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黄金急跌逼近1900!投行警告:这一水平决定成败 黄金短期面临回调风险

2023-01-18 10:01:03 来源:K99 作者:佚名

  

随着市场进入2023年的第三周,金价今年迄今已上涨4.5%,升至1900美元关键水平上方。周二(1月17日),现货黄金下跌并逼近1900美元。澳新银行(ANZ)警告称,要想继续上涨,黄金需要保持在这一重要心理水平上方。

  

在经历了去年的滞后之后,黄金终于开始上涨,鉴于通胀降温且市场预期美联储的政策将转向,许多分析师甚至预计今年将创下历史新高。

  

澳新银行在周一(1月16日)发布的报告中写道,黄金是对2023年经济放缓的对冲。“我们预计,随着通胀回落,利率接近峰值,黄金仍将受到青睐。在美联储实施了自1980年以来最激进的货币紧缩政策的背景下,价格在去年的调整后强劲反弹。”

  

该行表示,2023年支持黄金作为资产的因素包括美联储利率周期暂停、衰退风险、美元走弱、高地缘政治风险以及强劲的实物需求。

  

然而,该银行的策略师Daniel Hynes和Soni Kumari指出,短期内,由于技术设置,黄金看起来有回调的风险。

  

“最近的反弹看起来很容易受到价格调整的影响,因为它主要是由美联储将转向鸽派的预期推动的。货币政策方面的任何失望都可能导致价格在短期内调整。我们维持12个月目标价在1900美元/盎司不变。”

  

随着金价在突破1900美元后进一步飙升至1918美元,金价交投于远高于200日移动均线的水平。

  

“价格需要继续稳定在1900美元/盎司上方,以保持这一势头。我们认为,宏观环境的支持性不足以维持目前的价格水平。我们注意到日线技术线图上有一个上升的楔形形成,”策略师们警告说。“如果金价从当前水平跌至1870 - 1900美元/盎司,我们预计趋势将逆转。如低于1800美元/盎司,将确认价格将回落至1730美元。”

  

所有人都将关注2月1日美联储货币政策会议的结果。根据芝商所的美联储观察工具,市场目前预计加息25个基点的可能性为93.2%。

  

在去年12月的会议上,央行将目标政策范围提高了50个基点,使上限达到4.5%。在连续4次加息75个基点之后,这是一个相对温和的加息举措。”“美联储可能很难让通胀回到2%的目标范围……美联储应该将利率稳定在5%直至2024年。这违背了市场对2023年底降息的预期,并为价格回调留下了空间。我们相信,一个同步的宽松周期将从2024年开始。”

  

长期来看,澳新银行看好黄金。“投资和实物需求是2023年的支撑。中国重新开放为购买实物黄金的韧性奠定了基础,”报告指出。“人们普遍认为,经济衰退即将到来,2023年全球经济增速将降至2.4%。不包括全球金融危机和新冠疫情的第一年,这将是过去40年来的最低水平。”

  

还有滞胀的风险,在这种情况下,将会有更多的黄金战略头寸建立。“在危机之前和危机期间,黄金的表现通常优于股票,平均回报率接近16%。”

  

美元走弱是2023年需要密切关注的问题。“自2021年年中低点以来上涨29%后,我们认为美元在2022年第四季度达到114附近的峰值,最近跌破200日移动均线。在美元达到峰值后,黄金的平均12个月回报率为18%。”

  

地缘政治方面,由于乌克兰战争持续,美国和中国在台湾问题上的紧张局势日益加剧,伊朗的核计划,以及朝鲜在2022年进行前所未有的导弹试验,黄金的需求有望继续保持。

  

“这些迫在眉睫的地缘政治动荡是经济和金融风险的潜在主要来源。这样的背景为避险资产投资提供了支持。甚至各国央行也在继续增加黄金储备,以实现外汇储备的多元化。较高的地缘政治风险溢价使金价保持稳定。”

  

澳新银行的展望显示,2023年,实物需求也将抵消机构需求的疲软。

  

“由于滞胀和地缘政治风险鼓励散户投资者买入,零售投资(金条和金币)强劲。我们估计这一数字将在2022年达到1200吨以上的多年高点。一些新兴市场经济体央行的异常买入支持了实物黄金的销售。他们在2022年第三季度购买了399吨,这是创纪录的季度购买量。”“中国的珠宝需求将成为今年增量增长的主要来源。”

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