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兴业投资:数据疲软打击需求前景,美油周四跌逾2%

2020-07-31 21:26:01 来源:黄金网原油频道 作者:兴业投资

  兴业投资:数据疲软打击需求前景,美油周四跌逾2%

  2020年7月31日

  由于美国经济数据糟糕和全球新冠病毒感染病例激增,令市场担心燃料需求反弹可能停滞不前,同时OPEC+主要产油国准备在8月增产,以及美国总统特朗普提议推迟总统大选,令市场避险情绪回暖,国际油价受累大幅下挫,美油一度跌破39美元,布油跌破42美元。不过,随后有消息称冠状疫苗研究取得积极结果,美元继续下挫,支持油价企稳回升,收窄跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.98美元,或2.38%,报40.26美元/桶,最高触及41.33美元/桶,最低跌至38.73美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.47美元,或1.07%,报43.58美元/桶,盘中最高触及44.18美元/桶,最低跌至41.73美元/桶。

  美国第二季度GDP数据显示,美国经济出现1940年代以来最严重的萎缩,环比萎缩9.5%,折合年率萎缩32.9%;且鉴于成百上千万的美国人仍然失业,继续申请失业救济金,表明美国经济反弹正面临越来越大的风险,这令全球原油需求前景蒙阴。

  与此同时,由于全球新冠病毒复发导致市场对燃料需求复苏前景的担忧加剧,也给油价施加下行压力。澳大利亚联邦银行大宗商品分析师维韦克?达尔表示,只要新冠病毒感染病毒的人数每天增加,石油需求复苏的风险就会存在。据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间7月31日07时33分,全球新冠病毒确诊病例达1744万例,新增267701至17445479例,死亡病例达67万例,新增5889例至675455例。其中美国新冠病毒确诊病例达近463万例,新增60188例至4628225例;死亡病例达15.5万例,新增1163例至155003例。美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼?福奇在接受微软全国广播公司采访时发出警示,美国疫情目前正在向中西部各州蔓延,可能会陷入和南方迅速重新开放的热点州同样的麻烦。

  法国石油巨头道达尔公司预计,由于全球经济前景不容乐观,国际原油价格在下半年可能会迎来新一轮的回落。全球需求可能要到2025年才会恢复到疫情爆发前的峰值水平。如果我们看到封锁或部分封锁,交通会受到不成比例的打击。交通运输占石油需求的三分之二。

  而就在石油需求复苏面临潜在威胁之际,OPEC及其盟友将在8月增加产量,使全球日产量增加约150万桶。另外,据路透援引业内消息人士的话称,沙特阿拉伯可能下调9月在亚洲销售的原油官方售价(OSP),也进一步令油价承压。

  此外,美国总统特朗普提议推迟美国大选,推动投资者抛售原油等风险资产。美国大选日期被写入美国宪法,但特朗普的言论被视为对即将到来的大选公正性的攻击,令投资者感到担忧。美国总统特朗普周四提出推迟11月3日美国大选的想法,但立即遭到国会民主党和其自己所属的共和党议员的反对。他在推文中写道:“2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举。这将使美国非常难堪。推迟选举,直到人们能够正确、安全地投票??”国会是唯一有权做出这一改变的机构。分析人士称,特朗普提出这一建议的时机非常微妙,或许是为了转移人们对糟糕的经济数据的注意力,因美国最新公布的第二季度GDP暴跌32.9%,跌幅创下历史纪录。

  然而,特朗普有关推迟美国选举的言论也令美元承压,这反过来又为美元计价的原油价格提供支持,因美元走软提振了以美元计价大宗商品的吸引力。

  同时,市场情绪也因为一项疫苗研究的积极结果得到提振,此前消息称一种实验性冠状病毒疫苗在早期试验中对猕猴有效。此外,美国总统特朗普周四在白宫的疫情简报会上表示,只为暂时减少病例而关闭经济,对任何国家来说肯定都不是可行的长期战略;永久关闭将不再是解决办法。此言论缓解全面经济封锁风险,也略微改善了市场情绪。

  接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。截至7月24日当周,石油钻井总数增加1座至181座,为3月份以来首次。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

