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金宝:8.2金价冲高回落重回震荡区,亚盘1805上买入

2021-08-02 08:38:01 来源:黄金网特约 作者:金宝 专栏

  交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下,面临的主要问题就是资金的缩水、心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率,因为你的盈利,来自于别人的亏损。也就是说,当有人犯错的时候,市场才会出现可供人赚取的利润,但是你无法去计算、预测下一步有多少人会犯错,犯多大错,而也无法去保证,自己每一次都站在正确的一方。那么,在交易中,你唯一能做的,就是当自己犯错的时候,尽量让错误的时间越短越好。剩下的,就是等待别人的犯错,共勉!

  多空交易本无对错,只是在合适的时候做相应的策略,很多人发现设了止损总是会被掉,只是因为没有把握好正确的位置,勇气是控制恐惧心理,而不是心里毫无恐惧,什么都可以失去,不可以失去希望,什么都可以没有,不可以没有信心。

  



  上周黄金整体波动40块,上涨23块,周五的价格波动21块,盘中最高1831.4,最低1810.3,收一根中阴线,符合我们预期下跌到1812一线。

  基本面:美联储称去年12月以来经济向着就业和通胀的目标取得了进展,未来会议继续评估进展,被视为暗示今年要考虑是否开始缩减QE。联储的国内常备回购便利工具SRF每日隔夜回购操作最高规模5000亿美元,海外SRF每个央行对手方初始限额600亿美元,鲍威尔在讲话中尚未就减码QE作出任何决定,未来几个月通胀高企后会回落,他坚称美国经济改善但尚未全面复苏,美联储还没到收紧政策、特别是加息的时候,预计将同时减码购买MBS和美债,MBS或减码更快;将监控Delta变异毒株,可能不会对经济产生重大影响,央行会聚焦充分就业能否取得实质进展。

  从上周四凌晨鲍威尔的说法来看,现在经济已经越来越接近要削减宽松政策的时候,可是,另一头他又强调,经济复苏还有很长的路要走,Delta病毒要时刻关注,美联储也未就削减QE提供很具体的时间表,很明显,这老家伙内心深处,其实他是不想收紧宽松刺激政策的,甚至他还说通胀将在未来几个月暂时高于2%后回落,这也是暗示通胀不足以启动货币政策马上收紧的说辞。明眼人都知道,现在的美国经济复苏,就是企业补充库存引发的,是一波暂时性的修复,这是因为大家宅家里太久,只有买卖,却没有足够的生产,导致企业为了维系生计,不得不补充库存而引发的投资浪潮,所以2021年上半年所谓的美国经济强势修复,本质上是:企业补库存投资加报复性消费。但是,我们不能忘记,企业补库存也是有极限的。如果预期未来消费不足以支撑庞大的企业库存,企业就不会拼命投资。同样,报复性消费也是有极限的,爽一把就可以了,看看Delta病毒又来了,还是回家带娃吧。这也就意味着,眼下的美国经济复苏不仅基础不牢固,而且是摇摇欲坠,所以从这个角度来说,鲍威尔上周再次强调美国经济不稳,没有毛病。

  虽然鲍威尔说通胀会回归常态,不会一直这么飙升,但是,通胀确实已经冲击到美国居民消费的信心,大家都不敢乱花钱了,而且,就在美联储7月货币政策会议前,国际货币基金组织公开说,通胀不是暂时的,而是长期的,猛扇鲍威尔的脸。

  当然,既然此前自己说过通胀是暂时的,也就只能明着继续这么说了。其实,心里知道,如果延续疯狂放水,后果不堪设想,在企业补库存进入后半程的背景下,尤其消费者也开始不敢报复性消费,你再拼命放水刺激,都无法改变实体经济的基本面,无法进一步拉升了,换句话说,当前实体经济的增长潜力就这么多,被疫情严格限制了,你放水再多也无非是让更多的钱变成闲钱,或者就是去了股票市场,事实上,美联储和美国商业银行上已经趴着近万亿美元的“闲钱”,根本没有地方可去。试问,这个时候还要继续放水,除了加剧实体通胀,还能有什么好处?

  鲍威尔还谈到一个新观点,如果未来真的要削减货币刺激政策,优先考虑先行同时减码购买MBS和美债,然后才是考虑加息,这里的MBS(抵押支持债券)就是美联储放水给美国楼市的债券类通道,每个月几百个亿美元。

  所以现在来看,美联储现在开始讨论削减宽松政策,并不是自己想不想的问题,而是形势比人强,不得不为之,如果说6月份的货币会议是明确未来肯定要收紧货币了,7月份是第一次尝试讨论未来如何收紧货币,这就是上周美联储会议的核心目的!很明显,鲍威尔是想模仿2013年美国逐步撤出宽松政策的路径,慢慢来。同时也为了避免2013年由于美联储说错话导致的美股巨震。当时的美联储主席伯南克上来就说,我们要削减QE了,也没有明说如何削减,然后美股就崩塌了。

  因此暂时加息早着呢,按照以一惯套路,第一我们确定以后要收水了,第二我们正在准备开始讨论要如何收水了,第三给出收水的前置条件;第四确定要收水的时间表和更加细化的条件,第五我马上要收水了,第六步,我真的要收水,第七步,我正式逐步收水了。

