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黄金周评:中美传大消息、美元强势走高 金价单周暴跌40美元 下周两大重量级数据驾到

2021-09-12 15:10:01 来源:FX168 作者:佚名

  本周黄金多头遭受重大打击。因美元和美债收益率反弹,金价单周大跌40美元,跌幅超过2%,且为五周来首次单周下跌。除了强势美元之外,中美领导人通电话刺激风险偏好情绪升温,这也打击黄金避险买盘。下周投资者将迎来诸多重量级经济数据,其中美国CPI数据以及被称为“恐怖数据”的美国零售数据最受关注,预计将再度引发行情。

  现货黄金本周收盘报1787.45美元/盎司,单周下跌40.08,跌幅2.19%。金价本周盘中最高触及1830.26美元/盎司,最低触及1782.23美元/盎司。

  (现货黄金周线图 来源:FX168)

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,美国国债收益率反弹,令投机性基金无法令人信服地进入黄金。

  周五公布的8月份生产者价格指数(PPI)显示,企业批发成本较上年同期增长8.3%,创下至少自2010年以来的最大涨幅。当月PPI环比上涨0.7%,高于道琼斯预期的上涨0.6%。

  Melek称:“美国生产者物价指数上扬可能令人们相信,美联储在缩减购债规模的过程中可能会略微不那么宽松。”

  德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,许多黄金市场参与者在场外观望,部分原因是围绕美联储缩减购债规模的不确定性。

  中美领导人通电话提升风险偏好情绪

  周五(9月10日),美国白宫发布声明称,美国总统拜登与中国国家主席习近平通话。两位领导人就共同利益领域以及利益、价值观和观点分歧的领域,进行了广泛的战略讨论。

  白宫称,他们同意开诚布公地讨论这两类问题。正如拜登总统明确表示的那样,这次讨论是美国为负责任地管理美国与中国之间的竞争而持续努力的一部分。拜登总统强调美国对印度-太平洋地区和世界的和平、稳定和繁荣的持久利益,两国领导人讨论了两国确保竞争不转变为冲突的责任。

  另据央视新闻9月10日消息,中国国家主席习近平9月10日上午应约同美国总统拜登通电话,就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。

  习近平指出,一段时间以来,美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难,这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家,中美能否处理好彼此关系,攸关世界前途命运,是两国必须回答好的世纪之问。中美合作,两国和世界都会受益;中美对抗,两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题,而是一道如何搞好的必答题。

  习近平强调,当前,国际社会面临许多共同难题,中美应该展现大格局、肩负大担当,坚持向前看、往前走,拿出战略胆识和政治魄力,推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道,更好造福两国人民和世界各国人民。

  拜登表示,世界正在经历快速变化,美中关系是世界上最重要的双边关系,美中如何互动相处很大程度上将影响世界的未来。两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从无意改变一个中国政策。美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话,确定双方可以开展合作的重点和优先领域,避免误解误判和意外冲突,推动美中关系重回正轨。美方期待同中方就气候变化等重要问题加强沟通合作,形成更多共识。

  双方一致认为,美中元首就中美关系和重大国际问题深入沟通对引领中美关系正确发展非常重要,同意继续通过多种方式保持经常性联系,将责成双方工作层加紧工作、广泛对话,为中美关系向前发展创造条件。

  美元反弹打压金价

  本周美元走强,录得三周以来首次收涨,投资者继续评估美联储缩减刺激措施的时机。

  美元指数本周收盘上涨0.53%,报92.62,结束此前连续两周下跌的势头。

  (美元指数周线图 来源:FX168)

  根据周六公布的FX168每周美元调查显示,分析师和交易员对美元下周的走势偏多。

  当地时间周三,美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示,如果美国经济继续改善,美联储在今年晚些时候开始放缓资产购买步伐可能是合适的。

  周四,美联储理事鲍曼表示,美国经济进展仍然良好,联储今年内仍可能启动减少购债步伐。

  周五美国克利夫兰联储主席梅斯特表示,早前公布的8月非农业职位数据表现欠佳,并没有改变她对货币政策的看法,仍然倾向联储今年内应启动减少买债的行动。

  道明证券(TD Securities)的全球外汇策略主管Mark McCormick在研报中写道,“美联储看起来将在今年晚些时候缩减刺激,本周的最新评论凸显了这一点。”

