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跨年夜!美元突然急跌、黄金有望冲击1530关口?小心汇市闪崩一幕

2019-12-31 19:00:01 来源:24K99 作者:文Becky

  在2019年最后一个交易日,市场整体交投清淡,美元延续此前连续4日下跌的颓势,现货黄金则一举升穿1520关口,试图以坚挺姿态挺进2020年。本交易日来看,市场适度关注美国12月谘商会消费者信心指数,与此同时,警惕汇市“闪崩”一幕。

  美元跌跌不休 黄金有望创下9年来最大年度涨幅

  近两日中美贸易局势再度传来积极进展,这促使投资者青睐避险资产,美元再度遭到打击,现货黄金则继续维持坚挺姿态,一度触及1525美元附近。

  周二(12月31日)欧市盘中,美元指数延续此前连续4日下跌的颓势,目前跌势加剧,刷新近半年来最低水平至96.60下方,目前已经失守所有的主要均线。

  

(美元指数日图)


  美元今年全年涨幅约0.5%,年初开盘水平为96.12,而2018年的涨幅约为4.4%。

  澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示:“在低交易环境下,美元下跌是阻力最小的路径。”

  Action Economics分析师写道:“美元在今年倒数第二个交易日走低。超低的流动性状况加剧了外汇市场的波动。“美元的疲软贯穿整个交易日,美元指数跌至接近六个月低点。'第一阶段'贸易协议将于本周签署的消息带来了一些美元抛售,因为避险资金的流向在年底出现逆转。”

  除了打压美元之外,市场对中国与美国的贸易关系以及全球经济增长前景改善越来越乐观,促使投资者撤离美债等其他避险资产。

  不过在风险情绪盛行的同时,现货黄金却维持坚挺姿态,周二金价在隔夜涨幅的基础上进一步拉升,一举升穿1520关口,最高触及1525美元附近,日内最多涨超10美元。

  
(现货黄金日图)


  金价今年以来累计上涨近19%,为2010年以来最佳年度涨幅,主因贸易紧张局势促使主要国家央行放松政策。

  Phillip Futures Pte驻新加坡分析师Benjamin Lu表示,黄金强劲的看涨势头主要是由于美元走软。美联储稳健的货币政策“大大削弱了美元前景,同时增强了黄金的吸引力”。

  不过,和大多数分析师的预测不一样,Benjamin Lu表示,他预计黄金在2020年将“大幅走软”,因美债收益率上升,且风险意愿强劲,投资者将减少避险资产,转向计息资产。

  CMC Markets市场分析师杨燕表示:“金价上涨的主要因素之一是美元走软,”她并称,年底的逢低买盘也是支撑价格上涨的因素。“不过,上涨潜力有限,因为量化宽松或降息周期暂时结束,我们未看到2020年降息的可能性。”

  除了美元下跌外,美股遭获利了结也是黄金短线持续拉升的背后因素之一。美国股市主要股指周一从纪录高位回落,因投资者对股市本月涨幅获利了结。

  Invesco首席投资策略师Kristina Hooper指出,她对经济增长的预测将继续支持股市的历史性牛市,但这对黄金的影响很小,因为投资者将黄金视为重要的多样化投资品种。“我们正进入牛市的另一阶段,投资者承认风险更高。我认为在股市牛市的这个时候,投资者对黄金产生兴趣是很自然的。”

  据媒体报道,国际贸易协议可能在1月初签署。不过这些消息没能提振美股延续近期的大涨势头。截至上周五,标普500指数在11个交易日中有九日创下纪录收盘新高。

  美国保德信金融集团首席市场策略师Quincy Krosby表示:“许多交易商和投资组合经理已经实现目标,不想危及其业绩表现。因此,随着年底临近,出现一些获利了结是很正常的事。”

  周二华尔街股市将全天开市,周三美国和全球大部分市场将在周三元旦假期休市,本周交易时间因此缩短,预计本周美股市场交易量将随之缩小。

  People’s United Advisors公司高级投资组合经理兼股市策略部门负责人John Conlon表示:“市场正在花点时间休整一下。过去几天来,美股已经迭创新高,因此现在似乎正是兑现一些盈利、同时重新评估局势进展的好时机。”

