FX168财经报社(北美)讯 周三(5月20日)，美股迎来关键财报日，市场焦点几乎全部集中在科技板块，尤其是盘后公布业绩的英伟达(Nvidia)。
然而，在AI概念持续主导市场之际，一位资深投资人却认为，投资者可能正因过度关注人工智能，而忽视了能源市场正在酝酿的重要机会。#AI热潮：从芯片到资本的竞赛# 管理资产规模约24亿美元的Oxbow Advisors创始人兼管理合伙人Ted Oakley表示，目前华尔街和多数投资者对能源板块的配置远远不足。 Oakley自上世纪70年代中期进入金融行业，曾因较早布局黄金而受到市场关注。早在2022年，他就曾公开表示，黄金是其客户投资组合中的重要组成部分。 在接受Kitco News采访时，Oakley表示，Oxbow近年来对能源行业的配置比例明显高于华尔街平均水平。 “很多人忽略的是，这些能源公司当时便宜到令人难以置信，不管油价是70美元还是80美元，你都能赚钱。”他说，“但现在市场开始意识到，我们实际上正在大量消耗这些资源，而供应问题可能会变得越来越棘手。” Oakley还透露，大约一年半前，当油价仍在60美元附近时，他曾预测油价可能升至150美元，当时不少人认为这一观点“完全疯狂”。 “我想表达的是，石油和任何大宗商品一样，会经历周期波动。但现在人们忽略了一个重点：霍尔木兹海峡已经持续受影响超过80天了。”他说。 数据显示，目前能源板块在标普500指数中的权重仅约3.5%，而信息技术板块权重高达37%。而在五年前，能源板块权重还大约是当前的两倍。
(图源：FactSet)
“如果投资者没有较高比例配置能源股，他们可能会错过这一轮机会。”Oakley表示，“如果看今年表现，能源板块甚至比科技股还强。” 他认为，华尔街仍低估了伊朗战争对全球能源市场长期造成的冲击。 “未来三到六个月，市场会逐渐意识到，也许霍尔木兹海峡永远无法恢复到以前的状态。”他说，“到那个时候，油价可能还会迎来新一轮上涨。”在投资方向上，Oakley表示，Oxbow几乎覆盖了整个能源产业链，包括石油和天然气生产商、中游管道公司以及钻井企业。
“战争摧毁了很多基础设施，很多油井需要重新钻探，还有部分油井被关闭。”他说。 “我们认为，从钻探、运输到销售，整个能源链条都会受益。因此我们在整个产业链上都有布局。” 在具体持仓方面，Oakley提到，Oxbow持有Antero Resources，认为该公司“相对于未来两年的盈利能力而言依然非常便宜”。 此外，Oxbow还持有埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龙(Chevron)以及Matador Resources。Oakley称Matador是一家“极具潜力的小型油气公司”。 在管道运营商方面，他看好Enterprise Products Partners、Energy Transfer以及MPLX，并称这些公司“现金流强劲，分红丰厚”。 钻井公司方面，Oxbow则持有Transocean和Noble，其中Noble还能提供约4%的股息收益率。 “我们实际上是同时投资整个能源体系，而这些投资目前都为我们带来了不错回报。”Oakley表示。
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