2020年11月19日黄金白银交易提醒:黄金价格周三(11月18日)回落,因对辉瑞成功进行疫苗试验的乐观情绪,抵消了对新冠病毒感染增加的担忧,以及对进一步经济支撑的押注。
现货黄金收报1871.76美元/盎司,下跌7.58美元或0.40%,盘中最高触及1884.75美元/盎司,最低触及1863.88美元/盎司。
COMEX 12月黄金期货收跌11.2美元,报1871.10美元/盎司。
“疫苗研发成果的推出降低了黄金作为安全避风港的吸引力。(尽管)它似乎仍处于交投区间,但大幅上涨似乎已经结束,”ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir说。
辉瑞公司宣布,新冠疫苗后期试验的最终结果显示,其有效性达95%,并在试验中抵御了严重感染,并表示计划“在几天内”提交紧急使用授权申请。
Meir指出:“(疫苗)似乎进展很快,还有其他几种疫苗正在研制中……这将有助于全球经济复苏,并对黄金形成净看跌。但与此同时,我们尚未脱离险境,需要更多刺激措施,这似乎提供了一些支撑。”
黄金被认为是对冲通胀和货币贬值的工具,受益于大规模的全球刺激和接近零利率,今年以来已上涨24%。
道明证券在一份报告中称,“值得回顾的是,投资流入贵金属的动力,最终源自实际利率下降的强大推动力。美联储继续试图引发更高的通胀预期,这应该会将实际利率进一步压低至负值。这将继续推动对贵金属的投资欲望,因为资本寻求保护自己不受日益为负的实际利率的影响。”
美国国债收益率曲线正释放出这样的信号:市场对美联储年底前加码刺激措施、更着重购买较长期债券的预期越来越浓。新冠疫情加重,加之对新一轮大规模财政刺激措施出台的预期越来越低,让这个全球最大债券市场转变了看法。交易员从预期曲线在美国大选过后急剧趋陡,变为预期曲线展平。
交易员称,周二公布的美国零售销售数据令人失望,让人愈发预期美联储最早将于下月采取行动,以弥补疫情对经济造成的破坏。
美联储官员承诺在可预见的未来将利率维持在零附近,并在11月会议上保留了调整购债计划的可能性。但最新数据彰显了新冠疫情对消费者的冲击,同时,新一轮财政刺激措施的缺席被视为提高了美联储出手的可能性。目前,美联储每月800亿美元左右的购债操作没有特定倾向,而是均匀分布在各期限上。
Brown Advisory投资组合经理Thomas Graff称:“对美联储行动的一些预期是造成当前市场走势的部分原因。除了新冠病例数上升,零售销售数据不佳,以及美联储可能调整资产构成,在12月买入更长期的债券,没什么其它理由让曲线展现出现在这样的走势。如果有更多官方表态显示美联储支持这样做,曲线应该会继续趋平。”
渣打策略师称,因为新冠病例数激增,美联储甚至可能在下一次例行会议召开前就转变政策,如果这样做,就可能把每月购买的美国国债规模提高约50%至1200亿美元。
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