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永坤金禄周报:全球降息潮来袭,国际金价冲击1500美元/盎司

2019-08-11 22:30:02 来源:黄金网特约 作者:齐超

  永坤金禄周报:全球降息潮来袭,国际金价冲击1500美元/盎司

  一、行情综述

  上周现货黄金开盘于1440.59美元/盎司,最高触及1510.43,最低到达1436.48,收盘于1497.18,涨幅3.93%,现货白银开盘于16.20美元/盎司,最高触及17.25,最低到达16.12,收盘于16.96,涨幅4.64%,上金所黄金TD开盘于322.74元/克,最高触及346.44,最低到达321,收盘于343.40,涨幅6.52%,上金所白银TD开盘于3874元/千克,最高触及4189,最低到3840,收盘于4142,涨幅7.28%,美国9月原油合约收54.27美元/桶,跌幅1.67%,离岸人民币兑美元收7.0987,跌幅1.76%,美元指数收97.568,跌幅0.53%,道琼斯指数收26287.44,跌幅0.75%

  二、上周数据回顾及展望

  (1)ETF数据以及CFTC持仓(持续更新中)

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上周增加9.09吨,当前持仓量为839.85吨。

  全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上周增加279.44吨,当前持仓量为11370.11吨。

  截止至2019年08月06日当周,美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业持仓报告显示,CFTC黄金投机性持仓合计增加38157张,其中多头增仓38344张,空头增仓187张,现总持仓为292545张。CFTC黄金套保类(天然空头)净空头增持36358张,现总持仓为-324325张。

  (2)贵金属利好因素

  英国7月Markit服务业PMI实际值51.4,预期值50.3,前值50.2

  美国7月ISM非制造业PMI实际值为53.7,预期值55.5,前值55.1

  美国6月JOLTs职位空缺(万)实际值734.8,预期值732.6,前值732.3

  美国6月批发库存月率终值(%)实际值0,预期值0.2,前值0.2

  美国7月核心PPI年率(%)实际值2.1,预期值2.3,前值2.3

  (3)贵金属利空因素

  欧元区8月Sentix投资者信心指数实际值为13.7,预期值-7,前值-5.8

  德国6月季调后工业产出月率(%)实际值-1.5,预期-0.5,前值0.1

  德国6月未季调贸易帐(亿欧元)实际值168,预期195,前值206

  法国6月贸易帐(亿欧元)实际值为-51.87,预期-41.18,前值-32.78

  美国截至8月3日当周初请失业金人数(万)实际值20.9,预期21.5,前值21.7

  (4)国际政经方面

  据国际在线报道称,伊朗总统哈桑·鲁哈尼6日表示,虽然外交部长先前拒绝与美国总统唐纳德·特朗普会面邀约,伊方仍然愿意与美方对话,前提条件是美方取消对伊制裁。

  据公开数据报道称,三天五家央行下调利率,全球降息潮再起波澜。从8月7日至9日,三天时间内,泰国、印度、新西兰、菲律宾,秘鲁相继实施降息操作。

  据美联社报道称,该社6日发表文章,批评美国政府歪曲事实,不顾自身发布的正规报告,将中国列为“汇率操纵国”。

  此前美国财政部曾发布五份报告,均认为中国未操纵汇率。

  文章还提到,特朗普政府自2016年大选以来,就一直宣称中国操纵汇率,并称一上台就要对中国采取行动。然而自2017年1月特朗普政府上台以来,美国财政部发布了5份有关汇率政策的报告,这5份报告均认为,中国不符合美国法律规定的“汇率操纵国”标准。美国财政部将中国列为“汇率操纵国”,这一举动与其自身发布的报告相违背。

  据商务部条法司司长王贺军表示,有人想通过搞极限施压,迫使中方让步,是不可能实现的。针对美方再次出尔反尔,严重违背两国元首大阪会晤共识,升级贸易摩擦,宣布将自9月1日起对中国3000亿美元输美产品加征10%的关税,认定中国为“汇率操作国”,王贺军表示:美方的这些单边主义、霸凌主义、保护主义的行径,破坏了中美经贸磋商的气氛,不利于中美双方经贸纠纷的解决,中方对此坚决反对。中国绝不接受别国的高压和恫吓,面对美国的单边主义和极限施压,中国绝不会在原则问题上做出妥协。如果美国执意升级经贸摩擦,中方将不得不采取反制措施。

