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黄金周评:太疯狂!三大巨头联手引爆全球 “惊魂一跳”后黄金将何去何从?

2019-12-15 13:49:01 来源:24K99 作者:文夏洛特

  12月9日至13日当周,金融市场重磅事件频发,美联储利率决议、英国大选和经贸局势成为全球聚焦的焦点事件,全球市场随之波动剧烈。

  美联储如期维持利率不变,但主席鲍威尔为加息设置了较高的门槛,其讲话引发了美元的抛售,现货黄金趁机攀升了逾10美元。令美元多头雪上加霜的是,周四举行的英国大选传来了好消息,首相鲍威尔所在的保守党大获全胜,在出口民调公布之后,英镑/美元因此短线飙升逾300点,美元指数再次惨遭抛售,并跌破了97关口,现货黄金则先抑后扬。而引发市场波动最为剧烈的当属有关经贸磋商的消息。周四美市盘中,美国总统特朗普发推称,中美非常接近达成一项重大协议,美元指数受到提振上扬,离岸人民币一度飙升逾800点,现货黄金则大跌逾20美元。随后,周五,中美双方确认达成一阶段协议,美元闻讯先扬后抑,现货黄金则震荡攀升,本周终以收涨画上句号。

  周五,现货黄金收报1475.50美元/盎司,本周上涨15.80美元或1.08%,创下自9月第三周以来的最大单周涨幅。

    (现货黄金周线图,来源:24K99)

  接下来一周,金融市场消息面将相对清淡,市场将着重关注英日央行利率决议、美国和英国的GDP数据以及包括欧元区在内的PMI数据。此外,有关中美和欧美贸易的消息,英国脱欧的消息也是市场的关切点所在。

  当周要闻盘点

  鲍威尔一句话惊扰市场 美元短线跳水、黄金一路攀升

  周四凌晨03:00,美联储如期公布利率决定,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在1.5%至1.75%不变,符合市场普遍预期。

  美联储当天在结束为期两天的货币政策例会后发表声明称,10月以来的信息显示,美国就业市场保持强劲,经济活动温和扩张,失业率保持在较低水平。尽管家庭消费强劲增长,但企业固定投资和出口仍然疲软。最近12个月里,美国整体通胀率以及剔除食品和能源价格后的核心通胀率均低于2%。

  联储的最新经济预估显示,在17位决策者中,占绝对多数的13位预计将保持利率不变至少到2021年。联储还预期2020年经济将增长,低失业率将保持在低位。

  随后美联储主席鲍威尔一句话引发市场“暴动”!他在新闻发布会上表示,与1990年代中期的降息周期相比,加息的必要性较低。

  鲍威尔指出,让通胀回到2%的目标非常具有挑战性。他补充称,除非看到通胀持续大幅度上升,否则美联储不会加息。

  他的此番讲话进一步推低收益率,美元闻讯短线跳水走低,一度下挫至97.03水平,逼近97关口。

  在美元持续回落、美联储加息门槛升高的背景下,现货黄金周三持续攀升,一举攻克1470关口,最高触及1478美元。

  Tempus, Inc.资深外汇交易员Juan Perez表示:“美联储决心维持宽松的金融环境,似乎终于要对美元不利了。”

  英国大选约翰逊大获全胜 英镑大涨、美元下跌、黄金反弹

  周四,英国举行了备受瞩目的大选。周五亚市盘初,出口民调显示,英国首相约翰逊领导的保守党在当天举行的英国议会下院选举中得票率领先,并将取得议会下院绝对多数席位。

  英国广播公司、天空电视台等主流媒体委托进行的投票站出口民调显示,在英国议会下院全部650个席位中,保守党有望获得368席,反对党工党有望获得191席。

  出口民调出炉后,英镑/美元短线爆拉逾300点,最高一度触及1.3513,刷新2018年5月以来新高,日内涨幅超过2%。

  随后,当地时间周五,英国首相约翰逊领导的保守党如期大获全胜,获得363个席位,确保了议会多数(总650席),赢得自1987年撒切尔夫人以来最大胜利。而工党也面临1935年以来最大败绩。