  所以考虑到9月份美国所有的特殊防疫救济福利都会结束,大家不得不上班去,美联储也将没有足够的理由继续放水了,因此今年第四季度美联储开始启动削减QE的可能性正在全面放大,而一旦确定了要削减QE,那么美国的10年期国债收益率必然就会随之开始拉升。因为它代表着全球资产的锚,代表着全球各地利率和融资成本的基准,所以对于黄金美指及股市后边的运逻辑就好说了,四季度之前金从大跌的可能不大,至少还有拉升的过程,不拉升怎么来收拾散户。

  技术面上:从中期趋势上观察,月线还是空头,而当下的上涨只是对上月大阴的回补,所以8月直接上破6-7月的高点仍然困难,从近期的反弹探底到上攻均未能走出大的单边格局,所以月线还是边攻边退最终以时间来换取空间。

  从周图来看,本周收一根小阳,从四维图表来看整全还是处于反弹格局中,周四破位上行,一周五的回落一切全在我们的预期之内,价格至1751上涨以来周图均以碎阳上行,均线系统走平,从结构来上看还差一个加速上行,所以下周预期调整也下不到哪里,整体还是震荡上行。

  从日图来看,价格至周四晚上探底回升,到周五的冲高回落,不管是跨度和形态均走出了对称,形态上走出了扁担形,至于下周运行,周一二直接决定一周的运行,特别是周一旦收阳,价格仍然是以对称复制左侧上行为主,收阴还有进一步探底的迹像,强势不能破1796,破了并收盘于下方,进一步测试1780-76一线的机会仍然存在。

  结合周五的收盘来看,对于周一从数据量化来看,周一整体进一步看好反弹修正,就是早盘延续了周五的下行空间也有限,为什么这么说,因为周五下行一是到达日图上线前高,二是四小时到达加速线,至2075下跌以来四小时突破加速线的概率很小,均出现过最少20美金的调整,周五的下行离下线不远,结合数据量化周一重点支撑于1805.6这里,只要不破05多头日图的多头不变,至于上方重点关注一是1818二是22,个人预期反弹周一最高1822,弱就是1818-19这里,下方强势05一线,弱97一线,从客观多周期来看偏向于05一线,所以不能跟风,周三晚间触底反弹,周四我们明确看高一线不到1832这里不建议,周四早盘看好先回落1822破34,但是没回落而冲高后高位横盘,到晚间我们及时修正全网公开晚间破高概率不大,有进一步回调1812的风险所以在1827上开了空,价格也回到了1810这里,因此不能被前一日的涨跌所影响 。

  所以在交易前就必须确定止损和进场位的目的。不然交易者会出现迷惑、怀疑,恐惧等等,一旦这样的心理形成,交易一定失败。解决这样的问题,必须确定进场单的目的和止损给您带来的信息,如果确定了你想要的信息,花钱买对错就必须坚持下去,同时做好风险控制。还需要以当时的情况结合,这是短线交易的难处。分析师一句反手做的话,跟交易者的反手做是有很大区别的,因为他说的不能结合到实际情况,交易者面对的是价格和图表,价格和图表会给交易者带来视觉上的心理反应。因为很多交易者因为分析师的一句话反手做,被止损了很多次,也被套了很多次,所以在这点上形成了记忆,以前的记忆也就带来了今天的迷惑!大多数交易者在交易上没有正确的认知而导致悲惨的结局。市场永远都是不明朗的,等你看到了,等你明白了,机会已经错过了,所以在不明朗的情况下,能做的尽量等待系统信号,或者去测试,一旦测试机会明确,才是出手的机会。一个成熟的交易者是用多次的小失败,换取一次大的机会,抓住了就成功了,之前的小失败只是为了一次大的机会做准备的成本。学会亏损是一种认知,是一种成熟,因此综上所述得出结论如下:

  日内支撑1810-05-1797-1789 压力 1818.6-1822-1827

  操作上:周五在1812尾盘买入的持有等提示,早盘回落1805-06多,激进在08一线就直接进,目标1818-22一线,破了就是1827一线,空单至少到1822一线之前不建议,把握一点大跌大买,小跌小买,不去跟风一跌就看空,一涨就看多。

  (8月预期上限1873-86,下限1778-30)

  白银:本周还是低多为主,以24.75-25上建议买入。

  原油:74.5-75.2之间波段空入场,破75.6出局,最佳位子75.2一线,下方看72-68.8一线。

  磅日:以153.85为基点下方分批做空,破154.3出局,继续看150.2的二次回测。

  美加:短期修正空间不大,前期1.2上的中线多利润800多点已经实现,下周1.2350-70一线继续买入,看1.2550-1.2670一线,给1.2670一线做空。

  以上思路供参考,市场有风险,投资需谨慎。

  交易是为了盈利的交易,不是为了赌气也不是为了交易而交易,所以交易者必须明白价格处于什么阶段就采取什么操作!交易者不是永远的多头,也不是永远的空头,交易者永远是跟随市场变化而变化!交易者必须有自己的防御系统来控制风险!风险控制,资金管理在您的交易中必须具备

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