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市场周评:太刺激了!市场重磅不断 美元一家独大其他资产都在跌

2019-05-18 17:57:21 来源:FX168财经网 作者:佚名

  5月13日至17日金融市场综述:投资者们度过了紧张刺激的一周。英国退欧乃至英国政局、以及素有欧洲“火药桶”之称的意大利,都是重磅消息不断。

  外汇市场:本周美元在避险需求以及经济数据的提振下,一路高歌猛进,连续上扬,最终得以突破98关口,收盘于98.02。非美则一败涂地,欧元和英镑几乎连跌一整周。除了美元的强势,意大利再爆激进言论,英国退欧僵局难破,首相之位即将易主,都分别对欧元和英镑施压。欧元/美元最终跌至1.1156;英镑/美元从1.30上方的位置大幅走低,连破1.29、1.28关口,收跌于1.2718。

  

美元指数四小时线图


  
英镑/美元四小时线图


  商品市场:黄金多头在本周可谓是一场欢喜一场忧。周一黄金受避险情绪支撑上扬,一度突破1300大关,最高升至1303.26美元/盎司,但随后受阻于美元的强势以及股票市场的回暖,连续下挫四天,几乎将近两周的涨幅吞噬殆尽,最终收跌于1277.16美元/盎司。

  
现货黄金四小时线图


  股票市场:美国股市周一开盘大跌,不过华尔街随后连续三天上涨。然而,这些涨幅不足以避免周线上的跌幅。最终道琼斯工业平均指数连续第四周下跌,为3年以来最长周线连跌。

  当周要闻盘点

  美国贸易政策

  本周美国宣布了对其他贸易政策的一些决定。周五美国总统特朗普公布有关汽车关税的宣言,称将推迟欧盟和日本汽车关税至少180天,与欧盟和日本就汽车进口问题进行谈判。

  特朗普当日在一份声明中指出,他指示美国贸易代表莱特希泽寻求达成协议,以“解决汽车进口对国家安全构成的威胁”。特朗普可以选择在谈判期间推进关税。

  “美国的国防和军事优势取决于我们汽车工业的竞争力以及汽车工业产生的研发,”白宫新闻秘书桑德斯在一份声明中说道,“谈判进程将由美国贸易代表莱特希泽领导,如果在180天内不能达成协议,总统将决定是否需要采取进一步行动,以及需要采取什么进一步行动。”

  特朗普在他的声明中指出,“必须通过减少进口来改善国内竞争条件。”

  另外,彭博社报道称,据知情人士透露,美国准备取消对加拿大和墨西哥的钢铁和铝关税,此举有助于为批准美墨加协议扫清道路。其中一位知情人士表示,取消关税的生效日期是一个悬而未决的问题。此举将取消美国近一年前以国家安全为由对这两个贸易邻国征收的25%的钢铁和10%的铝关税。

  “主要的主题是,是否有足够的空间同时打多场贸易战?”道明证券(TD Securities)驻多伦多的北美外汇策略主管Mark McCormick表示。

  “过去5个月出现了一些复苏全球经济稳定的迹象,现在我想关心的是,贸易战重燃是否将削弱一些的信心,以及随着美国经济出现一些放缓,全球经济是否会重新陷入不稳定状态?”他说道。

  美国经济数据——仍受关注

  本周美国公布的一系列经济数据也受到关注。

  其中部分超出预期的数据辅助了美元的涨势。

  这包括,美国5月密歇根大学消费者信心指数升至102.4,创下15年以来新高。

  “随着近期和更长期经济前景升至2004年以来最佳水平,消费者对整体经济前的看法好转许多,”美国密歇根大学消费调查主管Curtin表示,“可以肯定的是对关税负面影响的提及在过去一周有所上升,并可能在5月底和6月进一步上升。”他还指出,那些对关税对经济和物价持负面看法的人预期今年通胀水平将上升0.6%;即使不考虑关税对价格的影响,提高关税也可能导致信心更加普遍受损,从而进一步降低消费者支出增速

  周四公布的美国4月新屋开工增幅高于预期,上周初请失业金人数降幅大于预期,显示就业市场持续走强,应能支撑经济。

  数据显示,美国至5月11日当周初请失业金人数为21.2万人,低于前值22.8万和预期22万,评论称,在4月份触及50年低点后,最近几周申领失业金人数迅速上升。尽管如此,以历史标准衡量,初请失业金人数仍处于低位。这些数据表明,美国就业市场根基仍然稳固。随着企业争夺员工,美国就业市场有望继续推动薪资增长。

  与此同时,当日公布的美国4月新屋开工总数年化为123.5万户,高于前值113.9万户和预期120.5万户,表明抵押贷款利率的下行开始为陷入困境的住房市场提供支撑。由于单户和多户房屋建设的增加,上月房屋开工率上升至5.7%。中西部地区天气干燥,也可能推动开工。此前的调查显示,住宅建筑商信心升至7个月高位。

  此外,美国4月营建许可总数为129.6万户,高于前值128.8万户和预期129万户。美国5月费城联储制造业指数为16.6,高于前值8.5和预期9。

  富国银行的外汇策略师Erik Nelson表示:“坚实的美国数据缓冲了近期数据疲软的影响,而围绕贸易局势的负面情绪可能暂时占据主导地位,并支持美元。”

