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白银投资晨报:历史正在重演?多头注意!专家料银价将飙升40%

2020-05-12 13:31:05 来源:FX168 作者:文Sarah

  周二(5月12日)亚市盘中,现货白银位于15.455美元/盎司。整体来看,银价依旧维持震荡跌势,但短线来看,当前银家展开一波反弹,继续站稳于15美元关口上方。

  Seeking Alpha的作者Nathan Rines指出,由于2019冠状病毒病造成的基本面因素以及过高的金银比例,银价有望迎来40%以上的涨幅。

  Rines在最近的一份报告中称,技术图表显示,目前金银比率远高于历史平均水平,很快就会回归均值。

  报告写道:“可以肯定的是,这个比例可能会有很大的差异,但一个多世纪以来,这个比例平均在60左右,绝大多数时间都在30-90之间。之前有两次,这一比例一度接近100,但从未突破这一里程碑。”

  衡量一盎司黄金需要多少盎司白银的金银比例目前为109.61。

  Rines利用这两种金属各自的交易所交易基金(ETF)来计算这两种金属与历史均值的比较。

  该报告称,SPDR Gold Shares (GLD) 和iShares Silver Trust (SLV) ETF的比率目前与均值之比达到创纪录的3.5个标准差。

  在报告中,Rines叙述了白银在金融危机时期的历史表现。报告称:“我的意思是,在金融和经济不确定时期,贵金属会发光。我相信我们现在正处于这样的时代。在2008年的金融危机中,黄金是最早的推动者,但白银很快就紧随其后,最终在相对价值上超过了黄金。这种模式可能正在重复。”

  报告称,在“金融环境不确定”的情况下,贵金属作为避险资产的地位令其作为通胀对冲工具的地位黯然失色。

  在2008年的上次金融危机中,银价在头两年里翻了一番,然后在七个月内又翻了一番,之后又从2011年的高点回落。

  尽管黄金和白银在经济衰退期间都应表现良好,但由于白银的敏感性更高,白银料将跑赢大盘。

  技术面分析:

  美元

  日线图上看,美元指数维持温和反弹之势,MACD红色动能柱略微扩大,KDJ随机指标进一步走高,指示美元上行动能仍存,接下来料继续展开反弹。

  4小时图上看,美元指数维持上行势头,MACD红色动能柱扩大,KDJ随机指标略偏承压,指示美元短线也将继续扩大涨势。

  白银

  日线图上看,银价维持温和反弹之势,MACD红色动能柱不变,KDJ随机指标继续走高,指示白银反弹动能仍存,接下来或继续维持涨势。

  4小时图上看,银价则展开震荡回撤,MACD绿色动能柱略微扩大,KDJ随机指标温和走低,指示白银短线将继续扩大回撤跌势。

  基本面利好因素:

  1、Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月12日6时49分,全球新冠肺炎累计确诊病例达到4246795例,累计死亡病例达286740例。美国新冠肺炎累计确诊病例达到1384033例,累计死亡病例超过达81703例。

  2、据美国政府两位高级行政官员周一表示,白宫已经要求在西翼工作的员工佩戴口罩,坐在自己办公桌前的时候除外。

  3、美国参议员Menendez表示,共和党人将签署5000亿美元的支出法案,第四份联邦刺激计划将面向州和县。

  4、期货交易员正在消化几个月内出现美国负利率的可能性。联邦基金利率合约扩大了本周的涨势,2021年第一季期货价格水平一度突破100,表明美国基准利率未来将为负数。美联储主席鲍威尔一直坚决反对利率降至负数的观点,但这并未阻止交易员投机,周四鸽派价格行动席卷了货币市场。通常用作对冲美联储政策行动的欧元美元期权显示到2021年中前美联储政策利率将低至负45个基点。

  基本面利空因素:

  1、市场警告随着全球解除封锁,可能出现第二波新冠肺炎疫情,市场纷纷涌向美元避险,这令以美元计价的黄金承压。德国报告称,在采取放松封锁的初步措施后,新的感染病例正在加速增加,这引发了全球警报,眼下从巴黎到上海的企业都在开业。韩国的感染人数也出现反弹。韩国方面称,与首尔夜店相关的新冠肺炎确诊病例增至94例。

  2、周五(5月8日)美国劳工部公布的数据显示,4月非农就业人口减少2050万人,好于预估的2200万人,限制了黄金的吸引力。失业率为14.7%,低于市场预期的16%。尽管数据创下有记录以来的最低水平,但随着美国经济重开,市场乐观认为最糟糕时期已经过去。

  3、当地时间5月7日,世界卫生组织欧洲办事处召开新闻发布会,欧洲办事处主任汉斯·克鲁格称,整个欧洲的数据显示,从4月12日开始,每天确诊新冠肺炎的病例数开始减少,虽然很慢,但是我们确定,我们看见了这样一个积极的信号,新冠肺炎疫情开始缓解。

  4、据纽约时报报道,美国总统特朗普正在考虑在下一份经济刺激法案中为企业减税。特朗普表示,应考虑减免薪资以及资本收益税,必须考虑为餐馆和娱乐场所提供责任担保和营业税减免。如果刺激政策起到效果,则经济逐步恢复将打压市场避险情绪。

  北京时间11:25,现货白银报15.455美元/盎司。

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