周一,随着“特朗普交易”退潮,美元指数跳空低开,失守104关口,最终收跌0.4%,报103.9。美债收益率均有所回落,基准的10年期美债收益率收报4.289%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.164%。美股道指收跌0.61%、标普500指数跌0.28%,纳指跌0.3%。特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨12.3%,英伟达(NVDA.O)涨0.5%,英特尔(INTC.O)跌2.9%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.1%。
周二风险预警
☆ 11:30,澳洲联储公布利率决议和货币政策声明;12:30,澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会;
☆ 东京证交所将交易时间延长半小时,即日本股市将延迟至北京时间14:30收盘;
☆ 17:30,英国10月服务业PMI终值;
☆ 22:30,欧洲央行行长拉加德在法国一场活动上发表主旨演讲;
☆ 23:00,美国10月ISM非制造业PMI;
☆ 待定,美国举行2024年总统大选;
☆ 待定,沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价;
☆ 次日2:30,加拿大央行公布货币政策会议纪要。
美国总统大选将于周二举行,民意调查显示,民主党候选人哈里斯和共和党人特朗普之间的竞争相当激烈。选民对选举结果的担忧,尤其是对可能出现的争议和骚乱的担忧,促使市场情绪趋于谨慎。市场参与者普遍认为,若特朗普获胜,可能会对通胀产生上行压力,从而影响黄金的表现。
本周,美联储将召开政策会议,市场普遍预计将降息25个基点。近期的经济数据表现疲软,尤其是10月的非农就业报告,雇主增加的工作岗位远低于预期,这进一步增强了市场对美联储降息的预期。降息通常会降低持有黄金的机会成本,使得黄金作为避险资产的吸引力上升。此外,美元指数在周一下跌0.4%,创下两周新低,美元走软使得以美元计价的黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。这一因素可能会在短期内支撑黄金价格。
除了美国大选和美联储政策外,地缘政治风险也是影响黄金市场的重要因素。最近,伊朗外交部发言人就巴以冲突和以色列的侵略行为表示,伊朗将采取“明确而果断”的反应。这种紧张局势可能导致中东地区的局势升级,从而对全球原油供应和经济产生影响,进而影响黄金作为避险资产的需求。
美国国防部也对伊朗的威胁做出了回应,表示将采取必要措施保护美国人员和利益。地缘政治风险往往会引发市场的不安情绪,推动投资者转向黄金等避险资产,从而推高金价。
在美国大选前夕,市场情绪变得更加复杂。特朗普和哈里斯在关键战场州的支持率相当,选民意见两极分化,选举结果的不确定性使得投资者在仓位上更加谨慎。根据佛罗里达大学选举实验室的数据,已有超过8000万选民在提前投票中完成投票,选民的积极参与可能会影响最终的选举结果。
与此同时,市场对未来经济政策的预期也影响着黄金的投资情绪。投资者对特朗普可能再次当选的预期,曾推动美债收益率上升,而近期的民调显示哈里斯在某些州的支持率有所上升,这可能促使投资者调整仓位,平仓“特朗普交易”。
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