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“针尖对麦芒”!特朗普对伊朗实施最严厉制裁 黄金尾盘扶摇直上 下周如何走?

2019-09-22 11:43:03 来源:24K99 作者:佚名

  9月16日至9月20日黄金市场概述:本周国际现货黄金走势较为震荡,日图涨跌互现,整体于1480-1515美元/盎司区间内波动。但周线图上看,金价在连续3周下跌后首次周线收涨。

    (现货黄金日线图 来源:24K99)

  尽管本周美联储(FED)如市场普遍预期的宣布年内的第二次降息,但仍释放相对鹰派的信号,未来是否进一步降息仍存在很大的不确定性,美元一度受助大幅走强,黄金因而承压。然而,由于全球经济增长放缓的忧虑依旧如影随形,主要经济体间的贸易关系紧绷,英国脱欧不确定性依旧,中东局势更是有“剑拔弩张”之势,市场依旧处在避险主题之下,黄金仍获得一些支撑,当周守于1480美元关口上方。加之周五美国宣布对伊朗制裁引发避险进一步升温,金价一度升破1510关口,最高触及1516.90美元/盎司。与此同时,本周白银价格也震荡走高,最高触及18.00关口上方,结束此前连续2周的跌势。

  上周末沙特石油设施遇袭导致油价飙涨,本周中东局势继续“剑拔弩张”,美伊关系愈发紧绷。与此同时,全球多家央行本周扎堆召开政策会议,市场迎来一波宽松政策潮。美联储“鹰派降息”25个基点,招致特朗普尖锐的批评:没胆量,没道理,没远见。而日本、英国、瑞士三家主要央行均维持利率不变,挪威央行则逆势意外宣布升息,意在给石油投资刺激下的过热经济降温。

  本周要闻盘点

  美伊关系“针尖对麦芒” 黄金反攻重回1510

  9月14日凌晨,数架无人机袭击了沙特阿美石油公司的两处石油设施并引发火灾,袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶,约占沙特石油日产量的50%,约为世界原油日产量的5%。

  袭击事件道指原油供应担忧大幅升温,从而刺激油价疯狂飙涨,然而,令投资者更加忧虑的是该地区的地缘政治局势,伊朗与美国的关系也进一步恶化。

  受伊朗支持的也门胡塞武装已宣称对袭击事件负责。此次袭击事件影响到全球最大的石油加工设施,但美国一名高级官员周日对记者表示,证据表明伊朗才是袭击的幕后主使。

  美国国务卿蓬佩奥认为德黑兰应为此负责。他在推特上写道:“在各方呼吁缓解紧张气氛之时,伊朗仍对全球能源供应发动史无前例的攻击。没有证据显示这场袭击来自也门。”

  特朗普也回应称,对于沙特阿拉伯石油设施遭到袭击,美国已经“弹药上膛”做好可能的回应准备。

  特朗普在推特上表示:“有理由相信我们知道谁干了这件事,我们弹药已经上膛,等待核实结果,不过我们也在等待听取沙特的意见,看他们认为是谁发动了这次攻击,以及我们后续要依据哪些条件采取行动。”

  针对美国指控伊朗袭击沙特一事,伊朗当局15日予以驳斥,并警告说距伊朗2000公里以内的所有美军基地和舰艇都在伊朗导弹的打击范围内。伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令哈吉扎德还表示,伊朗一直在为一场“全面战争”做准备。

  随后美国周四称正在组建遏制伊朗威胁的联盟。对此,伊朗警告美国总统特朗普当心在中东被卷入战争,并称将对任何攻击行动采取强烈回应。

  周五以沙特为首的联军在也门港口城市荷台达北部发动军事行动,当日特朗普表示,“美国刚刚制裁了伊朗国家银行,这是对一个国家实施的最高级别制裁。”

  特朗普在被问及对伊朗军事解决的选项时表示,美国一直在做准备。特朗普在白宫发表这番言论的两天前,就在推特上宣布,他已指示努钦“大幅增加对伊朗的制裁!”

