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美国通胀数据引爆美元升势、金价大跌!知名机构:美元指数、黄金和比特币最新技术分析

2023-02-27 09:42:01 来源:K99 作者:佚名

  

因美联储会议纪要和多位美联储官员措辞鹰派,加之美联储最青睐的通胀指标超出预期,美元上周飙升,单周创下去年9月以来最佳表现;受美元大涨打压,现货黄金上周大跌逾30美元。知名机构ActionForex.com最新撰文,对美元指数、现货黄金和比特币技术走势进行分析。

  

ActionForex.com写道,因通胀数据再度加速后,市场押注美联储终端利率将上升,美元上周全线上涨,并且收盘表现在主要货币中最为强劲。美国上周发布的1月份数据显示,总体个人消费支出(PCE)和核心PCE通胀都再度加速,浇灭通胀放缓进程持续下去的希望。尽管有传言称,美联储可能在下次会议上恢复加息50个基点的做法,但这些传言尚未在市场定价中得到很大体现。从现在到3月22日还有很多重要数据要公布,包括本周的ISM数据、下周的非农数据,以及两周后的CPI和零售销售数据。

  

    

  

(图片来源:ActionForex.com)

  

正如联邦基金期货所显示的,美联储3月再次加息25个基点至4.75-5.00%的可能性仍为73%,加息50个基点的可能性为27%。更重要的是,市场预期7月再加息一次的可能性接近40%,达到5.50-5.75%,即终端利率更高,而一周前仅为20%,一个月前为0%。未来几周,7月份的定价应与3月份一起关注。

  

    

  

(图片来源:ActionForex.com)

  

ActionForex.com补充道,与此同时,其他一些国家的经济数据也支持进一步收紧政策。欧元区和英国的采购经理人指数(PMI)数据显示,2月份服务业增长势头强劲,正引领经济走出衰退风险。至于欧洲央行,3月份加息50个基点已成定局,终端利率将在夏季达到。问题是利率会在夏初或夏末达到峰值,以及在这两者之间会发生什么。目前,对欧元区主要再融资利率峰值3.75%(即3月后再加息25个基点)的预期似乎低估了。与此同时,英国央行的紧缩政策应该会在3月份继续,可能会放缓步伐至25个基点,利率达到4.25%。英国央行5月利率决定尚不确定。

  

美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周三(2月22日)公布的会议纪要显示,会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间,这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。纪要还指出,并非所有的官员都支持加息25个基点这一决议,有少数非票委希望加息50个基点,以展示出更大的、降通胀的决心。这些赞成加息50个基点的与会者指出,更大的加息幅度可以使利率更快地实现限制性的政策立场。

  

布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin表示:“美联储提出了‘少数’与会者赞成加息50个基点,但我认为‘少数’可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派,而且请记住,1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意,因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。”

  

美联储最偏爱的通胀指标1月超预期加速,且消费者支出创下2021年以来最大增幅,这些数据都给决策层施加了持续加息的压力。

  

美国商务部上周五公布的数据显示,美国1月PCE物价指数环比上涨0.6%,高于市场预期的0.4%与修正后前值0.2%,创下去年6月以来最大增幅。1月不含食品和能源的核心PCE物价指数环比也攀升0.6%,高于预期的0.4%,为2022年8月以来最大增幅。此外,美国1月PCE物价指数同比上涨5.4%,远高市场预期的5%和修正后前值5.3%。剔除波动较大的食品和能源价格后,美联储更看重的通胀指标——核心PCE物价指数1月同比上涨4.7%,高于预期的4.3%,略高于修正后前值4.6%,其中消费者支出创2021年以来最大增幅。

  

有分析指出,经济活动强劲和通胀降温进展比先前预期慢,可能迫使美联储的加息时间比预期更久。数据公布后,利率市场认为,美联储下个月货币政策会议加息50个基点的风险正在上升。

  

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上周五上涨0.6%,至105.25,是1月6日以来最高。美元指数上周上涨1.3%,单周创下去年9月以来最佳表现,且为超过四个月以来最长连涨。

  

现货黄金上周五收报1809.87美元/盎司,下跌12.21美元或0.67%,日内最低触及1808.91美元/盎司。上周,现货黄金收盘大跌31.91美元,跌幅达到1.73%。

  

以下是ActionForex.com所撰文章的主要内容:

  

美元指数延续反弹 仍被视为修正性上涨

  

正如预期的那样,美元指数从100.82反弹的走势在上周继续,但反弹加速令人意外。就目前而言,美元这种涨势仍被视为一种修正性行动。美元指数可能在114.77-100.82跌势的38.2%斐波那契回撤位106.14面临强劲阻力,从而限制美元的上行空间。假如稳固跌破55日指数移动平均线(目前位于104.05),这将引发美元指数重新测试100.82的低点。

  

    

  

(美元指数日线图 来源:ActionForex.com)

  

然而,假如美元指数决定性突破106.14,这将增加趋势逆转的机会,并引发更强势的反弹,至少回到61.8%斐波那契回撤位109.44。如果发生这种情况,极有可能意味着整体风险情绪的转变,即美国股市看跌局面将会上演。此外,这可能伴随着10年期美国国债收益率强势突破4.451%的预期水平。

  

    

  

(美元指数月线图 来源:ActionForex.com)

  

黄金价格延续下跌 暗示美元将进一步上行?

  

黄金价格从1959.47美元/盎司开始的跌势在上周延续,金价在55日指数移动平均线处遭遇打压是看跌的迹象。若金价持续交易在1614.50-1959.47美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位1827.72美元/盎司下方,将增加短期逆转的机会,并推动金价进一步下跌至61.8%斐波那契回撤位1746.34美元/盎司,甚至可能更低。这种看跌趋势可能伴随着上述美元指数稳固突破106.14。

  

    

  

(现货黄金日线图 来源:ActionForex.com)

  

另一方面,若金价从当前水平反弹,随后突破1847.27美元/盎司阻力位,将恢复短期看涨情绪,并引发金价更加强劲地反弹向1959.47美元/盎司的高点。这可能伴随着美元指数在106.14遭受打压。

  

比特币仍在努力突破25198美元的阻力位

  

比特币的走势发展也将被用作衡量整体风险情绪的指标。目前,比特币还没有坚定地攻克25198美元个阻力。比特币的确从这一水平出现了回撤。但到目前为止,比特币的下行走势受到限制,并且远高于支撑位21357美元。因此,比特币近期看涨情绪维持,有望很快突破25198/242美元。

  

    

  

(比特币日线图 来源:ActionForex.com)

  

然而,假如比特币价格稳固跌破21357美元,这将表明从15452美元的反弹已经完成,并有可能进一步回落以重新测试上述低点。如果发生这种情况,纳斯达克指数可能会进一步抛售,跌回10088.82点的低点。

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