小非农爆出惊天大冷门，黄金价格一路暴走一度突破1340美元关口升至15周高位；油价深跌5%之际它试图来救市，但美油还是跌入了技术性熊市区间。
受美元走软以及资金流向避险资产的推动，黄金周三涨势汹汹，一度突破1340美元关口升至15周高位，大涨近20美元，但随后随着美元反弹，金价涨幅缩窄，收涨0.35%。原油方面，由于EIA原油库存意外录得大增，美油盘中一度重挫5%，布油也跌至4%，WTI原油收盘刷新1月以来最低，自4月23日高位下跌22%，为2017年初以来第三次进入技术性熊市区间。
① 美国5月ADP就业数据仅录得增加2.7万人，创2010年3月来最差表现。机构指出，5月ADP数据暗示，周五美国劳工部即将发放的非农就业人数可能低于预期，进而令投资者进一步押注美联储年内降息。近期美国零售销售、工厂订单和购房等一系列疲弱的报告表明，随着贸易分歧令企业承压，经济增速正在放缓。数据公布后，联邦基金利率显示交易者认为美联储到年底降息75个基点的可能性为64%，一周前的可能性为14%。
② 部分美联储官员再发表偏鸽讲话。美联储埃文斯表示，对低通胀水平感到有一些紧张。分析师 Adam Button认为，埃文斯此次的表态比他之前最新一次的表态更显鸽派。美联储理事布雷纳德也指出，在接下来的下行中，利率水平可能会低于人们习惯的水平，要对其他政策保持开放的心态，希望避免通胀预期的下降。美联储卡普兰则称，需要非常有力地捍卫“对称的2%通胀目标”。
③美联储经济状况褐皮书表示，4月至5月中旬美国经济活动以温和速度扩张，未来数月经济前景积极但有所走软。就各行业情况看，美国农业状况总体依旧疲软，制造业报告普遍积极，但部分地区称出现生产活动放缓的迹象。此外，物价继续以温和速度增长，薪资压力依然相对受抑。全国就业率继续上升，消费支出呈普遍积极态势。
④ EIA数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存大增677.1万桶，远超预期和前值。市场陷入原油库存和供应在需求疲软的情况下齐升的担忧，美、布两油急挫，一度跌超4%。PVM石油有限公司分析师Brennock认为，销售压力重现，原油多头大受威胁。目前美国原油库存为2017年8月来最高位，远高于5年平均水平，部分分析师开始怀疑，这是否也预示着美国的消费支出将进一步下滑。
在油价深跌之际，隔夜有消息称欧佩克决心降低原油库存，重整投资，欧佩克+决心在2019年及以后实现油市平衡，将会在未来几个月内采取灵活与敏捷的行动。这令油价收复部分失地。
⑤ 据CNBC报道，周三在白宫的会谈中，美国与墨西哥未就移民与关税问题达成协议。受此消息影响，美元兑墨西哥比索短线大幅拉升，涨幅达1.21%。美国总统特朗普表示，与墨西哥方面的谈判将在明天重启。目前惠誉和穆迪双双下调墨西哥的评级，惠誉下调墨西哥评级至BBB(此前评级为BBB+)，穆迪则将墨西哥前景展望自稳定下调至负面。
⑥ 据报道，欧盟启动了针对意大利公共债务的纪律性程序。欧盟因“雪球效应”而对意大利的债务增长问题发出警告。欧盟委员会预计意大利债务占比2019年及2020年将上涨，或涨至135%之上。意大利产能增速处于较低水平，限制了经济增速潜能，无法控制公共债务占比上涨。欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇表示，意大利想避免纪律性程序的话，欧盟委员会的大门对意大利敞开。
⑦ 澳大利亚第一季度GDP年率录得1.8%，创全球金融危机以来最低增幅，这强化了澳洲联储进一步放松货币政策以及政府推出更多刺激举措的理由。分析指出，自然资源行业为澳大利亚经济做出巨大贡献。澳洲联储高级经济学家则表示，澳大利亚矿业投资的逐步回升以及对该国大宗商品的强劲出口需求将有助于明年更广泛的经济增长。
⑧ 国务院常务会议周三提出，抓好大豆等油料生产，保障水果蔬菜等供应，稳定价格水平。商务部表示，今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。商务部将继续加强市场监测，指导各地积极推动产销衔接，切实保障水果蔬菜等生活必需品的市场供应。
【风险预警】
☆周四19:45欧洲央行将公布利率决议，市场预计本次欧洲央行将按兵不动，并公布定向长期仔融资操作的最终细节。目前货币市场定价显示欧洲央行到2020年7月将降息10个基点。
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