  与此同时,美国财长努钦表示,美国对伊朗的最新制裁行动力度“非常大”,这是伊朗最后的资金来源。

  受周五美国制裁伊朗的消息影响,现货黄金急剧上涨,一举升破1510关口,一度逼近1517美元/盎司,当日涨幅超过1%。

  美联储再现鹰派降息 黄金一度急跌刷新当周低位

  北京时间周四凌晨2时,美联储如期宣布降息25个基点,为年内第2次降息,但几乎没有迹象表明未来还会进一步降息。

  在为期两天的政策会议之后,美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布降息25个基点至1.75%-2%的区间。近2个月前,FOMC启动了11年来的首次降息。

  除了降息,美联储还将超额存款准备金利率(IOER)下调了30个基点,幅度大于基金利率的下调幅度。本周隔夜回购贷款市场出现崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标区间内;从历史上看,IOER一直是基金利率的“护栏”,其比目标利率高出5个基点。

  虽然该委员会作为一个整体没有表明将进一步降息,个别政策制定者之间仍存在分歧。三位美联储地区主席——堪萨斯城联储主席乔治、波士顿联储主席罗森格伦和圣路易斯联储主席布拉德均对此次降息决定投下了反对票。乔治和罗森格伦表示,他们倾向于保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点,这是自2014年12月以来对美联储决定的最大分歧。

  美联储政策声明与7月份的声明几乎没有措辞上的区别。该委员会再次将“全球事态发展对经济前景的影响以及温和的通胀压力”列为降息的主要理由。

  对于经济评估,美联储调整了措辞,表示家庭支出正在“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口有所减弱”。

  根据美联储的“点阵图”,五名成员认为联邦公开市场委员会应该维持其先前的区间即2%到2.25%,5位成员支撑降息25个基点,但在今年剩下的时间里维持利率不变,七位成员支持在2019年结束之前至少再降息一次。

  虽然美联储如期宣布降息,但货币政策声明较为谨慎,且关键委员对降息投下反对票,表明美联储内部对本次降息存在较大分歧。受此影响,美元当日短线大幅走高,现货黄金刷新日低至1483.30美元/盎司,也为当周最低水平。

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在随后的新闻发布会上承诺,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

  在美联储将基准利率下调25个基点后,鲍威尔表示,数据将决定未来的行动,他本人及其同僚已准备好采取行动,让长达10年的经济扩张继续下去。

  鲍威尔声称,“如果经济确实下滑,那么更广泛的降息举措将是适当的。我们没有看到这种情况。这不是我们所期望的。”

  鲍威尔称,“联邦公开市场委员会成员普遍认为美国经济运行强劲。我们今天做了一个决定,就是把联邦基金利率降低0.25个百分点。我们认为,采取行动促进我们的目标是恰当的。我们将高度依赖数据。我还想说,就像我们经常做的那样,我们不是在预设的路线上。”

  花旗G10货币负责人表示,美联储最新点阵图显示2019年不会继续降息,这一情况正在对美元产生提振作用,因为市场在重新评估政策制定者接下来的鸽派程度。可以看到,预估中值维持了2020年利率不变,2021年与2022年将迎来上调,等于是美联储已经温和暗示宽松政策可能已经就此结束,我们将会一直并继续看多美元。

  荷兰国际集团(ING)分析师称,“从本质上讲,美联储给出了一个混乱的信息,即尽管担心经济增长并忽略了最近的通胀,但仍然向上修改其GDP预测。此外,还没有就需要进一步降息达成共识。”

  丹斯克银行分析师则表示,相信未来四次会议上,美联储均会降息。

  美联储“三剑客”轮番讲话 未来会否继续降息存疑

  周五圣路易斯联储主席布拉德称,“之前会议上降息50个基点更加合适,若有必要,倾向于先激进地降息,之后再加息。”

  与此同时,美联储副主席克拉里达发表讲话称,本周的降息是防范经济前景下行风险的保险性措施。不要在此次将是本年最后一次降息上押注太多可能性。不认为美国将会考虑负利率。

  克拉里达在接受CNBC采访时表示,“我们将逐次开会决定。我们并没有走预先设定的路线。”

  波士顿联储主席罗森格伦也表示,美国不需要额外的宽松,降息或将增加金融领域风险。美国的货币政策已经处于宽松状态。数据表明经济尽管面临冲击但仍然健康。

  罗森格伦在事先准备好的评论中表示,“增加宽松的一个潜在成本是,极低的利率可能鼓励家庭和企业承担过高的风险。这可能以家庭和企业杠杆率上升的形式表现出来,风险资产的价格达到可能无法长期维持的水平。”

  罗森格伦补充称,“在一个似乎相当强劲的经济中降息是不寻常的”,他指的是2%左右的增长速度和50年来最低的失业率。“通常情况下,联邦基金利率被推低至政策制定者预期的长期水平以下,只有在经济低迷时期才会出现这种情况。”

  大华银行分析师称,尽管美联储9月政策决议有三票反对,凸显了货币政策决策层的严重分歧,但是在当前的大背景下,美联储继续迫于压力而降息仍是大势所趋。美联航会在10月底的会议上再度降息25基点,此后在12月的会议上也仍有55%的几率会再度降息。

  但市场观察人士表示,尽管政策制定者的政策立场较为温和,但全球经济增长放缓以及沙特石油设施周末遇袭后紧张局势加剧,正使美元更具吸引力,黄金仍是“王者”。

  英欧重回谈判桌 脱欧僵局迎来“曙光”?

