永坤金禄周报:金银比屡创新高等待避险情绪重新拾阶而上
一、行情综述
上周现货黄金开盘于1232.60美元/盎司,最高触及1236.60,最低到达1206.30,收盘于1209.20,跌幅1.89%,现货白银开盘于14.74美元/盎司,最高触及14.77,最低到达14.08,收盘于14.13,跌幅4.11%,上金所黄金TD开盘于274.10元/克,最高触及275.85,最低到达273.30,收盘于273.47,跌幅0.37%,上金所白银TD开盘于3566元/千克,最高触及3580,最低到达3524,收盘于3531,跌幅0.7%,美国原油主力合约收59.87美元/桶,跌幅4.76%,离岸人民币兑美元收6.9479,跌幅0.72%,美元指数收96.91,涨幅0.42%,10y美债收益率收3.184,道琼斯指数收25989.30
二、上周数据回顾及展望
(1)ETF数据以及CFTC持仓
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上周减少3.83吨,当前
持仓量为755.23吨。
全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上周减少49.67吨,当
前持仓量为10131.15吨。
截止11月6日当周CFTC持仓数据显示,CFTC非商业黄金净多增加5832张(其中净开多仓为387张,平空为5445张),合计投机类净多头寸为19026张。CFTC商业黄金净空增加6931张,合计商业套保类净空头寸为38136张。
(2)贵金属利多因素
美国10月ISM非制造业PMI值60.3,前值61.3
11月密歇根大学消费者信心指数初值98.3,前值98.6
(3)贵金属利空因素
10月核心PPI同比2.6%,前值2.5%,10月PPI同比2.9%,前值2.6%
欧元区10月综合PMI终值53.1,前值54.1,10月服务业PMI终值53.7,前值54.7,11月Sentix投资信心指数8.8,前值11.4,9月零售销售同比0.8%,前值2.2%
(4)风险点:油价大幅走弱
(5)贵金属总结以及展望:
上周油价走弱较为明显,对通胀预期有打压作用,同时美联储议息会议也释放出较为鹰派的加息言论,令黄金举步为艰,但随着美国中选结束后,沙特及诸产油国对低油价欲达不满,可能性的减产预期也将对油价起到保护作用,故本周应着力关注油价的修复,侧面引领金价的表现。
另一方面金银比值的屡创新高表示全球宏观经济环境不甚乐观,避险情绪能否重新拾阶而上有待该比值边际逆转的可能性。
技术上看,现货黄金周图在跌破关键支撑1215美元/盎司以后,需要另一根K线观察该水平是否有效形成向下突破,而整体上看,反弹可能告一段落,进入到相对收敛的筑底整理区间内运行,但上升形态完好,依然可以有针对性的做一些中线布局的尝试,有效跌破1195止损离场。预计本周有效交投区间位于1230-1200区域上下。
(6)下周关注2018年APEC峰会,美国副总统彭斯访日等。
三、技术面分析
1、美元指数
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