  但本周的美国经济数据也不全然乐观。周三(5月15日),美国最新公布的零售销售和工业产出数据均不及预期。美国商务部公布,4月零售销售意外下滑0.2%,不及预期增长0.2%,这或给美国二季度的经济增长蒙上了一层阴影。

  机构点评称,美国4月零售销售月率低于预期,因汽车购买量下滑,零售销售的所有分项数据均低于预期,同时前值大部分被温和上调。消费占据美国GDP的70%左右,第二季度经济开端不利。

  BK资产管理外汇策略董事总经理Kathy Lien表示,4月份的零售销售数据并不能准确反映未来的需求增长速度。因为目前的美股正处在下行区间和国际形势动荡加剧,消费者可能会更愿意选择未来几个月内消费。

  随后公布的另一项数据也不及预期:美联储最新公布的数据显示,美国4月工业产出月率下跌0.5%,预期持平,前值下跌0.1%。有评论认为,美国4月汽车和机械产量意外下跌,表现出经济失速的迹象。4月制造业产出为四个月内第三次录得下跌。

  数据公布之后美股下跌,美元则逆势上扬,一度维持上攻势头,全线拉升,最高97.71,刷新5月9日以来高位。

  反之,现货金周四下跌0.8%,创下4月份以来最大单日百分比跌幅,原因是在美国公布强劲的经济数据后,投资者对承担风险的接受程度有所提高。

  黄金的技术前景也随之削弱。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中写道:“金价打破了过去几个月的看跌趋势线。”“如金价明显回升至1300美元水平,并保持在这一心理关口之上,将证实过去两周出现的支撑局面,而跌破1280美元将被视为一个负面因素。”

  凯投宏观分析师Ross Strachan表示,在过去几天黄金市场多次测试1300美元/盎司水平,但始终没能站稳该水平,很显然每次逼近这一水平一些投资者都会选择抛售。

  地缘政治——继续博出位

  本周另一影响市场的因素在于欧洲的地缘政治。

  首先是英国方面。英国工党领袖科尔宾周五称,跨党派谈判已经尽力,将反对首相特雷莎·梅的脱欧协议,这意味着保守党和工党为期六周的谈判最终破裂。

  两党间的谈判团队已经商谈了六周,试图寻求打破议会无法就退欧达成共识的僵局,但最终双方没能找到相互妥协的解决方案。

  英国原定于3月29日退出欧盟,但目前这一期限已经推迟至10月31日,因为议会无法通过英国政府与欧盟达成的退欧协议,在之前的三次投票中都予以否决。

  梅发起跨党派谈判以积极寻求解决办法。工党要求与欧盟建立新的全面关税同盟。保守党中的退欧派则想要与世界其他国家签订自己的贸易协议,因此将关税同盟的可能排除在外。

  另外,英国首相特蕾莎梅还在周四承诺将确定她离任的具体时间表,在此之前,英国议会将在6月份对退欧选项再次进行投票。退欧派首脑、前任外交大臣约翰逊成为最近表明将竞选保守党领袖的议员。

  由于退欧僵局和最近地方选举中保守党的糟糕表现,梅被敦促在今夏下台。而梅正作出第四次努力,希望6月3日当周的议会投票能过痛过她的退欧协议法案。

  评论认为,如果第四次投票仍然失败,梅将宣布辞职。

  Bluebay首席投资官Mark Dowding表示,预计保守党和工党很难就谈判达成共识。如果英国首相特雷莎·梅下台,继任者很可能是硬脱欧派首相,这将大大增加11月硬脱欧的风险。

  荷兰国际银行外汇策略师Petr Krpata同样认为,若6月不能通过脱欧协议,英国首相特雷莎·梅很可能会被迫下台,为选出一位更加疑欧派首相敞开大门,并有可能导致硬脱欧的发生。

  同时,意大利首脑也再度爆出令市场担忧的言论。

  周三意大利副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)对欧盟政策进行批评,令投资者对该地区的选举感到紧张。萨尔维尼表示,欧盟预算规则正在“让欧洲大陆挨饿”,必须改变。一天前,他曾表示,意大利应该准备好打破这些规则。

  据意大利ANSA报道,萨尔维尼表示,意大利需要类似美国现任总统特朗普那样的冲击,我们需要忽视规则;如果北方联盟党在欧盟选举中取得不错的结果,“将撕毁欧盟一切屠杀意大利的规则”。

  萨尔维尼表示,政府准备在必要时打破3%的预算赤字限制,或者允许债务超过130-140% ,以刺激就业。

  意大利副总理萨尔维尼周四表示,如果他的政党在本月晚些时候的欧洲议会选举中取得好成绩,他将“撕毁”那些“扼杀”意大利的规则。分析认为,意大利当局的态度,一方面令下周的欧洲议会选举面临巨大不确定性,同时也令欧洲债务危机的阴影再次笼罩。

  法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Olivieri表示:“意大利仍是令欧元下行风险居高不下的因素之一。”

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