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短暂平静后美债再掀风暴 受制于悲催的股市正相关性 黄金千七关口岌岌可危

2021-03-13 09:26:02 来源:FX168 作者:文浚滨

   国际现货黄金周五(3月12日)承压重挫,最低触及1699.04美元/盎司,再度回撤至1700重要关口附近,10年期美债收益率突然飙升,迅速蹿升至1.60%上方,导致风险资产全线回撤,而黄金同样遭受冲击。

  原本昨日对于黄金价格是一个好日子,因为美国总统拜登正式签署了1.9万亿美元的刺激法案,通胀风险有望提升,而美债收益率也一度趋稳。但由于担心通胀加剧,10年期美债收益率再度大幅攀升。人们担心,美国政府的财政救助计划以及经济复苏可能会过快地刺激经济,导致物价飙升,从而加剧了这些担忧。虽然黄金能够受到通胀风险的提振,但眼下美债收益率的攀升一方面会提振美元,另一方面还会增加美债的吸引力,从而蚕食黄金的避险资金。

  与此同时,昨日美国总统拜登还承诺在5月份之前完成所有成年人接种疫苗,并将7月4日独立日设为恢复正常的目标,这令人们对经济迅速反弹催生通胀的担忧加剧。

  在通胀上涨的时代,黄金向来是作为对冲通胀的首选资产!但是现在情况似乎不一样了。全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)全球配置基金的投资组合经理Russ Koesterich说,“黄金对冲通胀的能力被夸大了。”黄金交易与股市“呈正相关”,给那些希望在股价下跌时保护自己的投资者带来麻烦。

  不过,他也补充称,黄金“可能仍应被视为美元对冲工具”,因为“它仍表现出与美元强劲的负面关系。”这位贝莱德高管表示,美元暴跌可能会推高金价。

  技术面看,黄金价格现在再度考验下行楔形的下轨,如果跌破此处,可能会延续之前的跌势并打开更大的下行空间。

    (现货黄金日线图,来源:)

  机构MarketPulse也撰文指出,虽然黄金确实在昨日盘中飙升,但这一切最终都变成了在1740美元/盎司形成一个双顶。这和1760美元的突破点共同形成了一个强大的阻力区,阻止金价未来上涨。鉴于昨日黄金价格走势不令人信服,风险已转向下行,金价下周料将重新测试1700美元和本周低点1676美元。

  事实上,流出黄金ETF的资金仍在继续,给黄金市场增添了另一个负面因素。总的来说,随着加密市场似乎在逐渐削弱其贬值和通胀对冲的作用,黄金正在失去时间和借口。根据黄金信息网站www.24K99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2021年3月11日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1864.467吨,与上一交易日减少4.96吨。

  后市展望:

  瑞银集团和高盛集团等银行下调了金价预期,高盛指出,金价表现不佳的主要原因是在全球经济增长重新定价的背景下,投资者大举转向风险资产。今年1月,荷兰银行(ABN Amro Bank NV)警告称,黄金价格已见顶,将会下跌。

  贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder在2020年11月表示,比特币“可能在很大程度上取代黄金”。

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责任编辑:gold

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