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黄金周评:太疯狂!三大事件“惊动”全球市场 黄金暴拉逾50美元、下周行情更劲爆?

2022-02-13 20:48:01 来源:K99 作者:佚名

  过去一周,在美国火爆的CPI数据、美联储官员布拉德“鹰”派言论和俄乌局势急转直下等消息的冲击下,现货黄金震荡上涨,其中仅周五(2月11日)一日,受俄罗斯与乌克兰紧张局势的影响,金价就一度强势拉升逾30美元。周五美市尾盘,现货黄金收报1858.85美元/盎司,大幅上涨32.34美元或1.77%,日内最高触及1865.37美元/盎司,最低触及1820.70美元/盎司。本周,现货黄金上涨51.08美元或2.83%。

    (现货黄金日线走势图,来源:24K99)

  展望下周,美联储将于下周三公布上次会议的会议纪要。投资者将密切关注美联储有关加息计划、通胀前景或资产负债表评论的新见解。

  “定于下周三公布的1月份FOMC会议纪要,将有助于阐明官员们是否会考虑加息50个基点。如果他的提名在2月15日的投票中获得参议院银行委员会的批准,我们还预计美联储主席鲍威尔将在本月晚些时候安排他的半年一度的‘汉弗莱-霍金斯’证词,”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。

  Ashworth补充说,鲍威尔每半年一次的证词将是作出重大政策转变的更合适地点。

  “我们仍然认为,异常平坦的收益率曲线将使美联储今年无法过于激进地加息,并将迫使它更多地依靠量化紧缩来推高长期收益率。尽管10年期国债收益率本周终于攀升至2%,但10年- 2年期国债收益率的利差目前已降至不到50个基点,”他说。

  此外,下周二美国还将公布更重要的通胀数据,届时将公布生产者价格指数(PPI)。在1月份CPI公布之后,预计该报告也将非常火爆。飙升的通货膨胀导致消费者信心下滑,现在经济学家们正在密切关注消费者支出。这意味着下周三公布的1月份零售销售数据(又被称为“恐怖数据”)也将非常重要。

  一周要闻盘点

  美CPI爆表、布拉德意外发出最“鹰”音:支持7月1日前加100个基点 黄金坐上过山车

  周四(2月10日),现货黄金一度触及两周最高水准,受美元走软以及数据显示美国消费者物价指数(CPI)大涨提振金价作为通胀对冲工具的吸引力所支撑,但随后自高位回落。

  过去12个月,美国消费者价格指数(CPI)升幅超过预期,表明通胀前景恶化,并强化了今年大幅加息的可能性。

  美国劳工部周四公布,1月份消费者价格指数较上年同期增长7.5%,高于预期的7.3%和前值的7%,为1982年2月以来的最高水平。该指数衡量的是数十种日常消费品的成本。在过去11个月中,CPI有9个月超过了华尔街的预期,这也是该数据连续第20个月环比上涨。
    (图源:CNBC)

  剔除汽油和食品杂货成本后,核心CPI同比上涨6.0%,为1982年8月以来最高水平;能源指数同比上涨27.0%,食品指数上涨7.0%。

  圣路易斯联储主席布拉德在数据公布后表示,他对3月加息50个基点持开放态度,并希望在7月前加息整整一个百分点,以应对40年来最严重的通胀。

  “我希望到7月1日能有100个基点的储备,”布拉德在接受彭博新闻社采访时表示。

  今年拥有货币政策投票权的布拉德周四接受采访时表示,“我本来就更偏鹰派,但还是大幅提高了对委员会应该怎么做的预期。”

  目前,布拉德的计划包括分3次实施加息,从第二季度开始缩表,然后基于最新数据决定下半年的利率路径。

  他表示,自己尚未决定好3月会议是否该加息50个基点,将尊重鲍威尔的决定。鲍威尔曾在1月新闻发布会上表示不排除这样做的可能。

  通胀处于40年高点,再加上布拉德发表的鹰派声明,令市场预期美联储将大幅升息。

  芝加哥商品交易所(CME)的期货交易显示,在3月份的会议上加息50个基点的可能性接近100%。市场还预计,美联储今年加息7次的几率为61%,这意味着到2022年底,美联储将在每次会议上都采取行动。