  Conlon表示,在假期短周里,股市交易条件依然很弱,美国和全球大部分市场定于周三因元旦假期休市,低交易量可能导致股市大幅下跌。

  有市场专家认为,国际贸易前景仍有隐忧,著名华尔街多头Edward Yardeni也已经开始质疑美股上涨势头能否持续。他认为美股创纪录的上涨势头将会稍作喘息,因为估值倍数正重新回升到极高的高度。

  他表示:“我担心可能会出现‘融涨’(melt-up)。我一直预测明年底标普500指数将达到3500点,我们距离这一目标正越来越近,速度比我想象的要快。”他同时警告称:“如果这个市场远比我预期的更早达到3500点,出现10%到20%的回调是完全可能的。”

  警惕汇市“闪崩”一幕

  随着市场进入年末假期,交易量降低,投资者需警惕汇市“闪崩”的可能。

  由于节假日期间资金比较匮乏,相对少的资金能引起更大的行情波动,投资者需要防范市场突然波动的风险。此外,在节后机构游资,国际资金经过短暂的调整之后会重新进场,会造成短时间内的资金井喷效果,行情也容易出现大幅波动。

  2019年1月3日,美元/日元在几分钟内暴跌4%。这一走势的“催化剂”是低流动性和年初的头寸调整。

  日本金融期货协会已对市场不稳定发出警告,因为假期会导致流动性匮乏。与此同时,进口商在为应对今年1月3日市场震荡局面再现的可能性做准备,当时日元剧烈震荡,兑其它主要货币飙升。

  日本金融期货协会在本月的一份声明中警告称,由于银行将从周二至1月5日关闭,投资者可能无法对保证金追加和强制平仓风险作出回应。

  Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye周一则撰文称,由于交易区间通常在新年期间扩大,从技术面角度来看,预计美元/日元将进一步走低。2019年最后一周通常是平静的一周,因为大多数交易员仍在休假。市场流动性将肯定处于低位。不过他提到,在2019年1月3日的“闪崩”中,美元/日元在几分钟内下跌了500个点。

  ForexTime分析师Hussein Al Sayed表示:“鉴于我们正处于假日季节,预计外汇和大宗商品价格将出现一些夸张的波动。当流动性不足时,也不能排除闪电崩盘的可能性。”

  经纪商XM撰文指出,目前市场主要问题可能仍然是流动性不足。由于许多交易员因节日而离场,而亚洲、欧洲和美国的几个市场也将迎来休市,流动性可能会非常短缺,即使没有消息,价格也可能大幅波动。特别是,像年初日元这样的货币出现“闪崩”的风险可能会上升。

  值得注意的是,据外媒报道,这一次投资者需要格外注意的一个危险信号是土耳其里拉。据东京金融交易所的数据,日本散户投资者对大量货币都有投机性操作,近期对里拉的看涨情绪最为高涨。与此同时,里拉兑日元今年已下跌超过11%,如果跌势加剧,将令保证金头寸强制平仓的前景成为可能。

  Gaitame.com Research Institute Ltd。驻东京的总经理Takuya Kanda表示:“需要对土耳其里拉兑日元谨慎。任何市场动荡都可能触发散户投资者庞大的里拉-日元头寸的止损卖盘,可能会引发日元的更大范围飙升。”

  黄金后市展望

  Invesco首席投资策略师Kristina Hooper预计,美国经济到2020年只会增长2%左右,但这足以推高通胀压力,从而推高金价。

  在目前的环境下,Hooper预计到2020年底,金价将远高于1600美元水平,这意味着将较目前价格上涨10%。

  RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible表示,“黄金终于爆发了。从季节性来看,从圣诞节前后到一月的前几个星期,黄金开始上涨。黄金本周可能会走高。看起来它将向阻力位1525-50美元发起冲击。”

  荷兰银行(ABN Amro Bank)贵金属策略师Georgette Boele认为,明年将由是一个黄金表现强劲的年份,预计金价明年会接近甚至突破1600美元/盎司大关。

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责任编辑:gold

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