这里追涨持谨慎态度,但预测会重新测试110.50,在逐步看涨的趋势中,这也许是一个支撑区域。”

  现货黄金:由于美债收益率等全球国债收益率的普遍上扬,金价承压,目前交投于1750附近。“金价目前的价位看起来仍然略显不稳定,或许会从1,750美元左右的关键技术位反弹,”IG Market分析师Kyle Rodda表示。

  本周将有一系列美联储官员发表讲话,包括主席鲍威尔本周将在国会就联储对疫情的政策响应发表证词。“届时美联储官员会面对很多的提问,关于上周的点阵图的含义,未来通胀加剧的风险是否更高,以及2022年上半年是否可能会加息”,Rodda补充说。

  全球债市方面:美国10年期国债收益率升至1.473%,为近三个月以来新高。美国五年期国债收益率涨至0.99%,创2020年2月以来最高水平。美国两年期国债收益率上升1个基点,至0.284%,为2020年4月以来的最高水平。

  英国20年期国债收益率升至6月底以来高点,至1.270%,日内上涨3个基点。英国10年期国债收益率一度触及2020年3月以来最高水平0.965%,随后回落至0.918%,日内上涨1个基点。德国10年期国债收益率扭转早盘跌势,升至近3个月高位-0.217%。

  分析认为,今天德国、英国、以及美国的国债收益率出现集体拉升的现象,这可能跟全球主要央行收紧政策前景有关,以及经济复苏出现了乐观情绪等刺激。

  美联储主席鲍威尔周二将在美国参议院发表讲话,周三将在欧洲央行论坛上发表讲话。投资者可能会关注美联储何时计划缩减债券购买计划的进一步线索。

  周一,美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)将在美国东部时间下午12:50举行的第63届全国商业经济协会(National Association for Business Economics)年会上就经济前景发表讲话。

  正如上文提到的那样,与此同时,投资者也在密切关注华盛顿1万亿美元基础设施法案的进展。众议院议长佩洛西上周日表示,她预计该法案将在本周获得通过,但对该法案的投票时间可能会从原定的周一推迟。

  国会必须在9月底之前通过一项新的预算,以避免政府关门。议员们还必须想出办法,在美国首次出现债务违约之前,在10月份提高或延缓债务上限。

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