  (图源:Zerohedge)

  美国公布优于预期的通胀数据支持大幅升息,现货黄金走出过山车行情,短线一度下跌近10美元至1821.38美元/盎司低点,随后震荡走高并刷新日高至1841.86美元/盎司,但之后自高位大幅回落。

  瑞银分析师Giovanni Staunovo称,“我猜,由于市场人士目前预计今年将有6次升息,因此有人担心这可能会影响未来的经济成长,而这将支撑金价。”

  美元跌至近一周低点,令金价对持有其他货币的投资者而言变得更低。

  与此同时,基准10年期美国国债收益率两年半来首次突破2%,最高触及2.049%,为2019年8月以来的最高水平。

  美股遭到猛烈抛售:纳斯达克综合指数收盘下跌2.10%,报14185.64点;标普500指数下跌1.81%,报4504.08点;道琼斯指数下跌526点,跌幅1.47%,报35241.59点。股市全天波动剧烈,三大主要股指一度短暂转涨,道指也一度大跌逾600点。

  白宫警告:俄罗斯或在冬奥会期间入侵俄罗斯 黄金原油上扬、美股下挫

  周五(2月11日),金价飙升至近两个月高点,因对通胀飙升以及俄罗斯和乌克兰紧张局势升级的担忧,提振了对这种避险金属的需求。

  美国白宫国家安全顾问沙利文周五表示,俄罗斯随时可能对乌克兰发动攻击,而且可能以空袭开始。

  “任何在乌克兰的美国人都应该尽快离开,无论如何都要在未来24到48小时内离开,”美国总统拜登的国家安全顾问沙利文在新闻发布会上说。

  沙利文指出,美国不确定俄罗斯总统普京是否做出了入侵乌克兰的最终决定。但“这很可能很快就会发生,”他说。

  此外,据美国公共广播公司(PBS) NewsHour驻华盛顿首席记者班尼特的最新报道,3名官员表示,美国认为俄罗斯总统普京已经决定入侵乌克兰,并将这些计划传达给了俄罗斯军方。

  他在推特上写道:“两名行政官员表示,他们预计入侵将于下周开始,这与美国国务卿布林肯的说法相呼应。”

  他还指出,美国国防官员预计,一场可怕而血腥的战役将以为期两天的轰炸和电子战开始,然后是入侵,目标可能是政权更迭。北大西洋理事会今天听取了这份新情报的简报。

  总部设在美国的Maxar技术公司一直在跟踪俄罗斯军队的集结情况。该公司说,周三和周四拍摄的照片显示,俄罗斯西部、白俄罗斯和克里米亚(2014年俄罗斯从乌克兰吞并了克里米亚)新部署了大量军队、车辆和战机。

  受这一消息影响,美国WTI原油和布伦特原油自2014年以来首次双双突破94美元和95美元。WTI原油期货日内涨幅扩大至5%,现报94.47美元/桶,创2014年来新高;布伦特原油期货站上95美元/桶,为2014年来首次。

  包括比特币在内的风险资产短线大幅下跌。美股加速下挫,纳斯达克指数下跌近2.8%,标准普尔500指数下跌1.9%,道琼斯指数下跌1.4%或超500点。

  消息传出后,现货黄金短线迅速拉升至1865.37美元/盎司高点,较日低大幅反弹近35美元,尾盘收报1858.85美元/盎司,大幅上涨32.34美元或1.77%。
    (现货黄金30分钟走势图,来源:24K99)

  1850美元是一个需要测试和突破的关键水平。据分析师称,如果这一水平保持下去,可能为进一步上涨打开大门。

  经纪公司OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“黄金开始恢复涨势,部分投资者正寻求避险,以防范美联储过于激进的紧缩周期可能威胁经济成长。”

  “如果(俄罗斯)军队出现调动,金价可能反弹至1900美元上方。”

  下周前景展望

  最新的Kitco News每周黄金调查结果显示,华尔街的人气喜忧参半,但普通民众的看涨情绪很明显,因为消费者继续担心通胀威胁的上升和购买力的丧失。

  本周,15名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在参与者中,有6名分析师(40%)预计下周金价将上涨。与此同时,有4名分析师(占27%)预计下周金价将走低。另有5名分析师(33%)对近期黄金走势持中性看法。

