周四午后,据路透报价,美元指数下破90关口,为2018年4月20日以来首次。
同时,金银油汇都在涨,欧盘初,现货黄金一度上破1880美元关口,现货白银涨逾2%。美盘前,金银再度拉升,现货黄金一度重返1880美元关口。
是什么导致市场情绪变向?
首先,周三晚公布的“恐怖数据”令人大失所望,时隔7个月再次跌入负区间。零售销售月率,俗称“恐怖数据”一直是市场关注的重要数据,可以一窥美国零售经济环境好坏。
据《华尔街日报》报道:
“最近几周,由于疫情引发新的商业限制,消费者减少了假日购物,可能会终止零售销售连续六个月的增长。”
这为美国经济泼了一盆冷水,主要是因为年末一直是美国人的假日购物狂欢季,零售商的年度销售额很大一部分依赖于这个季节。
另一方面,虽然美联储政策声明不如预期鸽派,但鲍威尔发言又刺激了多头情绪。
美联储这次并未直接调整QE购债规模,但表示将继续每个月至少购买1200亿美元的债券,直至充分就业和物价稳定的双重目标取得实质性进展,而此前表述的期限为“未来数月”。这是FOMC声明的一大变化,不过有分析认为,这只是给框架增加了另一种开放式的模糊性。
声明发布后鲍威尔称,美联储将继续增持美国国债,可扩大购买计划以进一步支持经济,将在采取实际行动缩减购债规模之前提供指引。于是美元空头又看到了一丝希望。
而刺激法案的积极动态,也刺激了乐观情绪,向美元施压。
周四晚上,美国民主党参议员Kaine称,有关刺激计划的协议“基本上”已经达成。
市场预期法案即将能达成一致,但需要注意的是,美国政府21日起休年假直到年末,这意味到本周五为止,刺激法案谈判在本年度终将有一个阶段结果,若法案未能通过,或将对金银价格造成冲击。
此外,其他地区的数据也表现亮眼。
欧元区、法国、德国制造业PMI初值均意外上扬,英国的数据也好于预期,关键是硬脱欧不再是高概率的结果,促使人们看好英镑。
在以上多个因素的综合作用下,美元遭到抛售,其他货币走强。欧元、英镑周三都站上新高,欧元兑美元拿下1.22,英镑兑美元站上1.35,最高升至1.3564,续刷两年半以来的最高点。
比特币也不甘示弱,亚盘站上22000美元/枚关口,午后16时上破22500美元/枚,日内涨5.31%。
金十VIP风险预警也指出,非商业性、资产经理和杠杆基金对美元的空头持仓均在不断扩大,这表明市场对做空美元的“共识”不断升温。
随着新冠疫苗的推出,以及期待已久的美国经济援助计划似乎越来越有可能出台,投资者纷纷涌入那些在经济向好的环境下表现良好的资产——而不是美元。FXSTREET分析师BarbaraRockefeller表示,即使美国开始自己走出困境,美元也有可能继续失宠,因为毕竟总体的全球风险现在已经降低了。
到目前为止,美元在第四季度已经下跌了近4%,这是自2003年第四季度下跌6.4%以来的最差季度表现,而且这种下跌在短期内不太可能减缓。
经济学家纷纷表示,随着疫苗开始普及,经济前景已大为光明,而美元的前景则显得更加疲弱。以ZachPandl为首的高盛分析师团队上月在一份2021年预测报告中写道:
“即使美国经济表现良好,全球经济的快速复苏应该会对‘避风港’美元构成压力。强劲的全球增长,往往会提振大宗商品出口国、新兴市场以及与全球贸易最为密切相关的经济体的货币,并可能令美元走软。”
BarbaraRockefeller认为,在美国的经济数据足够强劲,促使美联储开始发出强硬声音之前,美元不可能反弹。这些数据可能是就业或PMI的复苏,大多数分析人士认为,这种情况要到2021年底或2022年上半年才会发生。
但近期也可能出现一种反转情况,即如果民主党在1月5日拿下乔治亚州的两个参议院席位,那么拜登团队受到共和党的制约将大大减少,这可能对美元非常有利,因为这意味着在疫情救济、基础设施支出等方面巨额联邦支出。民主党赢得国会两院的支持,将降低美联储采取行动的必要性,量化宽松措施可能就会逐步撤出了。
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