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“小人物”的大反击!Reddit散户意外“大闹”全球金融市场 美国证监会会出手吗?

2021-01-29 08:27:04 来源:FX168 作者:文夏洛特

  近日,散户投资者纷纷涌向游戏驿站(GameStop)、AMC Entertainment和Bed Bath & Beyond等历来不受欢迎的股票。受Reddit社区WallStreetBets的启发,交易员们推高了这些公司的股价,GameStop在短短两周内上涨了1000%以上。

  这种行为引发的市场巨震已经导致一些对冲基金的巨额损失。最著名的例子之一是Melvin Capital,该公司在遭遇巨额亏损后,于周二下午平仓了其在GameStop的空头头寸。

  现在,这种现象似乎正在向海外蔓延。周三,芬兰电信公司诺基亚(Nokia)也被卷入了疯狂的市场活动,其在美国上市的股价飙升了40%。周四,该股在盘前交易中下跌了约13%,而该公司在芬兰上市的股票上涨了5%。

  诺基亚在周三的一份声明中说,它不知道有任何实质性消息或公司发展“可以解释其最近股票价格的上涨”。

  中国香港市场:阅文集团一度飙涨27%,创2017年上市首日翻倍以来的最大涨幅;截至1月15日,该股空头头寸占阅文集团自由流通股的22%。

  澳大利亚市场:被高度做空的Unibail-Rodamco-Westfield一度大涨18%;矿商GME Resources由于名字与游戏驿站的股票代码类似,股价一度暴涨60%。

  日本市场:电子商务巨头乐天涨超6%。(游戏驿站也是电子商务公司)

  印度市场:在印度一个交易美股的平台上,游戏驿站的交易量占总交易量的15%。

  白银:在券商限制WSB概念股交易之后,散户转向白银。截至发稿,白银ETF-iShares涨超5%,现货白银一度大涨6%。

  白银价格在Reddit受到热议,市场怀疑该消息刺激了银价上涨,有Reddit论坛用户发帖称,单考虑通胀因素,白银应该达到200美元/盎司。

  加密货币:Reddit曾提及加密货币Dogecoin,同时#Dogecoin曾登上美国地区推特趋势第五名。截至发稿,Dogecoin暴涨逾60%。

  “需求空前增长”

  经纪公司的业务量激增,罗宾汉(Robinhood)、先锋(Vanguard)和嘉信理财(Charles Schwab)等公司周三面临技术故障挑战。欧洲的交易平台也面临着类似的问题,比如Trading 212。

  周三,Trading 212警告称,由于“需求空前增长”,其服务可能会中断。周四,该平台通知用户,它暂停了GameStop和AMC的交易,这是另一只被WallStreetBets做多的股票,“因为极不寻常的交易量导致了前所未有的市场环境。”周四,这家总部位于伦敦的公司在推特上表示,由于“前所未有的需求”,公司暂时停止吸纳新客户。

    (来源:推特)

  其他投资平台也看到了对热门Reddit版块股票的强劲需求,该版块目前拥有440万用户,高于周三的280万。这甚至是在它被版主暂时私人化之后。

  英国免佣金交易应用Freetrade周三说,GameStop本周头两天的购买量已经比上周全周增加了177%。黑莓(BlackBerry)的购买量同期增长了163%。

  另一家英国经纪公司Hargreaves Lansdown说,GameStop上周在其平台上的海外股票交易中排名第二,黑莓排名第五。GameStop是周三其平台上浏览量最高的股票。

  和Trading 212一样,其他一些投资平台也开始限制某些股票的交易。美国TD Ameritrade表示,“为了减轻公司和客户的风险”,它已经限制了GameStop、AMC和其他一些证券的交易。

  富途控股称,因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议审慎参与。

  盈透证券通知称,限制AMC院线、黑莓、Express、游戏驿站、高斯电子等期权交易,在另行通知之前,做多需要100%的保证金,做空需要300%的保证金。

  但并不是所有的投资公司都在效仿。Freetrade和Hargreaves Lansdown表示,他们正在密切关注这一情况,而以色列贸易服务公司eToro对CNBC表示,他们将继续敦促客户“注意自己的行为,保护自己的资本。”

  “在今天高度不稳定的市场条件下,我们一直敦促我们的用户坚持基本的投资:多样化,避免杠杆,只投资于你熟悉的市场和工具,”eToro发言人补充说。“我们一直在努力提醒我们的用户,无论某些股票是否处于泡沫区域,都应该谨慎对待如此强劲的牛市反弹。”

  “小人物”会反击

  一些欧洲新投资者告诉CNBC,他们购买了WallStreetBets子版块上的股票。

  一位不愿透露姓名的都柏林投资者表示,她和一些朋友在Reddit用户的建议下,投资了AMC和黑莓。她说她的投资已经完成了。

  都柏林31岁的通讯专业人士Richard Forde说,他在Reddit上关注了WallStreetBets的股票后,买入了诺基亚、黑莓和AMC的股票。他说,他目前持有的GameStop、诺基亚、黑莓和AMC股票平均上涨了25%。

  他补充说,在过去六个月里,基于“实际研究”,他一直在投资其他一些股票,包括苹果(Apple)、高通(Qualcomm)和特斯拉(Tesla)。他声称,到目前为止,这些股票的平均回报率为55%。

  这表明,在疫情期间,消费者越来越多地转向交易,因居家令和动荡的股市吸引了新来者进入这一领域。

  Chamath Palihapitiya在内的一些投资者将这种突然的波动描述为“小人物”对华尔街的反击。但分析师警告称,散户投资者可能会因市场的泡沫波动而蒙受损失。

  美国证券交易委员会(SEC周三说,它正在“积极监测”事态发展。

  美国证券交易委员会代理主席Allison Herren Lee在一份声明中称:“我们正与其他监管机构合作,评估情况,并审查受监管实体、金融中介和其他市场参与者的活动。”

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