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决策分析:美联储遭遇史无前例一幕!美联储“鹰”声不绝于耳 美元两连阳、鲍威尔来袭多头继续高歌猛进?

2021-09-28 09:12:03 来源:FX168 作者:佚名

  周一(9月27日),美元连续第二个交易日走高,因美联储本周将有多位发言人发表讲话,他们可能证实年底前开始缩减资产购买规模的预期。

  美国基准10年期国债收益率周一触及1.516%的三个月高点。

  周一,美联储官员,包括一名有影响力的董事会成员,将美联储每月债券购买的减少与就业的持续增长联系在一起,9月份的就业报告目前可能引发美联储“缩减债券购买”。

  美联储至少有三名官员说,他们准备缩减刺激措施,尽管他们没有看到通胀的威胁。

  美联储理事布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯和芝加哥联储主席埃文斯在各自的活动中发表讲话时,都对第一阶段的政策收紧表示满意。第一阶段是逐步缩减每月的债券购买计划,该计划为市场和经济提供了支撑。

  “我认为,很明显,我们在实现通胀目标方面取得了实质性的进一步进展。在最大就业方面也取得了非常好的进展,”威廉姆斯说道。“假设经济像我预期的那样继续改善,资产购买步伐可能很快就会放缓。”

  但他们强调,这一被称为“缩减购债”的举措并没有显示出任何即将加息的信号。

  布雷纳德对美国全国商业经济协会表示:“关于最大就业和平均通胀的前瞻性指导,为政策利率的提升设定了远高于放缓资产购买步伐的门槛。”“我要强调的是,任何宣布放缓资产购买的决定都不应暗示启动时间。”

  这些立场与上周联邦公开市场委员会(FOMC)会议后发布的声明基本一致。官员们一致认为,“缩减购债规模可能很快就会得到保证”,美联储主席鲍威尔在会后表示,他希望到2022年年中结束每月至少1200亿美元的债券购买计划。

  埃文斯表示,美国经济“接近”在开始缩减债券规模方面取得实质性进展。如果就业市场继续改善,很可能很快就会达到这个限制,缩减可以开始了。

  埃文斯预计,到年底失业率将略低于5%,而且很快就会降至4%以下。他预计2023年加息一次,之后利率走势将“平缓”,如果看到通胀率高于2%的平均目标,将会有更陡峭的加息路径。

  美联储主席鲍威尔将与财政部长耶伦一道于周二在国会发表讲话。

  鲍威尔在周二即将发表的讲话中将警告华盛顿议员说,最近通货膨胀上升的原因可能比预期的持续时间更长。此前,鲍威尔称通胀将是暂时性的。

  鲍威尔将在参议院银行委员会发表讲话,他表示,经济增长“继续增强”,但面临供应链瓶颈和其他因素造成的价格上涨压力。

  鲍威尔说:“通胀正在上升,而且在未来几个月可能会继续保持下去,然后才会有所缓和。”

  “随着经济继续重新开放和支出反弹,我们看到物价面临上行压力,特别是由于某些行业的供应瓶颈。这些影响比预期的更大、更持久,但它们将会减弱,随着它们的减弱,预计通胀将回落至我们的长期目标2%。”

  数据显示,美国8月主要资本财新订单和发货量强劲增长,受电脑和电子产品需求强劲影响,8月增长0.5%,美元随之扩大涨幅。

  但市场更关注美国国债市场。

  美国公债收益率攀升至6月底以来最高,因市场预期美联储将收紧货币政策,此前美联储上周宣布可能最早于11月开始缩减刺激措施,并暗示可能较预期更早升息。

  美市尾盘,美元指数收涨0.15%,报93.28,盘中最高触及93.49,最低触及93.20。

  道明证券资深外汇策略师Mazen Issa在一份研究报告中写道:“尽管缩减购债规模本身并不令人意外,但提早结束购债计划将强化美元下行风险已经减弱的事实。”

  道明证券预计,美联储将在2022年6月前结束量化宽松计划。

  “如果上次缩减购债周期是某种迹象的话,那么美元约有一半的周期性升势是在缩减购债三个月后出现的,”他补充道。

  欧元/美元下跌0.2%,至1.1695,其在很大程度上忽略了德国上周末选举的进展。德国社会民主党预计将以微弱优势击败保守的基民盟/基社盟。

  其他消息面上,美联储遭遇史无前例一幕,两位地区联储主席同日辞职。达拉斯联储主席卡普兰成为一日之内第二位辞职的地区联储主席。卡普兰说,他是在最近的股市交易引发争议后提前辞职的。

  卡普兰宣布提前退休之前,波士顿联储主席罗森格伦稍早也宣布将离职,但表示出于健康方面(因为肾脏问题)的考虑,而非其投资组合活动的问题。

  “美联储在考虑未来货币政策路径时,正接近经济复苏的关键时刻。不幸的是,最近对我财务信息披露的关注,可能会分散美联储执行这一重要工作的注意力,”卡普兰说道。

  他的退休将于10月8日生效。

  此前有消息称,卡普兰一直在对亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)和达美航空(Delta Airlines)等知名公司进行巨额交易,引发了争议。《华尔街日报》首先报道了这些交易。

  金融博客Zerohedge称,现在最大的问题是,鲍威尔会怎么做?他也会辞职吗?还是坚守岗位?

  根据CNBC的史蒂夫·莱斯曼的说法,对鲍威尔来说最棘手的问题将是解释为什么这两位(罗森格伦和卡普兰)必须辞职,而他则可以继续担任他的席位。鲍威尔等三位官员此前被指持有疫情期间美联储购买的同类债券,其中鲍威尔持有125-250万美元的家庭信托市政债券。

  未来一个交易日焦点、风向标:

  07:50 日本央行公布货币政策会议纪要

  20:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  21:00 美国7月20座大城市房价指数年率、美国7月FHFA房价指数月率

  21:00 美联储埃文斯发表讲话

  22:00 美国9月谘商会消费者信心指数、美国9月里奇蒙德联储制造业指数

  22:00 美联储主席、美国财长出席听证会

  次日02:30 美国财长耶伦发表讲话

  次日03:00 美联储博斯蒂克发表讲话

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元连续第二日下跌,收报1.1695,跌幅0.20%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1719,进一步阻力位于1.1743,关键阻力位于1.1761;汇价下行的初步支撑位于1.1678,进一步支撑位于1.1660,更关键支撑位于1.1636。

  英镑:英镑/美元转而上涨,收报1.3692,涨幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3731,进一步阻力位于1.3766,关键阻力位于1.3803;汇价下行的初步支撑位于1.3660,进一步支撑位于1.3623,更关键支撑位于1.3589。

  日元:美元/日元连续第四日收涨,收报111.00,涨幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于111.20,进一步阻力位于111.39,关键阻力位于111.73;汇价下行的初步支撑位于110.66,进一步支撑位于110.33,更关键支撑位于110.13。

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