  约翰逊发表获胜演讲,他说:“我们做到了。我们成功了。新的一天,新的太阳升起。我们打破了路障,我们结束了僵局,保守党获得了自上世纪80年代以来议会最多的席位。”

  约翰逊还告诉他的支持者:“我们将于1月31日离开欧盟。没有如果,没有但是。让我们完成脱欧吧,但朋友们,先让我们把早餐吃了。”对此,欧盟表示祝贺并希望英国议会尽快通过“脱欧”协议相关法案。

  德意志银行表示,英国脱欧协议有望迅速通过,可能在年底之前,英国应在明年1月底之前离开欧盟。

  一个问题在于,英国首相约翰逊是会坚持之前的承诺(明年12月31日之前结束过渡期),与欧盟形成松散的“硬”关系,还是选择进行周旋,与欧盟达成更具雄心的“软”关系,这需要花时间谈判且需要延长过渡协议。

  现在还难以判断,保守党赢得议会多数将允许约翰逊自由选择其中任一方向。此外需关注苏格兰民族党在苏格兰地区的强势表现。即使保守党不会给多少机会,但苏格兰独立问题不会消失。

  受英国大选等消息提振,欧洲主要股指普涨;英国富时250指数涨幅扩大至4.4%,为2010年来最大涨幅。欧洲斯托克600指数盘中突破收盘历史高位,德国DAX指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数均涨超1%。

  由于英国大选的消息影响,英镑/美元狂飙,最高升至1.3513;在英国保守党赢得大选后,英镑兑美元一个月风险逆转指标降至1个月低位。由于英镑爆发,带动欧元/美元大涨,最高触及1.1199。

  由于欧元、英镑的爆发,美元遭遇大幅抛售,最低跌至96.61,录得7月1日以来最低水平。

  美元遭遇抛售之际,支撑金价反弹,金价回到1470关口,部分扳回隔夜的跌幅。

  中美贸易频传佳音 金融市场波动剧烈

  北京时间周五晚间,中美官员均表示,双方已达成一阶段贸易协议。该贸易协议将包括美国降低部分中国关税,并暂停定于本周日生效的额外关税。中国方面则同意增购美国农产品。

  美国总统特朗普稍早发推称,作为美中贸易协议的一部分,美国不会对中国加征新关税。
    (图片来源:推特)

  与此同时,美国贸易代表办公室证实,美国将对价值约2500亿美元的中国进口商品维持25%的关税,同时将价值1200亿美元的产品关税降至7.5%。

  美国贸易代表办公室随后还表示,特朗普同意无限期推迟原定12月15日对中国商品加征关税的措施;美中贸易协议可能将于明年1月的第一周在华盛顿签署,预计不会是元首级的签署;美中第一阶段贸易协议将无限期地持续下去。

  中国方面,国务院新闻办公室于周五晚间举行了新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文宣读了中方关于中美第一阶段经贸协议的声明。声明指出,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时,双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。

  美元兑一篮子货币周五小幅走低,因有消息称中美双方达成一阶段贸易协议,且支持退欧的英国保守党在大选中获胜,似乎驱散了全球投资领域的迷雾,损害了对美元的避险需求。

  美市尾盘,衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数小幅下跌,报97.19,日内稍早一度跌至96.61。

  中美贸易战降温,双方宣布达成“第一阶段”协议,美国降低一些关税,以换取中国增购美国农产品和其他商品。

  这项期待已久的协议可能会缓和美国和中国之间的紧张关系,并让投资者松一口气。数月来,投资者一直担心一场全面的贸易战会给全球经济增长带来压力。

  现货金周五收盘上涨0.39%,报1475.50美元/盎司上方,较美市早盘上涨了逾12美元,本周迄今涨幅超过1.2%,有望录得近三个月来的最大单周涨幅。

  “虽然似乎有一些进展,但协议缺乏细节引发许多忧虑,我们在贸易协议上的进展并不如人们所希望的,因此带动了一些避险需求,”Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica指出。

