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本周市场最值得关注的N件大事,你错过了哪些?

2020-05-16 08:32:47 来源:图表家 作者:佚名

  现货黄金强势上涨,一周大涨逾50美元,站上1740美元关口,现货白银后来居上,背后到底是哪些因素在支撑?沙特起了个头后,中东频频传来利好消息,油价却不尽人意;特朗普和鲍威尔本周再次上演隔空“互怼”;13F报告出炉,跌跌不休的一季度,华尔街大佬的战绩如何……本周都发生了哪些大事,下周又该如何备战?让我们一起来梳理一下。

  

【一周行情回顾】


  贵金属:现货黄金站上1740美元关口,白银涨破16美元/盎司

  现货黄金本周表现亮眼,周一小幅下跌后走出单边上涨行情。由于市场参与者对第二波疫情爆发的担忧,以及国际局势出现紧张迹象,金价得到支撑。现货黄金从1690美元附近一路上涨至1740美元上方,逼近4月中旬的高点。截至发文,现货黄金仍在1740美元上方,较本周低点上涨了逾50美元,而且有继续上扬的趋势。

  现货白银则从周四才开始发力,本周前三个交易日,现货白银一直在15.30-15.60美元/盎司区间内震荡。周四晚间,白银开始强势拉升,并且在周五站上16美元关口,截至发文,最高涨至16.58美元/盎司。  

   

  原油:中东频传利好,油价涨势却不尽人意

  油市方面,因沙特等部分产油国本周表示原因额外减产,再加上部分国家开始解除经济封锁,需求有望回升,国际油价本周呈小幅上涨趋势。WTI原油在本周的前三个交易日在27美元下方盘整,周四开始出现新一轮上涨,最高逼近29美元/桶。布伦特原油则先跌后涨,周四开始从28美元附近一路上涨至32美元上方,截至发文,布油仍在31美元/桶附近波动。  

   

  外汇:英镑单边下行,美指高位震荡

  美元指数本周呈震荡走势,在100关口附近上下波动,周四因特朗普提倡强势美元,美指强势拉升至本周高点100.58,但随后又开始下行。欧元/美元的走势则跟美指相反,周二和周三走出两波较强的拉升,但很快便再次向下,整体走势依然疲软。欧元区糟糕的经济情况令承压。英镑/美元则走出单边向下的行情,从1.2430附近一路下跌至1.2144,下挫近300点。  

   

  股市:避险情绪重燃,美股大跌后反弹

  美股本周表现疲软,因市场参与者对第二波疫情的担忧,美国周二、周三连续两天大幅下跌,周四开盘大跌后转涨。标普500指数一度跌至2766.46,随后重返2800上方。道指同样在周二和周三出现较大幅度的下跌,但之后的反弹力度要强于标普500指数。  

   

  
【一周大事记】


  鲍威尔再次拒绝负利率

  周三晚,美联储主席鲍威尔在彼得森国际经济研究所主办的网上研讨会上就当前经济问题发表讲话。他谈及美国经济前景、就业以及货币政策等问题。最重要的是,在特朗普表示期待美联储采取负利率以及交易员加大对负利率的押注后,鲍威尔依然坚决拒绝了负利率。鲍威尔称,美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变,负利率不是美联储所关注的。不过,鲍威尔并没有将负利率一棒子打死,而是说“负利率是一个悬而未决的领域”。

  油市曙光初现,三大原油报告均带来利好

  本周,EIA、欧佩克和IEA相继公布了原油市场月度报告。跟上个月不同的是,虽然三大组织依然下调需求预期,但此次已经出现了一些积极的信号。以下是三份报告的要点:

  EIA将2020年WTI原油价格上调0.76美元/桶至30.1美元/桶,将2021年WTI原油价格上调2.19美元/桶至43.31美元/桶。将2020年布伦特原油价格上调1.09美元/桶至34.13美元/桶,将2021年布伦特原油价格上调2.19美元/桶至47.81美元/桶。

  欧佩克月报显示,2020年第二季度主要中心地区的需求将出现最严重收缩,预计2020年全球原油需求增速将萎缩907万桶/日,将2020年原油需求预期下调26万桶/日,将二季度原油需求预期下调300万桶/日。报告显示,限制供应的措施已经开始显现出积极的效果,未来几个季度原油市场的再平衡速度将加快。

