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狂欢!美国1月“小非农”远超预期,美股再创历史新高!A股全线大涨!避险消退下黄金危险了?

2020-02-06 16:09:56 来源:黄金网 作者:佚名

  劲爆!“小非农”暴增30万,创五年新高

  周三晚间21:15公布的美国1月ADP就业人数录得增加29.1万人,创2015年5月以来新高,预期为增加15.6万人,前值由增加20.2万人下修至增加19.9万人。金融博客零对冲在数据后表示,

  “难怪特朗普总统昨天就放出风声说:‘今天股市因为一个非常好的经济新闻上涨。工作,工作,工作!‘”

  




  ADP数据公布后,现货黄金小幅下挫3美元后反弹,白银波动不大,美元指数则刷新12月2日以来高位至98.20,日内涨幅扩大到0.25%

  



  ADP报告显示,1月建筑业就业人数增加4.7万人,12月增加3.7万人;1月制造业就业人数增加1万人,12月增加4.7万人;1月贸易/运输/公用事业就业人数增加0.8万人,12月增加7.8万人;1月金融服务业就业人数增加0.2万人,12月增加1万人;1月专业/商业服务就业人数增加4.9万人,12月增加6.1万人。

  ADP就业数据公司副总裁表示,商品生产商增加了就业机会,特别是在建筑和制造业,而服务提供商在休闲和招待方面获得了很大的收益。中等规模的公司创造了大量就业机会,但小公司在过去18个月的表现最好。

  穆迪首席经济学家詹迪指出,温和的冬季天气极大地促进了一月份的就业增长。休闲业、招待业和建筑业的就业机会增加幅度特别大。就业增长背后的数据中显示,这与低失业率和稳定失业率相一致。

  值得注意的是,2月才过去四天时间,交易员就抛弃了美联储的指引——即美联储将在2020年维持观望状态,开始押注美联储今年或将多次降息。

  美联储上周在年内首次政策会议上维持利率不变,鲍威尔指出,美国经济持续适度增长,就业市场“强劲”,当前的货币政策立场是合适的,并表示尚且无法确定疫情对全球以及美国经济前景的影响。但由于疫情影响之下股市和大宗商品暴跌,市场开始计价美联储2020年将降息近2次。

  



  此外,市场改变美联储降息预期的另一个原因还在于,近期有关美国经济的最新报道并不是特别乐观。BMO Capital Markets的利率策略师乔恩·希尔(Jon Hill)指出, 12月和1月关于消费者和生产者通胀、就业和制造业数据都低于预期,第四季度GDP报告则好坏参半。

  另外,上周四,美联储的关键收益率曲线再现倒挂,可能也会影响美联储的货币政策。

  如此亮眼的小非农却没有引发多大行情,黄金小幅下挫3美元后反弹,CME“美联储观察”显示,数据公布前后,市场对美联储降息的押注也没多大变化:

  美联储3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为92.3%(前后不变),降息25个基点的概率为7.7%(前后不变),加息25个基点的概率为0%(前后不变);到4月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为79.4%(此前为78.4%),降息25个基点的概率为19.5%(此前为20.4%),降息50个基点的概率为1.1%(此前为1.2%)。

  狂欢!美股再创历史新高!A股全线大涨!

  受市场乐观情绪助推,2月5日,欧美股市集体大涨,道指涨超480点,纳指和标普500指数均创收盘历史新高。不过,明星个股特斯拉股价在连续大涨后迎来回调,下跌17.18%。

  值得注意的,中国相关资产普涨。离岸人民币涨超150点,在美国上市的中国市场相关ETF普涨,富时中国A50指数期货连续反弹,中概股多数走高。

  据Wind数据,美股三大指数5日高开高走。截至收盘,道指涨1.68%,报29290.85点;标普500指数涨1.13%,报3334.69点;纳指涨0.43%,报9508.68点。道指涨超480点,标普500指数与纳指齐创收盘新高。

  



  市场人士认为,5日美股创新高得益于当日发布的多组经济数据超预期。

  其中,美国1月ISM非制造业PMI终值为55.5,略超预期的55.1,创2019年8月以来新高。美国1月ADP就业人数增加29.1万人,创2019年1月以来新高,远预期的增加15.6万人。

  同时,欧洲主要股指5日全线收涨。截至收盘,德国DAX指数涨1.48%,报13478.33点;法国CAC40指数涨0.85%,报5985.40点;英国富时100指数涨0.57%,报7482.48点。