  周五英国脱欧大臣巴克莱将与欧盟首席谈判官巴尼耶会谈,双方在10月底英国脱欧期限前达成新的脱欧协议的希望重燃。

  在此于布鲁塞尔举行的会谈前,欧盟委员会主席容克称,新的脱欧协议仍可在10月31日之前达成。

  欧盟委员会主席容克周四告诉英国天空新闻(Sky News),“我们可以就英国脱欧达成协议”。容克认为可以在10月31日之前达成脱欧协议。

  容克表示,英国无协议脱欧将产生“灾难性后果”,并表示他正在“尽一切努力达成协议”。只要“所有的目标都能实现”,他准备取消脱欧协议中的所谓“爱尔兰后盾”条款。

  容克并证实,英国首相约翰逊(Boris Johnson)向他递交了文件,概述了英国新脱欧协议的草案。

  而英国首相约翰逊的乐观言论稍显谨慎,他表示双方取得了一些进展,但重要的是不要对此过于夸大。

  约翰逊说道:“我不想夸大我们所取得的进展,但我们正在取得进展。”约翰逊称英国需要离开欧盟,然后“以不同的方式行事”,“而非在法律和贸易政策上仍受到欧盟的控制”。

  另外,爱尔兰外交部长Simon Coveney指出,英国和欧盟间仍存在巨大的分歧。他周五在BBC电台的采访中说,欧盟领导人仍在等候英国一方严肃的计划,尽管情绪改观,但现在离达成协议还远。

  本周早些时候,容克在卢森堡会见了英国首相约翰逊,这是自约翰逊接任唐宁街10号以来两人首次会面。

  因前首相特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议难获英国议会批准,英国法定脱欧日期先前两度延后,最新限定在10月31日。约翰逊上台后承诺如期脱欧,即便以无协议脱欧方式。

  欧盟峰会定于10月17日起召开,届时将讨论英国脱欧事务,包括英方是否应再次延期脱欧。

  接下来一周,投资者除了需持续关注经济数据的变化,还需密切紧盯全球贸易局势、中东地缘政治风险以及英国脱欧前景的相关因素,以从中寻求更明确的交易线索。

  下周又是繁忙的一周!

  展望下周,经济数据方面,欧元区和美国将公布PMI数据,但最为重要的无疑是下周四的美国第二季度实际GDP终值和周五的美国8月核心PCE物价指数,后者是美联储最青睐的通胀指标,对窥探美联储未来利率路径有一定的指引作用。

  央行动态方面,下周央行官员将密集发声。周一欧洲央行行长德拉基将在欧洲议会作证词、纽约联储主席威廉姆斯将在2019年美国公债市场会议上致开幕词,周二圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话,周三芝加哥联储主席埃文斯将就经济和政策发表讲话,随后堪萨斯城联储主席乔治将发表讲话。周四央行官员更为集中,欧洲央行行长德拉基、副行长金多斯、荷兰央行行长诺特、西班牙央行行长埃尔南德斯德等官员将发表讲话,随后英国央行行长卡尼就金融服务发表讲话,之后圣路易斯联储主席布拉德、美联储副主席克拉里达、旧金山联储主席戴利也要发表讲话。周五美联储理事夸尔斯就宏观审慎监管发表讲话。

  另外,周三新西兰联储将公布利率决议。继8月新西兰联储意外降息50个基点后,预计下周将维持官方现金利率不变,为11月宽松政策节省弹药。

  财经事件方面,市场继续关注中美贸易谈判和英国脱欧前景。

  中美双方经贸团队19-20日在华盛顿举行副部级磋商,就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。

  欧盟执委会主席容克表示如果英国政府希望取消的爱尔兰边境保障条款能有替代方案,达成脱欧协议是有可能的。周五英国《金融时报》的一篇报导称,英国首相约翰逊曾对同僚表示,他预计在欧盟领导人会议上无法达成包括爱尔兰边境问题解决方案的全面“具有法律操作性的”协议。