  IEA月报显示,由于封锁措施放缓以及流动性增加,将2020年原油需求预期下调69万桶/日。IEA下调对2020年下半年的石油需求预期,需求将同比下降460万桶/日。在历史性减产下,预计全球油市将有所改善。

  沙特率先出手救市,中东接连传来利好 

  周一晚,市场消息称,沙特将在6月额外减产100万桶/日,届时沙特6月产量将为749.2万桶/日。在沙特表态不久后,据科威特新闻社(KUNA)报道,科威特将在欧佩克+协议承诺下额外减产8万桶/日。阿联酋能源部长马兹鲁伊表示,阿联酋将在6月自愿额外减产10万桶/日。

  周二美盘期间,欧佩克+消息人士再次带来好消息,欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日,而不是缩减。

  周三晚间,沙特、俄罗斯能源部长发布联合声明称,坚定致力于恢复平衡油市。声明表示,俄罗斯欢迎沙特、阿联酋和科威特的自愿减产,相信欧佩克的合作伙伴完全遵守欧佩克+的减产目标,并将遵守欧佩克+协议。

  据塔斯社报道,欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将于6月8日召开会议,很可能以视频方式进行。欧佩克与非欧佩克部长级会议将按原计划于6月9日和10日进行。到时可能会进一步商议额外减产的事宜。

  13F报告出炉!华尔街大佬一季度持仓秘密揭晓

  近日,各大机构正纷纷向美国证券交易委员会(SEC)递交其截至3月31日的第一季度(Q1)持仓报告,目前包括桥水和贝莱德在内的多加公司都已经披露了持仓,下面来看看他们一季度都是如何布局的。

  最新披露的13F报告显示,桥水其前十大持股集中度高达68.28%,金融股依然占据最大比重,且持仓进一步扩大。第一季度桥水最大五笔买入交易分别是iSharesMSCI印度指数、家得宝、宣伟公司(Sherwin-Williams)、UnitedHealthGroupInc.和麦当劳,其中家得宝和宣伟公司都是知名家居零售商。减持名单中,桥水抛售最集中类型是新兴市场股票,包括领航富时新兴市场股票指数ETF,iShares核心MSCI新兴市场股票和iSharesMSCI巴西指数。

  索罗斯资本的调仓总体有“顺周期”的趋势,建仓买入标普500指数ETF看跌期权、Invesco纳斯达克100指数ETF看跌期权、亚马逊和苹果等部分科技股,这些公司处在平稳度过疫情时期,减持最多的是SPDR黄金ETF、五星集团(StarGroup)、阿里巴巴ADR、Facebook以及其他受到疫情影响严重的行业。

  全球最大资产管理公司贝莱德的一季度持仓市值环比去年Q4下降逾两成(21.6%),从2.608万亿美元降至2.044万亿美元,持仓股仍旧以信息科技、金融和医疗保健为主。贝莱德前四大持仓均为科技股:微软、苹果、亚马逊和Facebook,但第五名由Q4的摩根大通变为强生。

  历史没有重演,比特币减半行情落空了

  5月12日,经历了今年以来的暴涨急跌后,比特币迎来奖励减半机制再度生效,但其价格并未出现前几次减半机制生效后的上扬,仍总体承压于10000美元下方。分析人士指出,疫情下金融市场变化加剧了加密货币震荡不确定性。

  
【前瞻】


  下周,交易者主要盯紧以下两件大事:

  鲍威尔下周将两度登场。周二,鲍威尔和美国财长努钦将通过视频出席参议院金融委员会听证会,向国会通报应对新冠疫情的经济措施。周五,鲍威尔将在“美联储倾听”活动中致开幕词,美联储理事布雷纳德将发表讲话。

  此外,投资者还需留意下周四凌晨公布的美联储FOMC公布4月货币政策会议纪要。

  原油交易者下周将再次迎来挑战。美原油期货合约将在下周进行移仓换月。NYMEX纽约原油6月期货受移仓换月影响,5月20日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,交易者应留意相关风险。

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