  值得指出的是,就在前一日,特朗普的一篇有关贸易协议的推特曾一度掀起市场滔天巨澜。

  周四美市盘中,美国总统特朗普就贸易问题发表了一篇推文,称非常接近与中国达成一项重大协议。

  受特朗普利好言论影响,全球风险情绪骤然升温,金融市场短线波动剧烈。

  美元指数短线拉升近30点,刷新日高至97.36。

  人民币受到提振大幅上涨,并一举收复7关口。据新浪报价,离岸人民币兑美元日内大涨逾800点,至6.9608。

  美股三大股指短线飙升1%,自11月底以来首次刷新历史新高。

  随着市场避险情绪降温,现货金银大幅回落,其中现货黄金自日高狂泻逾22美元,接连失守1480和1470美元/盎司关口,刷新日低至1464.45美元/盎司。

  下周金市展望

  针对下周的走势,在接受24K99每周金融市场调查的4位黄金交易员及分析师中,持有看跌和看涨的人数齐平。

  数据显示,2人看涨,0人看平,2人看跌。

  原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一老师指出本周黄金行情可谓波澜壮阔。

  “美联储利率决议、欧银利率决议纷纷揭晓,但金价波幅最激烈还是中美贸易第一阶段进展良好,金价冲高回落,然周末仍出现企稳,表面这一利好对金价的利空因素已快速消化。“”

  技术形态上周线收阳企稳,且RSI强弱指标于50上方走稳,下周有继续向上可能,密切关注1485一线阻力,适度逢低做多策略。

  Kitco周五发布的每周黄金调查显示,中美签署第一阶段协议的报道发布之后,华尔街对下周黄金走势的看法好坏参半,而多数普通投资者则看涨。在针对华尔街的调查中,16位市场专业人士参与了调查。6人或38%认为黄金将会上涨;6人或38%认为金价将会下跌;4人或31%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有704人,其中456人或65%认为下周黄金仍看涨,同时144人或20%看跌;104人或15%保持中立。

  最近两天市场的焦点主要集中在中美贸易谈判上。国新办针对中美贸易问题举行新闻发布会。与此同时,美国总统特朗普则发推证实,不会对中国加征新关税。

  LaSalle期货集团的高级市场策略师Charlie Nedoss预计黄金再次获得吸引力,因为他怀疑与中国的贸易问题是否真的得到了解决。他说:“细节决定成败。”

  此外,Nedoss指出了美元指数的回落。疲软的美国货币通常有助于黄金。

  加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero也认为金价将走高。Gero在一封电子邮件中说:“灵活的交易者将卖出任何大的涨幅,并逢低买入,因为我们继续维持区间波动(从1450美元至1500美元),从长远来看,金价将偏上行。”

  Walsh Trading商业对冲联合主管John Weyer表示,美中贸易谈判取得明显突破,这提振大多数商品,但不利于黄金。

  然而,Weyer补充说,任何暗示贸易谈判陷入僵局的总统推文或标题都可能促使黄金反弹。

  SIA 新航财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski将自己对下周黄金的看法描述为“适度看跌”。

  他说:“目前,许多新闻都利多,恐慌指数VIX正在下降,如果全球经济反弹,明年我们可能不需要央行的更多刺激措施。可能会帮助黄金的一件事是,美元有点软,而欧元和英镑今天飙升,而更强大的世界经济可能会推高通胀。总体而言,除非中美谈判脱离轨道,否则黄金的前景看起来将略微走低。”

  Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day预计,下周黄金将保持不变,尽管他对未来的发展充满信心。

