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张尧浠:缩债加息暗有债务危机、黄金短期承压震荡长期待涨

2021-10-19 11:28:14 来源:黄金网特约 作者:张尧浠 专栏

  张尧浠:缩债加息暗有债务危机、黄金短期承压震荡长期待涨

  上交易日周一(10月18日):国际黄金伦敦金承压震荡收跌。

  走势上,金价自亚市早盘开于1767.24美元/盎司,先行短暂止跌反弹录得日内高点1771.77美元后,受到美债收益率的走强压力而再度承压走低,并于欧盘尾部时段录得日内低点1760.23美元,也即是日线中轨支撑位置;

  随后在技术买盘支撑,以及美盘数据9月美国工业生产出现七个月来最大降幅利好黄金,推动金价反弹重回日高点附近,不过因市场预期美联储可能比之前预期的更接近加息,标普500指数及道指延续上周的涨势而仍打压金价,最终再度回落,收于1764.63美元,日振幅11.54美元,收跌2.61美元,跌幅0.15%。

  



  展望今日周二(10月19日):国际黄金开盘再度先行反弹走高,美债10年期收益率开盘较大幅度走低,美指开盘直接回落跌破中轨支撑,而对金价产生利好,故此来看,黄金走势还是跟周评说到的一样,周初偏止跌震荡反弹,周尾关注美联储官员讲话及数据或偏利空。操作上,日内仍偏低多为主。

  


  晚间将主要关注美国房地产数据以及美联储官员讲话。数据上预期不定,影响有限,重点在于次日凌晨,也就是晚间美盘尾部时段的众多美联储官员讲话,包括美联储理事鲍曼就经济复苏发表讲话。以及美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。留意其对于经济前景的言论。

  基本面上,目前在数据显示美国消费者物价指数上月强劲上升后,市场愈发预期美联储将开始缩减资产购买规模。不过,美元并未从美联储加快其政策收紧议程的预期下获得支撑而连续走高;

  而是随着中国经济增长放缓,更广泛金融市场的人气依然疲弱,而油价的持续飙升加剧了人们对通胀加剧的担忧。美元指数整体偏承压回落,再加上隔夜疲弱的美国工业生产数据造成拖累,美元转升为跌,并有进一步走低的风险。这将推动金价再度重回反弹冲击千八关口。

  


  另外,再宏观点看,在近两年新冠肺炎疫情背景下,美国实施了一轮又一轮经济刺激和疫情救济计划,其债务危机也越陷越深,同时国防预算屡创历史新高,使得联邦zf债务不断攀升,美债危机恐将拖累美国及世界经济复苏进程。

  据美媒报道,2021年8月,美国联邦zf债务突破28.4万亿美元的债务上限。美国财政部长耶伦多次对国会发出警告,如果不提高或冻结债务上限,联邦zf很有可能会出现历史性的债务违约,并给美国经济带来灾难性后果。这将对黄金是较长期且大幅的利好。

  


  就如金价自去年从历史高点2075美元而下的时候就说过,由于美联储2019年的降息政策,金价开始试图打破超6年的颈线压力,再加上年底后开始的疫情因素,美国陆续开启超级宽松政策,美元开始不但贬值,金价则开始不断攀升并创历史记录。

  当然也可以像有的人认为的是比特币影响,因为比特币也确实跟随着黄金在相对反向运行。但比特币实质上也是美元影响,只不过在美元走强的同时,比特币则同样受到青睐,故此则产生了比特币影响金价的错觉,这能说是部分影响,而这部分影响还是投资者情绪造成的,而不是正常的的经济影响理论。

  所以,长期来看,比特币与黄金的相关性将会恢复,毕竟它们都受益于货币放水驱动的美元贬值。

  


  总的来看,金价自历史高点2075美元而下,到目前也验证了回落观点,接下来就是触及给出的回撤支撑目标位附近了,也就是1600美元附近,因为跌破此处,则说明2019年而起的牛市完结。近期承压回落,如61.8%回撤线上的双底跌破,则正好进一步触及于此而再度看涨。并迈向3500美元位置,周期上,就同很早之前的文章反复说到的,朋友圈里也一直提到的,3-5年看至2300上方,10年左右3000上方。当然在这之前,我们要下看回撤,毕竟自历史高点回落的压力并未完结。

  短中期上,我们回归日周图或更短级别,具体思路及操作参考下方技术分析;

  技术上,周线级别,本周金价并未进一步走低,而生受到100周均线及50%回撤支撑有所止跌反弹,在根据近几周的反弹趋势看,以及附图指标的空头信号持续缩减信号,金价仍存反弹需求,不过主图上,金价仍运行在中轨及30周均线下方,故此压力也是有的,所以近期行情,金价将震荡走盘为主。   

  上方继续关注10周均线1778美元以及30周均线1796美元压力,下方则关注50%回撤线1762美元以及上周低点1745美元支撑。

  日线级别:金价周一在回落后的相对低位震荡十字,暗示有回落触底的可能,今日走势又再度先行反弹,美债走势也回落运行,根据上周的收线看,加上附图指标的多头信号转弱,也有一定的短期见顶风险,同时,美指今日也跌破中轨支撑,且指标信号看空增强,暗示后市仍有走低,故此金价偏反弹上行。

  上方继续关注5日线阻力,下方关注50%回撤线及中轨支撑,破位后持稳则顺势跟看即可。具体操作及思路以实仓指导信息为准。

  国际黄金:上方关注1778美元,以及1783美元附近阻力。下方关注1765美元附近,以及1758美元支撑;

  白银TD:上方关注4980元/千克,以及5030元/千克阻力;下方关注4910元/千克,以及4850元/千克支撑;

  注:

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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责任编辑:gold

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