  与此同时,面对普通投资者的网上投票共收到了597张票。在这些受访者中,373人(62%)认为金价下周会上涨。另有128人(21%)认为金价将下跌,而96人(16%)在近期持看平预期。
    (图源:Kitco)

  对消费者来说,黄金不仅是一种富有吸引力的保值工具,一些分析师还指出,随着不断上升的债券收益率和利率预期正加剧市场波动性,黄金也是一种很好的风险对冲工具。

  Equiti Capital市场分析师David Madden表示,他略看好黄金,因股市波动支持资金“向优质资产转移”。不过他补充称,他认为黄金不会很快实质性突破1850美元,因美联储即将升息支撑了美元的走势。

  Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说,他也在关注股市,以决定黄金的下一步走势。

  “股市波动将是金价的关键,若股市进一步走软,将支撑金价,”他表示。“就目前而言,金价的任何下跌都应被视为买入机会。”

  一些分析师也仍看好黄金,因金价已成功守住1800美元上方的阵地,并重新测试了1835美元附近的最初阻力位。

  不过,其他分析师仍认为金价将受困于1750 - 1850美元的宽幅交投区间内。

  悉尼金融机构ABCBullion全球总经理Nicholas Frappell表示,从技术层面上讲,黄金处于中性。

  他表示:“近期价格走势,即价格在周线云顶受到阻力,再加上CPI数据较高,暗示价格将回落至近期区间的下方,支撑位在1817美元和1800美元。”

  Frappell补充说,如果俄罗斯和美国围绕乌克兰问题的地缘政治紧张局势升温,黄金有机会实现突破。

  下周重点关注

  展望下周,在惊心动魄的两大风暴后,接下来市场重点关注美国1月零售销售数据,中国1月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI),英国1月就业和通胀,日本第四季国内生产总值(GDP)。澳洲联储和美联储将分别公布最新政策会议记录。此外,多位美联储官员将发表讲话。

  具体来看,经济数据方面,下周一无重要数据出炉,下周二英国1月失业率、德国2月ZEW经济景气指数、欧元区2月ZEW经济景气指数以及美国1月PPI、美国2月纽约联储制造业指数将陆续出炉。下周三重点关注美国1月零售销售以及中国1月CPI,其他数据还包括英国1月CPI、英国1月零售物价指数以及美国2月NAHB房产市场指数。

  下周四可关注澳大利亚1月季调后失业率、美国上周初请失业金人数、美国1月新屋开工总数年化、2月费城联储制造业指数等。下周五日本1月核心CPI、法国1月CPI等是重点。

  央行动态方面,当地时间下周一美联储理事会召开闭门会议,审查并决定放贷比例和贴现率,会议持续时间待定。同日,欧洲央行行长拉加德参加欧洲议会关于该央行2020年年度报告的辩论。

  不过更为关键的是北京时间下周四的美联储货币政策会议纪要,本周炙热的美国1月CPI令加息概率进一步攀升,3月加息50个基点的几率一度接近100%。

  目前,高盛上调了对美联储加息路径的看法,称预计美联储今年将加息七次,每次25个基点。汇丰控股美国经济学家Ryan Wang说,该行目前预计美联储的初步加息幅度将超过此前的预期,3月份将加息50个基点,2022年将再加息四次,每次25个基点。

  下周五多位美联储高官密集发表讲话。2022票委布拉德、2022票委梅斯特、2023年票委埃文斯以及美联储理事沃勒将陆续就当前经济状况和货币政策发表讲话。

  除此之外,下周澳洲联储将公布货币政策会议纪要、欧洲央行公布经济公报、美国参议院银行委员会对鲍威尔的美联储主席提名进行投票。

  财经事件方面,市场重点关注俄乌局势。周五白宫突然警告俄罗斯随时可能入侵乌克兰,美国公民应即时离开乌克兰。拜登将与德国、法国等国领袖举行电话会议,商讨乌克兰危机。另外,英国外交部门促请仍在乌克兰的公民尽快离开。该消息在周五引发风险资产剧烈抛售,市场将对此持续追踪。

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