  汇丰全球外汇研究主管Paul Mackel带领的策略师团队在报告中写道:“美联储的政策正常化之路应该会逐步支持美元,特别是真的启动缩减时。”

  《华尔街日报》周五称,美联储官员将寻求在9月会议上达成一致,从11月份开始缩减购债规模。

  RJO期货资深市场策略师Frank Cholly表示,黄金市场目前受到抑制,部分原因是美联储缩减购债的预期。

  欧银鹰派声明一度给金价提供支撑

  分析人士指出,欧洲央行周四宣布将放缓紧急购债步伐,且声明措辞偏鹰派,这利好欧元,并一度给金价提供支撑。

  周四(9月9日),欧洲央行公布了利率决议,维持三大维持三大关键利率不变,符合预期。欧洲央行决定继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划,但将适度放慢购债步伐。

  欧洲央行表示将放缓第四季度的紧急抗疫购债计划(PEPP)购债速度,PEPP购债速度与前两个季度相比将“适度降低” 。欧洲央行在一份声明中表示,“管理委员会认为,较前两季适度放缓 PEPP 下的资产购买步伐,仍可以保持有利的融资条件。”

  Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份市场更新报告中表示,该声明“有些鹰派,因为许多交易者对欧洲央行减少PEPP 购买量感倒惊讶”。这有利于欧元,对金价也非常有利。

  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在周四的新闻发布会上指出,欧元区经济正加速复苏,预计到今年底,欧元区经济产出将超过新冠疫情暴发前水平。同时,欧元区当前的通胀率上升“很大程度上是暂时的”,中期通胀前景仍远低于欧洲央行设定的2%的政策目标。

  拉加德表示,放缓欧洲央行疫情期紧急计划下的资产购买并不等于“缩减购债”。她表示,央行只是在重新调整其刺激措施。拉加德指出,欧洲央行为未来三个月重新调整了刺激计划,但还没讨论下一步计划,将在未来几个月做好准备,在12月份进行讨论。具体的债券购买速度将根据整个债券市场来调整。

  为应对新冠疫情冲击,欧洲央行2020年3月宣布实施紧急资产购买计划,此后两次扩大购债总规模至1.85万亿欧元。该计划将至少持续到2022年3月。

  下周金价如何走?

  下周,所有人都将关注定于下周二公布的美国消费者物价指数(CPI)和下周四公布的被称为“恐怖数据”的美国零售数据。

  分析师指出,如果CPI数据强于预期,投资者可能会开始消化美联储减少资产购买的预期,从而提振美元,并进一步打击金价。

  克利夫兰联储主席梅斯特周五表示,她认为通胀预期存在上行风险,并表示支持在年底前开始缩减购债规模。

  其他美国关键数据将包括下周三的纽约联储制造业指数和工业生产,以及下周四的初请失业金人数和费城联储制造业指数。此外,密歇根大学将于下周五公布消费者信心指数初值。

  根据周六公布的FX168每周黄金市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周的走势偏空。

  此外,本周15名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中,有9人(60%)认为金价将横盘整理。与此同时,看涨和看跌的前景各获得3票,各占20%。

  尽管散户投资者仍看好黄金,但市场明显缺乏兴趣。本周的调查参与率跌至2019年5月以来的最低点。

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说,由于美元仍然相对强势,黄金将继续步履维艰。他补充称,美元仍是黄金的最大阻力,实际收益率仍深陷于负值区间。

  虽然Hansen认为金价不会很快走高,但他补充说,在目前的环境下,他认为金价不会在1800美元下方大幅走低。“现货黄金市场需求强劲,但若金价要走高,则需看到纸黄金投资者和投机客重返市场,除非金价回升至1830美元上方,且有一定动能支撑,否则他们不会重返市场。”

  Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,他也看空黄金,因他认为美元近期将有更多动能。他补充说,不断上升的通胀正在推高利率,这对美元构成支撑。

  Equiti Capital市场分析师David Madden表示,他预计金价将维持区间震荡。他补充称,随着股市估值达到创纪录水平,市场不确定性加剧,将使黄金保持避险买盘。

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责任编辑:gold

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