  美元指数

  美元指数周四早盘震荡反弹至93.641高点后再度走低,跌破93关口,再创创2018年5月中旬以来新低92.942水平,主要受美国经济数据疲软和特朗普有关推迟选举言论的打压。此外,欧洲等国家的经济从疫情中复苏的速度超过了美国。同时,美国发行了大量国债为抗疫措施提供资金,一些国家从美元资产转向多元化投资等。美元短缺的时代可能已经终结,欧元有可能成为美元的替代品;再加上美国总统大选结果的不确定性,美元的避险地位岌岌可危。

  美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月25日当周,美国首次申请失业救济金人数为143.4万人,略好于市场预期的145万,此前一周为142.2万(从141.6万上修)。四周平均值为136.85万人,较前一周修正均值增加6500人。而截至7月18日当续请失业金人数为1701.8万,比前一周修正值增加了86.7万。富国银行分析师解释说,由于经济复苏停滞,初请失业金人数连续第二周上升。超过3000万工人正在领取某种形式的失业救济,而联邦紧急救济的时钟明天就将走到尽头。失业援助计划在一周内有所下降,但仍保持在令人担忧的204万人的高位。在一片嘈杂声中,趋势几乎没有改变,这证实了经济复苏在最近几周已经失去了势头。

  同时,美国经济分析局周四公布的预估数据显示,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)环比萎缩9.5%,折合年率萎缩32.9%,略好于市场预期的下跌34.1%。此外,美国第二季度实际个人消费支出季率初值录得-34.6%,创历史最大降幅。月度数据显示,第三季度GDP将出现反弹。不过,今年晚些时候,与大流行有关的不确定性将继续给前景蒙上阴影。唯一增长的领域是联邦政府支出17.4%的增长,这在很大程度上反映了本季度扩大的薪资保障计划 (PPP) 贷款的管理成本。第二季度实际GDP的大幅下降在很大程度上反映了3月底和4月份经济活动的崩溃。但月度数据显示,经济从5月份开始反弹。我们目前的预测是,第三季度实际GDP年化增长率大约为18%。最近几周的各项指标表明,由于近几周冠状病毒病例激增,经济正在再次失去动力。例如,首次申请失业救济人数在4月和5月大幅下降,但最近一直在每周140万人的高位上下波动。我们对第四季度和2021年实际GDP持续增长的预测是基于我们的假设,即未来几周和几个月内不会出现像3月和4月那样的经济完全停滞。我们承认,可能会在局部地区重新实施限制,但我们相信,州长们将面临巨大的压力,不能回到全面封锁状态。也就是说,目前的经济前景取决于疫情的发展,而疫情的发展仍存在很大的不确定性。

  白宫办公厅主任马克?梅多斯在周四晚些时候称,对于在不久的将来我们就全面法案达成任何形式的协议方面,本人并不是很乐观,甚至对下周能否达成这方面的协议我也不乐观。梅多斯的讲话加大美国美国财政计划的不确定性,对美国参议员能否很快就新冠疫情救助计划达成协议提出质疑。当日早间,美国政策制定者在对数万失业人员延长支付每周600美元补贴方面未提供细节。

  技术分析

  美国原油

  日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标震荡走低。

  4小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走高。

  1小时图:保利加通道收敛,油价上行受制于中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

  综述:预计日内油价将在38.70-41.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月28日低点40.80,突破后将上探7月30日高点41.35,然后是7月28日高点41.90和7月21日高点42.50,以及3月1日低点43.50和2月28日高点43.80;而下方支持留意7月13日低点39.50,跌破将下探7月30日低点38.70,然后是7月10日低点38.50和6月29日低点37.50,以及6月25日低点37.05和6月16日低点36.40。

  布伦特原油

  日图:保利加通道趋平,油价下试中轨;14和20日均线持平;随机指标走高。

  4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

  1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

  综述:预计日内油价将在41.70-44.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月29日高点43.90,突破将上探7月23日高点44.75,然后是3月6日低点45.15和3月9日高点45.45,以及2017年6月20日高点47.20和2月28日低点48.90;而下方支持留意7月29日低点43.20,跌破将下探7月24日低点42.80,然后是7月27日低点42.35和7月30日低点41.70,以及7月10日低点41.30和7月1日低点41.00。

  周五关注:

  美国6月个人收入与支出

  美国6月PCE物价指数

  美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)

  美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

  贝克休斯美国每周石油钻井平台数

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