美元的回调将是暂时的,但今天大多数G10货币(尤其是顺周期货币)兑美元仍会保持支撑,除非全球风险环境恶化。
以下是荷兰国际集团本交易日(10月20日)对下列货币的一些分析:
美元:
美国强劲的财报季正在抵消市场对通胀/货币政策紧缩的担忧,良好的风险环境使美元继续面临回调。今天的焦点主要是美联储发布褐皮书和FOMC成员Randal Quarles将在一次活动中讨论经济前景。在现阶段,美元似乎缺乏明显的催化剂来遏制回调,美元得到的任何支撑,可能需要来自近期市场风险情绪的转变。
美元的疲软有利于顺周期货币,澳元和纽元成为最大的赢家,这主要归功于 a) 中国相关下行风险的降低; b) 两国短期债券收益率的飙升。在新西兰,短期债券收益率可能有进一步上升的空间,因为在第三季度通胀率达4.9%之后,市场开始消化11月加息50个基点的可能。当前的风险环境应支持澳元/美元和纽元/美元分别突破0.75和0.72。
欧元:
由于美元疲软,欧元兑美元继续小幅走高,但我们认为欧元的涨势可能会比其他G10货币更早失去动力,主要是因为欧元无法真正从近期的市场动态中受益。进口能源的欧元区似乎将因能源供应危机而付出高昂的代价,而且尽管通胀前景面临上行风险,但欧洲央行继续维持鸽派。
昨天,菲利普·莱恩(Philip Lane)暗示,市场预期欧洲央行在2022年9月加息10个基点的想法,可能与他们的预期相去甚远,今天鸽派的法国央行行长弗朗索瓦·维勒罗(François Villeroy)将发表讲话,但我们不太可能从他那里得到任何鹰派的暗示。总而言之,我们不认为欧元能在短期内从欧洲央行获得任何正面推力,并且我们认为欧元/美元的反弹在接近1.17水平时,可能会遇到越来越大的阻力。
英镑:
今天公布的英国通胀数据显示,9月份总体和核心通胀均小幅下降(分别降至3.1%和2.9%),这可能会挑战市场对英国央行11月加息10个基点的预期。今天,英镑/美元可能会在风险情绪的支持下继续小幅走高,并有望很快测试1.3850的200日均线阻力位。
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