  据央视新闻报道称,当地时间8月9日,巴基斯坦信息广播总理特别助理阿万表示,巴基斯坦决定终止与印度所有双边文化活动。对印方大使级别官员、贸易、航班、“友谊快车”号铁路还有电影,均不欢迎。此前因克什米尔地区问题引发印巴两国局势升级。

  据央视网报道称,韩国国防部长官郑景斗9日在首尔与到访的美国新任国防部长埃斯珀举行会谈。郑景斗表示,当前日本对韩国采取的经济报复措施,给韩美日三国间的安保合作带来不利影响。

  据世界黄金协会报告称,世界黄金协会王立新指出,目前各国央行继续以健康的速度积累黄金储备。2019年上半年全球各国央行的净购金量达374.1吨,同比增长57%,是自2010年各国央行成为净买家以来的最高水平(按年度计算)

  (5)贵金属总结以及展望

  本周以来,国际金价创出近月新高,最高触及1500美元/盎司上方,单从避险逻辑上可以解释,包括英国脱欧的摇摆导致其技术性衰退对欧盟的负面影响,印巴冲突,G2毛衣战悬而未决等,但实际其中最大的变量是利率端出现了较大的回落,一方面以美国十年期国债收益率为例,赫然出现了较大的回落,表达了市场对未来经济预期的悲观看法,不得已通过弃股买债寻求保值,再者通过美债10-2y,美德10年期国债收益率差值观察发现,美元体系的流动性仍在进一步削减,可以说相当糟糕,经济衰退周期不可避免,其他非美国家的降息动作就不难解释了,单从宏观角度看,只言片语并不能把经济周期的恶化以及全球产业结构的再分配需求阐述清楚,然对无息资产黄金而言,恶劣的经济环境,对它起到了中长期的避险支撑作用,通常情况下投资者买入持有黄金做为对冲手段。

  而回到汇率端看,在/离岸人民币破7的信号已经暗示国内资产荒的加剧,这对内盘人民币计价的黄金无疑多了一层利好。

  由于中短期而言,国际金价涨势过快,个人不建议追涨短炒,等待调整后再做买入不失为一种选择。

  (6)展望下周,投资者需要密切关注美国一系列重要的经济数据,包括美国7月CPI、7月零售销售、进口物价指数、工业产出、消费信心等。此外,全球央行的降息预期、中东地缘局势、特朗普的日常动态也要留意。

  三、技术面分析

  1、美元指数

  



  从美元周线图看,美元指数上周收一根光头光脚中阴星,价格调整意图十分明显,指标到底中性区域,目前9MA均线起到一定支撑,但是随着时间的推移,可能还会反复测试该水平支撑,下方更进一步支撑在96.67/96.25区域。

  2、现货黄金

  


  从黄金周线图看,国际金价在迈入1500美元/盎司后,买盘出现一定程度松动,归结于前期获利盘的涌出,还有就是持续的超买对于后进者的持仓成本是一种考验,目前RSI指标读数82.41,该水平一般视为超买警戒区域,所以这个位置个人不建议继续追涨,主要还是回报与风险不匹配,等待调整后再做打算,下方支撑看1485/1470/1455,周线收在55上方都还是多头控盘的局面,所以本周还是倾向于回落短多操作为主,短线技术好手还可以逢高做点短差,各自灵活,上方防守看1500/1525美元(23.6%黄金分割线)

  3、现货白银

  


  从白银周线图看,国际银价上周同样录得一根中阳星,冲击17美元/盎司阻力位,这里值得关注的是,前面的下行趋势线是否实现有效突破还需要再做进一步确认。

  鉴于RSI指标尚处于70一线,是否补涨存在疑问,进取者不建议空单持有过长,稳健者等待回落企稳后再做买入看涨策略。

  下方支撑在16.80/16.5,上方防守看17/17.4

  4、金银比值

  


  从金银比值看,目前需要关注90-87两端之间的突破,K线上看陷入了横盘震荡的格局。

  四、操作建议

  1、现货黄金:中线看涨,短线参考日内策略为准。

  2、现货白银:中线看涨,短线参考日内策略为准。

  五、风险免责声明,文中涉及到的观点,策略或操作建议,仅供投资者参考,不构成任何具体买卖依据,建议投资者自主决策!

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