  Day说道:“约翰逊在英国的压倒性胜利使某种形式的英国脱欧(尽管不完美)更有可能真正实现,从而消除了欧盟和英国的巨大不确定性。关税的走软是对黄金的又一次拖累。但是,明年,货币政策仍将保持疲软,我们很可能会看到更多的量化宽松(QE)和较低的利率,这将使黄金大放异彩。”

  MKS交易主管Afshin Nabavi表示,随着交易在年底前开始逐渐减少,他预计黄金将开始横盘整理。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(12月16日)

  10:00 中国11月规模以上工业增加值年率

  16:15-17:00 法国、德国、欧元区、英国12月Markit制造业采购经理人指数初值

  23:00 美国12月NAHB房价指数

  重要事件:

  中国国内成品油开启新一轮调价窗口

  09:00 澳洲联储金融稳定主管Jonathan Kearns在悉尼发表讲话

  09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

  10:00 国新办举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人付凌晖介绍2019年11月份国民经济运行情况,并答记者问

  12:40 印度央行行长达斯发表讲话

  21:00 欧洲央行副行长金多斯为第四届欧洲央行宏观审慎政策和研究会议致开幕词。会议由欧洲央行首席经济学家连恩主持

  20:00 瑞典央行管理委员会将举行会议

  周二(12月17日)

  17:30 英国10月至3个月ILO失业率、11月失业率

  18:00 欧元区10月季调后贸易帐

  21:00 美国11月新屋开工年化月率

  重要事件:

  待定 英国央行行长卡尼在金融稳定报告记者会上发言

  00:00 英国央行公布半年度金融稳定报告和英国银行年度压力测试(00:00)

  08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要

  20:00 欧洲央行管委Kazimir发表讲话

  21:00 达拉斯联储主席卡普兰出席美国外交关系协会C. Peter McColough系列活动,参加问答环节

  16:00 欧洲央行执委科尔发表讲话

  周三(12月18日)

  待定 英国12月CBI零售销售预期指数

  05:30 美国上周API原油库存变化

  15:00 德国11月生产者物价指数月率

  17:00 德国12月IFO商业景气指数

  17:30 英国11月未季调生产者输出/输入物价指数年率、英国11月消费者物价指数年率

  18:00 欧元区11月消费者物价指数年月率终值

  23:30 上周EIA原油库存变化

  重要事件:

  泰国央行将公布利率决议

  01:30 纽约联储主席威廉姆斯在新闻发布会(关于纽约地区当前经济情况和劳动市场)上致开幕辞,并参加小组讨论

  01:30 波士顿联储主席罗森格伦在纽约预测机构俱乐部发表讲话

  16:30 欧洲央行行长拉加德在法兰克福发表讲话

  18:15 美联储理事布雷纳德在法兰克福发表讲话

  16:00 欧盟执委会主席冯德莱恩发表讲话

  19:15 欧洲央行执委科尔在法兰克福发表讲话

  周四(12月19日)

  21:30 美国上周季调后初请失业金人数

  23:00 美国11月NAR季调后成屋销售年化月率

  重要事件:

  01:40 芝加哥联储主席埃文斯参加印第安纳经济俱乐部午餐后的问答环节

  11:00 日本央行公布利率决议

  14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

  15:30 印尼央行公布利率决议

  16:30 瑞典央行公布利率决议

  17:00 俄罗斯总统普京举行一年一度的大型记者会

  17:00 挪威央行公布利率决议

  20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要

  周五(12月20日)

  17:30 英国第三季度GDP季率、年率终值;英国第三季度经常帐

  21:30 加拿大10月零售销售月率、美国第三季度个人消费支出物价指数年化季率终值、美国11月个人消费支出月率、美国第三季度实际GDP年化季率终值、美国11月个人收入月率

  23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国11月个人消费支出物价指数月率

  重要事件:

  03:00 墨西哥央行公布利率决议

  19:00 英国央行货币政策委员会外部委员哈斯克尔发表讲话

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