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黄金周评:雷声大雨点小!非农爆冷黄金多头仍难获持续动能 真需等到缩债的最后时刻?

2021-10-10 09:28:01 来源:FX168 作者:佚名

   10月4日至10月8日当周黄金震荡下行,自周初的1770美元附近持续走低,周三一度触及1745美元,周五在非农报告的影响下冲高回落,最终收于1756.99水平,周线两连阴,创逾一周新低。有分析指出,本周美债收益率持续攀升,美元高位坚挺,这令黄金走势受到压制,金价本周小跌0.22%。

  本周黄金市场人气继续改善,尽管在又一个月令人失望的就业市场数据出炉后金价走势呈中性,一度升至两周高点,但还是无法获得任何持续的动能,金价最终未能突破1780美元上方的初始阻力位。现货黄金收报1757.13美元/盎司,下跌3.85美元或0.22%,最高触及1781.41美元/盎司,较日低1745.77美元/盎司。

  (现货黄金日线走势图,来源:FX168)

  COMEX 12月黄金期货收跌1美元,报1757.40美元/盎司,本周累计下跌0.06%。

  展望下周,需要关注下周三的美联储9月份会议纪要。同时市场将在下周三关注美国CPI报告,普遍预测9月份年度通胀率将保持在5.3%。此外,下周四将公布初请失业金和PPI报告,下周五则将看到最新的零售数据。

  当周要闻盘点

  非农令人“大跌眼镜”、美联储11月缩表悬了?

  美国劳工部周五公布的最新数据显示,美国9月非农就业人口意外仅增加19.4万,续创1月以来最小增幅,远低于预期的增长50万;失业率降至4.8%,续创2020年3月以来新低,低于预期5.1%。美国非农就业数据远低于预期,令市场对美联储将立即开始缩减购债规模的疑虑升温。受此影响,美元指数短线下滑约20点至94关口下方,随后自低位小幅反弹;由于巨量资金频繁砸盘,现货黄金在暴拉近20美元突破1780美元关口之后转而回吐全部涨幅。

  一些分析师表示,尽管就业数据逊于预期,但9月就业报告可能仍足以触发美联储开始缩减购债规模。但其他人则表示,非农就业数据的重大降幅可能令央行暂停加息。

  上个月,美联储已经发出信号,随着经济复苏取得进一步进展,它倾向于取消一些高度宽松的货币政策。美联储主席鲍威尔表示,只有在9月就业报告“相当不错”的情况下,才会显示劳动力市场已达到美联储缩减购债规模的门槛。

  “金价大涨,因该数据降低了11月缩减购债规模的可能性,”独立分析师Ross Norman称,“白银也加入这一行列令人鼓舞,这将给看涨黄金的人士一些信心。”

  但纽约的一名贵金属交易员表示:“要想让金价再次真正回升,我们需要在1950-60美元或‘新冠疫苗接种前的高点’上方出现冲动反弹,这将需要一种重要的催化剂,而不是目前市场上的催化剂。”

  印度珠宝商的黄金销售季即将来临 实物市场将为金价奠定基础

  尽管美联储缩减前景令黄金蒙阴,但印度自大流行的复苏意味着珠宝商的黄金时代即将来临,实物市场将为金价奠定基础。

  婚礼邀请已经发出,节日期间预计会很热闹。这对印度的黄金珠宝商来说是个好消息,因为疫情的缓解意味着他们可以在最赚钱的销售时期看到复苏。

  在最后一个季度,印度人通常会增加用于结婚庆典的黄金饰品的购买,而在一系列庆祝活动期间,用于投资的金币和金条的销售也会激增,一切将在今年的排灯节(即今年11月举行的灯节)达到高潮。

  但在疫情期间,他们主要抑制了在贵金属上的支出,因为价格飙升,行动限制令经济陷入困境,婚礼推迟,节日活动也不活跃。

  随着全球经济从疫情中复苏,黄金的避险价值逐渐下降,自去年8月创下纪录高点以来,当地市场黄金价格已下跌17%,珠宝商因此受到进一步鼓励,认为黄金销量将会上升。

  下周黄金展望

  本周,14名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中,有85位分析师(57%)认为金价应该上涨。与此同时,有5位分析师(36%)认为下周金价会下跌。1位分析师(7%)对近期金价持中性看法。

  与此同时,面对主街的网上投票总共收到841张票。在这些受访者中,有442人(53%)预计金价下周会上涨。另有265人(32%)预计金价会下跌,134人(16%)持看平预期。

  一些分析师曾表示,尽管美联储缩减购债规模是不可避免的,但疲弱的就业市场数据可能为金价提供一些短期动能,因当美联储最终缩减月度购债规模时,投资者会有所反弹。

  “一旦美联储真的开始缩减购债规模——如果真的这么做的话——市场就会发现它做得太少太迟了,而且就像美联储开始紧缩时通常做的那样——金价将触底并逆转。它在2005年、2013年和2015年都这样做过。”Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说。

  SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他预计金价近期将上涨,因美元在下个月美联储货币政策会议前失去一些动能,尤其是在有关缩减购债规模的不确定性开始上升之际。

  然而,并不是所有的分析师都相信黄金现在已经准备好打破锁链。VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示,他认为当前的价格走势是“死猫反弹”。

  Forexlive.com的首席外汇策略师Adam Button也表示,他正在等待金价再次下跌,然后才会考虑买入。他还说,他预计在11月之前不会购买黄金,因为11月之前市场会看到强劲的季节性因素。

  “现在,如果你想买黄金,就必须要有耐心。我希望在出现恐慌性抛售时买进。”

  经济数据方面,周一较为清淡,加拿大因假期休市。周二可关注英国9月失业率以及德国10月ZEW经济景气指数。周三美国9月未季调CPI、核心CPI是当周的重头戏之一。周四数据较为密集,中国9月CPI、PPI将出炉,美国9月PPI、美国上周季调后初请失业金人数也紧随其后。周五重点关注美国9月零售销售以及美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。

  央行动态方面,美联储多位官员将自周中开始发表系列讲话,周三亚特兰大联储主席博斯蒂克就通胀发表讲话;周四美联储理事布雷纳德发表讲话、美联储理事鲍曼就美国经济和货币政策发表讲话、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话;周五费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。

  更为关键的是,当地时间周三美联储将公布会议纪要。9月份的利率决议偏向鹰派,基本敲定了11月份缩减购债规模的时间安排,但会议纪要鹰派不及预期的可能性比较大。

  9月21-22日的会议纪要将显示,就在最新的就业报告发布之前,联邦公开市场委员会(FOMC)处在缩减购债的边缘。美联储主席鲍威尔在会后新闻稿中表示,“委员会的许多人认为就业方面的实质性进一步进展考验已经达到”,从而避免了通常可能在会议纪要中包含的信息。

  其他财经事件方面,下周G20财长和央行行长会议,至10月16日。另外,美国众议院对临时提高债务上限法案进行投票表决。OPEC、EIA和IEA都将公布原油市场月度报告。

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