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衰退恐慌席卷全球!美股暴跌特朗普“怒火攻心” 黄金乱世为王、还要大爆发?

2019-08-15 09:34:02 来源:24K99 作者:佚名

  对全球金融市场来说,眼下一场危机似乎喷薄而出。周三美国、英国和加拿大国债收益率曲线均出现倒挂,这是自全球金融危机以来最强烈的经济衰退警告。投资者顿时陷入“恐慌模式”,开始纷纷抛售高风险资产,道指狂泻800点,油价重挫3%,避险资产则获得青睐,美元与日元齐齐上涨,现货黄金则重拾涨势升至1520关口上方,这也令美国总统特朗普一日内三次怒斥鲍威尔。本交易日来看,投资者聚焦晚间美国系列经济数据,若不及预期,恐加大恐慌情绪。

  坏消息不断!全球陷入恐慌

  全球疲弱的经济数据、低通胀、贸易冲突的政治紧张局势,引发了对全球经济增长的担忧,燃点市场对央行降息的预期,并引发国债收益率大幅下跌。

  周三数据显示,中国7月工业产出增速降至逾17年来最低,与此同时,欧元区第二季国内生产总值(GDP)几乎没有增长,整个欧元区的经济体均失去动能,其中最大经济体——德国受全球增长放缓、贸易冲突以及退欧不确定性等因素影响,陷入萎缩。

  欧洲最新公布的经济数据加剧了对经济衰退的担忧,债市也因此亮起红灯,触发了经济衰退警告信号。

  周三美国2年期和10年期债券收益率差自2007年5月以来首次倒挂,与此同时30年期国债收益率创下历史最低水平,显示投资人担心全球最大经济体可能正走向衰退。

  

    (美国2年期和10年期收益率差 来源:Zerohedge)

  

  两年期美国公债对利率变化非常敏感,它与10年期公债之间的收益率之差向来是市场参与者的关注焦点,其中许多人可能不交易期限更短的国库券。该利差是一项可靠的指标,可预警一到两年后可能出现的经济衰退。

  上一次收益率曲线倒置是在2007年6月,当时美国次贷危机局面正在恶化。在过去50年的每次经济衰退之前,美国的收益率曲线都是倒置的,在这段时间里只出现过一次错误的信号。

  与此同时,英国国债收益率曲线也出现倒挂,为全球金融危机以来首见,与美债收益率曲线走势如出一辙,加剧了市场悲观情绪。

  紧接着,加拿大“2年期-10年期国债收益率”也加入了这一阵营,倒挂程度甚至达到了1990年以来最严重的水平。

  因对经济衰退的担忧席卷市场,美国股市周三大跌,截至收盘,道指狂跌超800点,创去年10月以来最大单日点数跌幅;标普500指数收跌2.93%;纳斯达克指数跌去3.02%。
    (美股走势 来源:Zerohedge)

  Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示:“今天的情况都是负面的,没什么正面的。市场正被各种消息搅得团团转。”

  受避险担忧情绪影响,日元和美元周三大获青睐。美元指数强势攀升,一度升穿98关口,最高触及98.06水平,周四亚市盘中仍徘徊在98关口附近。
    (美元指数30分钟图 来源:24K99)

  Tempus Inc交易副总裁John Doyle称,全球市场充斥着大量悲观消息,美国公债收益率曲线是“一个主要的经济衰退信号。德国、意大利和英国经济可能滑向衰退。中国的数据也非常糟。”

  与此同时,现货黄金则不断走坚,持续攀升至1520关口上方,日内一度大涨近30美元,周四亚市盘初,金价继续徘徊在1520关口附近,风险情绪恶化继续带来支撑。
    (黄金日图 来源:24K99)

  GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman说:“随着欧元区主要经济体增长报告负面,我们可能会看到经济衰退。因此,特别是黄金,对美联储在降息方面如何行动的预期增强。短期内没有什么对黄金不利的因素,金价可能会出现回调,但趋势是上行的。”

  今夜聚焦美国数据 还要小心特朗普

  周四亚太股市多数追随隔夜美股跌势,其中日经225指数、澳大利亚ASX200指数跌幅均扩大至2%。

  本交易日来看,市场继续关注风险情绪的变化,此外晚间关键的美国经济数据将带来一定的指引,其中最为瞩目的无疑是素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据。

  媒体调查显示,美国7月零售销售月率料上升0.3%,升幅低于上月的0.4%;7月核心零售销售月率料上升0.4%,上月也为增长0.4%。

  FXStreet分析师Yohay Elam撰文称,如果零售销售仍停滞不前,令人失望,那么市场可能会感到担忧。在这种情况下,美元兑避险货币日元和瑞郎可能下跌。

  除了数据之外,投资者还需密切关注美国总统特朗普,在美股狂泻不已的情况下,他可能会再度“怒喷”美联储。

  隔夜在2年期和10年期美债收益率曲线倒挂之后,特朗普终于坐不住了,一日内三次怒斥鲍威尔。

  特朗普先是表示,美联储必须行动,美联储是美国的中央银行,不是世界的。随后又指出,在“周期中的调整”和“依赖数据”方面,美联储主席鲍威尔犯了重大错误。最后特朗普表示,美联储降息速度过慢,正给美国拖后腿。

  而在此之前,白宫贸易顾问纳瓦罗在接受福克斯商业台采访时,也发出两点明确信号:1)美国收益率曲线倒挂是美联储应该降息的信号;2)白宫面临的最大斗争是与美联储之间的。

  美联储7月降息,为2008年以来首次。但收益率曲线7月重现趋平走势、8月正式倒挂,因外界愈发担心全球经济增长疲弱将蔓延至美国经济,而且贸易打击企业信心。投资者越来越担心,全球来看,央行政策更趋鸽派并不足以刺激全球经济增长。

  黄金后市展望

  瑞银经济学家预计,随着全球GDP增速预期下调,大宗商品缺乏实质性刺激,预计基础金属在下半年迎来的需求复苏有限。瑞银将2019年黄金价格预期从1370美元/盎司上调至1405美元/盎司,2020年预期从1450美元/盎司上调至1550美元/盎司。

  明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“我们正做多黄金,我们对于金价的目标是1585美元/盎司。我们的确认为,未来几年随着非常规政策的可能性更多地成为现实,我们有理由看到金价达到2000美元/盎司。”

  美银美林报告称,黄金市场还有上行空间,明年甚至将触及2000美元/盎司大关。

  报告认为,推动金价的将是“量化失败”,“一轮又一轮的货币宽松政策都是有副作用的。除了利率下降、约14万亿美元的债务还有负利率等,都是推动近期金价上涨的主要因素,并且接下去还有更多宽松政策到来,黄金将持续受到提振”。

  知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente称,考虑到世界经济疲软,股市波动剧烈,黄金重新散发出作为最终的避险资产的光芒,金价触及六年高位。“因此,我维持对金价将飙升至2000美元/盎司上方的预测。”

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责任编辑:gold

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