  



  美元指数5日开盘后震荡上行,稳居98上方,并刷新去年12月2日以来的逾两个月高位。

  



  A股方面,2月6日,两市震荡反弹,创业板指涨幅领先,表现继续强于上证指数和深证成指,截至午间收盘,上证指数上涨0.99%,深证成指上涨1.94%,创业板指上涨2.68%,创业板指报1991.59点,逼近2000点。1月22日,创业板指盘中最高摸到2004.39点,创最近3年来的高点。目前创业板指距离这个水平可谓“一步之遥”。

  传媒、计算机、医药生物行业涨幅居前,其中传媒和计算机行业涨幅均超过4%。两市上涨个股数超过3000只,涨停个股数近150只,市场表现强势。

  黄金后市危险了?

  在这样的情况下,黄金的走势受到了一定考验。本周二,市场因对风险资产的需求激增而暴跌。最近,投资者抛售所谓的避险资产,转投收益更高的股市,这令金价承压迅速下行。

  今日早些时候,随着黄金价格逼近1月份低点,黄金多头再次入场,这与市场避险情绪的再次上升有关。

  



  图为黄金日线走势图,根据早盘的价格走势和目前的金价1555美元,Comex4月黄金期货合约的价格变化可能取决于两个向上的江恩角,分别为1550.20美元与1557.80美元。

  若价格持续高于1557.80美元,则表明黄金多头强劲,上方较近阻力位为1564.10/1570.70,后市若突破1572.80,则意味着黄金未来将进一步走强。

  若金价交投于1557.80下方,则表明黄金空头强势,下方较近支撑位为1550.30附近,跌破后暗示下跌势头越发强劲,未来或测试1539.10/1542.80支撑。

  黄金短线技术分析

  解析:欧美股市延续涨势,美股再创历史记录新高,打压避险需求;美国ADP新增就业创四年半新高,ISM非制造业PMI数据好于预期,给美元提供支撑,也暗示非农向好;特朗普赢得弹劾案,也降低政治风险;金价反弹力度较小,后市偏向震荡下行;当然,非农前,市场仍存一些观望情绪。

  日线级别:震荡;MACD死叉,KDJ死叉,5日均线下穿10日均线形成死叉,短线偏向震荡下行;初步支撑仍在1550关口,然后是1月21日低点1546.41附近支撑,1月14日低点支撑在1536附近,布林线下轨这次也在该位置附近,若下破该支撑,则增加中线看空信号。

  



  上方初步阻力在20日均线1563.30附近,顶破该阻力前,后市偏向震荡下行;5日均线阻力目前在1566.10附近,10日均线阻力在1570.23附近;强阻力在1580关口附近。

  1小时级别:低位震荡;布林线收口后水平运行,留意布林线轨道1551.29-1561.16区域突破情况,目前MACD红色柱萎缩,KDJ重新接触死叉运行,后市略微偏向震荡下行。

  



  若下破布林线下轨1561.28附近支撑,则有望打开新的下行通道。

  若意外顶破布林线上轨1561.16附近阻力,则增加短线看涨信号。

  阻力:1560.00;1563.30;1566.10;1570.23;1574.74;

  支撑:1550.00;1546.41;1541.08;1536.00;1528.56;

  短线操作建议:保守者观望;激进者逢高做空。

  分析师观点

  宗校立:对于黄金未来走势,在上方做了一些阐述,只要你仔细阅读过,心里就基本有数,操作也会思路清晰一些。毕竟目前黄金还是在等新的刺激和指引,所以盘面呈现波动,情理之中。

  今日黄金可以择机逢高沽空,选择合适点位布局空单就好,给予下列建议,酌情参考操作,轻仓:1561~1562区间沽空,止损3美金,目标1558、1555、1552。

  李兴淼:本周来黄金从强势转弱字1593附近下跌直接测试到了1550下方的位置,截止目前还是承压在1558下弱势运行。主要是源于市场的避险情绪好转,就目前来看基本全球股市都是上涨,而米国公布的经济数据表现良好,也加大了非农利空黄金的可能性。

  所以在目前的情况下黄金日线级别来看是守住在1548-50附近位置,这里一旦跌破那么后市则还有机会到1540-15附近位置。所以在目前市场避险情绪较弱的情况下,在美债价格下跌的情况下建议去择机做空看跌。不过也需要关注的是国内的卫生问题是不是有新的风险出现,所以还是建议做好风险控制。

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责任编辑:gold

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