兴业投资：多头重掌主导权，美油飙升3%
2019年8月12日
尽管国际能源署(IEA)上周五下调了2019年需求增长预期，但国际油价仍然强势走高，尤其是美油飙升3%，因美国石油活跃钻井数连续6周下降，以及有迹象表明，OPEC石油部长们正致力于实现市场平衡。不过，贸易冲突及地缘政治紧张局势料给原油风险资产带来压力。截止收盘，美国WTI原油9月期货收涨1.59美元，或3.01%，报54.39美元/桶，最高触及54.88美元/桶，最低跌至52.36美元/桶;布伦特原油10月期货收涨0.61美元，或1.06%，报58.32美元/桶，盘中最高触及59.07美元/桶，最低跌至57.07美元/桶。
国际能源署(IEA)上周五在其最新月报中表示，由于经济放缓迹象愈发明显以及贸易紧张给市场前景蒙上阴影，下调今明两年全球原油需求增速预期。目前预期2019年全球原油需求增速为110万桶/日，2020年为130万桶/日，较之前预期分别下调10万桶/日和5万桶/日。
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至8月9日当周，美国石油活跃钻井数连续六周下降，减少6座至764座，触及2018年首周以来最低;石油和天然气活跃钻井总数减少8座至934座;天然气活跃钻井数减少2座至169座。
另有迹象表明，OPEC石油部长们希望从现在开始稳定油价，他们感受到了油价暴跌带来的痛苦。道明证券分析师解释称：“由于联合部长级监督委员会(JMMC)定于9月中旬在阿布扎比举行，我们怀疑，OPEC发出的信号将有助于缓解市场对原油供应过剩的担忧。与此同时，我们注意到，原油市场可能继续收紧，因为OPEC 7月份的产量仍受到限制，而非OPEC的产量增速低于许多人的预期。”
美元指数
美元指数上周五小幅震荡上扬至97.604高点后转跌，触及97.323低点，因美国核心PPI增幅不及预期，增加美联储进一步降息预期，以及特朗普继续抨击美联储，引发市场担忧特朗普将会出手干预，对美元构成了压力。
美国劳工部统计局公布的月度数据显示，7月生产者价格指数(PPI)环比增长0.2%，同比增长1.7%，与上月持平，符合市场预期。剔除波动较大的食品和能源价格的核心PPI同比增幅放缓至2.1%，低于预期的2.4%。
特朗普上周五表示，希望美联储再降息100个基点，美国拥有世界上最安全的货币，但美元过于强劲损害了制造商的利益，美联储需要再降低点利率，应该停止量化紧缩。
根据纽约联邦储备银行最新的GDP Nowcast预测报告，美国经济今年第三季度预计将增长1.6%，与上周持平。此外，随着新关税将于9月1日生效，高盛集团不再预计会在2020年总统大选前达成贸易协议，并将其对美国第四季度国内生产总值(GDP)预测下调0.2个百分点，至1.8%。
技术分析
美国原油
日图：保利加通道下降，油价向中轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走高。
4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展;14均线上穿20均线，后者也转向走高;随机指标自超买区回落。
1小时图：保利加通道上扬，油价回撤暂企稳于14小时均线，14和20小时均线看涨;随机指标走高。
综述：预计日内油价将在53.00-56.00区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注8月8日高点53.00，突破后将上探8月7日高点53.75，然后是8月6日高点55.40和8月2日高点56.00，以及7月29日高点57.20和7月30日高点58.40;而下方支持留意53.00心理关口，跌破将下探8月9日低点52.35，然后是8月8日低点51.90和8月7日低点50.50，以及1月9日低点49.90和1月4日高点49.20。
布伦特原油
日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升;14和 20日均线看跌;随机指标走高。
4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展;14均线转为上扬，20均线下行势头放缓;随机指标走低。
1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方徘徊;14小时均线持平，20小时均线小幅上扬;随机指标走高。
综述：预计日内油价将在56.75-59.60区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注8月9日高点59.05，突破将上探8月5日低点59.60，然后是8月6日高点60.50和8月5日高点61.50，以及8月2日高点62.90和8月1日高点64.50;而下方支持8月8日低点56.75，跌破将下探1月2日高点56.50，然后是8月7日低点55.85和1月4日低点55.30，以及1月3日低点53.90和1月2日低点52.50。
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