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决策分析:恐慌性抛售暂止!全球聚焦美联储决议,更可能偏“鸽”?美元风险相当不对称

2021-07-28 16:24:01 来源:FX168 作者:佚名

  周三(7月28日)亚洲交易时段,席卷中国金融市场的恐慌性抛售暂时喘息,亚股多数承压下行,美元基本持稳,黄金徘徊在1800上方,交易员在美联储会议结果出炉前不愿大举下注。

  截止收盘,日经225指数收盘跌1.39%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌0.70%;韩国KOSPI指数收盘上涨0.13%。

  连日来遭到暴击的中港股市试图企稳。A股走势分化,创业板小幅收涨,香港恒生指数涨1%左右。

  MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘下跌0.35%,此前三个交易日均为下跌,因为中国的监管打击导致科技、房地产和教育类股受到影响,并使国际投资者遭到重创。

  “政府干预控制私营部门的幽灵,引发了这波愈演愈烈的恐慌性抛售,”富瑞金融集团的Sean Darby说,他将这些举措称作戴着天鹅绒手套的铁拳。

  分析师表示,短期股市急跌,投资者可能对监管压力反应过度,传统蓝筹股估值很低,市场向下有强支撑无需过度担忧;而且官方证券媒体亦发表评论认为“市场不具系统性风险”,一定程度上也提振了情绪。

  证券时报周三发表评论员文章认为,此轮下跌是多重因素共同作用的结果,A股市场整体不存在系统性风险,宏观经济仍然处于稳定回升阶段,短期震荡不改A股长期向好前景。

  市场人士指出,内外部因素共同作用,最终引发市场共振,不过随着市场避险情绪的消化,各方将重新聚焦美联储议息决议,若美联储明确紧缩时间和速度,这可能大幅推高美指,人民币亦将加码承压,反之原先的运行逻辑可能逐渐回归。

  汇市方面,美元基本持平,目前交投在90.50附近,处于近期高位下方,今天的一切都与美联储有关。

  在美联储6月份的鹰派转变之后,美元已经享受了长达一个月的反弹。随着决策者面临着美国通胀飙升,市场正在等待观察本月是否有更多关于缩表时间的线索。

  本交易日来看,市场重点关注美联储利率决议。北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议,随后在02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。市场预计美联储将维持政策不变。

  “对于此次会议,市场预期没有任何政策方面的改变(或可能很快改变的暗示),所以我们怀疑美元在会议之前的整体波动性可能保持在低位。”嘉盛集团资深分析师Joe Perry对记者表示。

  澳洲联邦银行策略师Joe Capurso亦表示,如果暗示可能很快开始缩减,将提升美元。

  事实上,美元所面临的的风险相当不对称。美联储采取更强硬的立场将利好美元,但由于美国实际收益率面临压力,美元的升幅可能会更小。与此同时,如果缩减购债谈判继续进行,鸽派立场可能不太可能抑制情绪,而更负面的风险基调(尤其是如果它大受欢迎的话)也将在不经意间帮助美元获得避险资金。

  有分析预计,美联储可能会承认围绕美国病毒形势的风险,而美国疫情形势可能会促使美联储向鸽派倾斜一点。鉴于过去一个多月来的最新形势没有改变,他们可能会重申通胀仍然是“暂时的”,即使未来几个月通胀概念的性质可能会更加持久。

  围绕美联储的一个大问题是,他们是否会提供任何信息来扭转债券市场的潮流,鉴于全球对病毒形势的担忧,对此表示怀疑。缩减购债谈判将是一件值得关注的大事。

  “我认为鲍威尔将只是在向市场发出信号,他们一直在讨论缩减购债规模,讨论如何缩减购债,但考虑到我们所处的复苏阶段,他们仍处于观望状态,”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。

  股市可能仍会找到一些安慰,但随着股指继续在高点附近徘徊,总有一些回调的空间,所以请保持警惕。

  其他方面,现货黄金维持在1800美元上方,市场更关注美联储周四凌晨的议息决议和会后声明。

  日内焦点、风向标:

  20:30 加拿大6月核心消费者物价指数(年率)

  20:30 加拿大6月消费者物价指数(年率)

  22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)

  次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

  次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元延续前几日的窄幅震荡格局,目前交投在1.1810附近,仍处于上日的区间内。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱逐步减弱,RSI指标持稳于50水平,KDJ指标交投在超买水平附近,指示价格短线或继续盘整等待方向。短期初步支撑位于1.1770,初步阻力位则可看1.1835。

  英镑:英镑/美元在近几日凌厉的涨势后高位盘整,目前交投在1.3880附近,逼近100日均线阻力。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱基本持稳,RSI指标持稳于50水平上方,KDJ指标交投在超买水平附近,暗示价格短线或高位盘整。短期初步支撑位于1.3840,初步阻力位则可看1.3920。

  日元:美元/日元在连续两日重挫逼近100日均线支撑后试图反弹,目前交投在109.88附近。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱略有减弱,RSI指标持稳于50水平下方,KDJ指标交投在超卖水平,预计价格短线或企稳,短期初步支撑位于109.55,初步阻力位于110.10。

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