  黄金下周前景展望

  凯投宏观(Capital Economics)首席商品经济学家Caroline Bain周五对Kitco News表示,沙特阿拉伯下周对无人机袭击的反应可能成为金价的新催化剂。

  Bain表示:“下周最重要的事情是弄清楚沙特将如何应对上周末的石油袭击。这将不仅是石油市场的关键驱动因素,也是大宗商品价格的其他方面的关键驱动因素。任何紧张局势升级或报复的迹象都会对金价产生积极影响。如果是这样的话,预计会有一些避险买盘。”

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)负责大宗商品研究的董事总经理Colin Hamilton解释称,“要想让金价走出1500美元/盎司附近的窄幅交投区间,投资者需要看到经济数据或地缘政治局势的一些显著恶化。沙特阿拉伯将如何回应上周的无人机袭击,这仍然是一个巨大的未知数。对黄金来说,一个小的不利因素是工业数据开始好转。我们已经度过了全球工业周期的底部。”

  渣打银行(SCB)贵金属分析师Suki Cooper在丹佛黄金论坛上表示,“金价也出现了一个新的底部,这为金价走高提供了支撑。金价的新底部是1450美元。央行的买盘帮助提振了这一底线,同时预计金价在短期修正后将继续上涨。“

  道明证券(TDS)全球策略主管Bart Melek表示,下周金价可能窄幅波动,金价近期波动区间在1480-1500美元之间。宏观数据可能是金价的下一个主要催化剂,并指出下周将有几项重大数据公布。

  Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,只要金价继续在1500美元上方交投,分析师就会继续看涨。在收于1484美元区域下方前,我不打算看跌。突破1530美元将重振看涨趋势。”

  Dailyfx分析师Daniel Dubrovsky则从技术面对黄金下周走势进行前瞻预测,指出在经过本周大部分时间的盘整后,金价终于周五出现上行突破。日线图上,黄金似乎陷于6月以来的上行趋势线。但需要进一步证实的是,金价正准备恢复自5月底以来的主导上行趋势。

  机构Orbex撰文指出,当前金价走势似乎是一种回调,仍有望进一步上涨。接下来可能会继续向下延伸,但当金价守住1433.24美元/盎司水平时,则将进一步转向上行。而若跌破1433.24美元,则下一焦点转向1392.28美元/盎司支撑位。

  下周重要经济数据和财经事件

  周一(9月23日)

  经济数据:

  15:15 法国9月Markit/CDAF制造业PMI初值

  15:30 德国9月Markit/BME制造业PMI初值

  16:00 欧元区9月Markit制造业PMI初值

  18:00 英国9月CBI工业产出预期差值

  20:30 美国8月芝加哥联储全国活动指数

  21:45 美国9月Markit制造业/服务业PMI初值

  央行动态:

  17:15 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗将发表讲话

  21:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会作证词

  21:50 纽约联储主席威廉姆斯在2019年美国公债市场会议上致开幕词

  23:30 旧金山联储主席戴利将发表讲话

  周二(9月24日)

  经济数据:

  16:00 德国9月IFO商业景气指数

  22:00 美国9月谘商会消费者信心指数

  央行动态:

  01:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

  周三(9月25日)

  经济数据:

  14:00 德国10月Gfk消费者信心指数

  18:00 英国9月CBI零售销售预期指数

  22:00 美国8月新屋销售

  央行动态:

  10:00 新西兰联储公布利率决议

  20:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济和政策发表讲话

  22:00 堪萨斯城联储主席乔治发表讲话

  周四(9月26日)

  经济数据:

  20:30 美国第二季度实际GDP(年化季率)终值、美国上周季调后初请失业金人数

  22:00 美国8月NAR季调后成屋签约销售指数

  央行动态:

  21:30 欧洲央行行长德拉基、副行长金多斯等官员发表讲话

  21:45 英国央行行长卡尼就金融服务发表讲话

  22:00 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

  23:45 美联储副主席克拉里达、旧金山联储主席戴利发表讲话

  周五(9月27日)

  经济数据:

  14:45 法国9月CPI月率

  17:00 欧元区9月经济景气指数

  20:30 美国8月耐用品订单、美国8月核心PCE物价指数

  央行动态:

  20:30 美联储理事夸尔斯就宏观审慎监管发表讲话

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