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全球市场进入“恐慌模式”!现货黄金连破三大关口怒破1470 避险王者当心“黑天鹅”出没

2019-08-06 08:29:07 来源:金十数据 作者:佚名

  周一,恐慌情绪蔓延,避险资产齐飞。现货黄金连破两个关口后今日早间再夺一城,怒破1470美元关口,续创6年新高。

  

全球市场进入“恐慌模式”!现货黄金连破三大关口怒破1470 避险王者当心“黑天鹅”出没


  周一,市场避险情绪飙涨,金价再次腾飞,上破1450、1460关口,周二高开怒破1470关口,续创逾6年来高位。白银价格日内涨幅亦一度达2%,后涨势有所收敛。全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加4.4吨,增幅0.53%,当前持仓量为835.16吨。有分析称,金价年内涨幅达13%,与股市涨幅趋近。全球央行有望继续降息,黄金还将进一步走高。

  而作为风险资产的原油则表现惨淡,布油美油双双震荡走低。布伦特原油日内一度跌逾3%;WTI原油也一度跌逾1.76%,收报55.01美元。有分析师认为,当前油价仍然处于低位,不过美元走软阻止了油价更大幅度的下跌。

  汇市方面,同作为避险资产的日元表现瞩目,美元兑日元跌破106关口。受日韩关系拖累,美元兑韩元涨1.4%。此外,离岸在岸人民币兑美元双双跌破7元关口。

  恐慌指数VIX冲上24.59,创7个月新高,盘中涨幅超40%,过去一周恐慌指数VIX涨幅达69%。

  ①美国7月ISM非制造业PMI指数刷新自2016年8月以来最低水平,非制造业数据全线下跌。随着美国各项经济指标持续下滑,市场对美联储9月再次降息的预期升温。据CME“美联储观察”显示,市场预计美联储9月降息概率为100%,美联储9月降息50个基点的概率从昨日早间的2.7%上升至28.1%。

  ②欧元区制造业数据也表现不佳,投资者对欧元区经济前景信心下挫,欧元区8月Sentix投资者信心指数录得2014年10月以来新低。制造业方面,欧元区、德国7月服务业PMI数据都低于预期,尽管法国7月PMI终值高于预期,但商界会担心制造业持续疲软带来的负面溢出效应。

  ③欧洲央行管委诺沃特尼不认为需要重启QE,质疑更多的货币刺激对经济的提振作用。有分析认为,如果欧洲央行决定降息并重启购债计划,对欧元区经济的弊大于利;欧洲的问题出在制造业缺乏信心,根源则受地缘政治因素影响,欧元区的贷款需求已经得到充分满足,央行的悲观论调可能会令消费者信心进一步减弱。

  ④中国央行行长易纲表示:当前的人民币汇率都处于合适水平。针对离岸、在岸人民币兑美元双双跌破7元关口,央行表示近期受到外部不确定性因素影响,虽然人民币汇率有所波动,但对人民币继续作为强势货币充满信心。此外,央行提出不希望企业过多暴露在汇率风险中,支持企业购买汇率避险产品规避汇率风险。

  ⑤避险情绪升温,全球资金“弃股投债”。美国3个月期和10年期国债收益率倒挂程度为2007年4月来最大,美国10年期国债收益率跌至1.75%,创近3年来低位;德国、新西兰、韩国、英国等多国债券收益率跌至纪录新低。美银美林上周公布的数据显示,今年以来投资者从全球股市中撤出了1.7万亿美元资金,转而投资于债券资产。

  ⑥印度黄金7月进口量跌至2016年以来的最低水平。印度财政部数据显示,印度7月进口黄金降至39.66吨,去年同期为65.6吨,同比锐减55%。分析指出,黄金进口税的上调使国内黄金价格创下历史新高。印度的黄金需求面临着强劲的逆风,黄金购买已经“几乎停滞”。

  ⑦日本财务省财务官表示,不排除干预外汇市场的可能性。当前市场趋势似乎显示日元强势,他指出若市场波动对经济产生负面影响,将采取行动。日本首相安倍晋三将于23日前往法国参加G7峰会,他也认为如有需要将尽快实施宏观政策。

  ⑧日韩贸易摩擦下股汇债三杀!韩国市场遭遇“黑色星期一"。随着贸易摩擦局势升级,周一韩国股市和韩元大幅下挫,领跌亚洲市场。 韩元兑美元一度下挫1.7%,至2016年3月以来新低。同日,韩国综指Kospi指数收跌2.5%;韩国创业板指Kosdaq收盘跌幅扩大至7.46%,为2011年以来最大单日跌幅。韩国3年期国债收益率也大跌逾7%至1.172%,创纪录低位。

  ⑨新兴市场国家或迎来降息潮。菲律宾央行行长表示,预计今年央行将降息50个基点,降息时间取决于数据。有报道指出,多数经济分析师预期印度央行会实施降息。如果实施,这将是印度自2月以后连续4次会议决定下调利率。进入2019年以后已实施降息的印度尼西亚、马来西亚、韩国的央行也可能再次决定降息。

  ⑩MSCI新兴市场指数大跳水。MSCI新兴市场货币指数创自2016年6月以来最大单日跌幅;新兴市场股指创2015年8月以来最长连跌周期,跌幅为今年1月9日以来的最低水平,跌超2.2%;而MSCI新兴市场外汇指数势创2016年6月以来最大跌幅。

  【风险预警】

  ☆今日12:30澳大利亚将公布利率决议。受访的经济学家多数(95%)预计澳洲联储今日将按兵不动。但金融市场似乎并不满足,澳洲证券交易所(ASX)银行间现金利率期货市场显示,交易员预计澳洲联储今日有49%的概率降息。无论是降息还是更鸽派的前瞻性指引,都可能给澳元兑美元带来进一步下行压力。

  ☆美联储票委布拉德又将发声,布拉德7月中旬曾表示,美联储7月降息25个基点是合适的,无需更大幅度降息,最终决定也应验了他的说法。但作为美联储决策层的鸽派代表人物,考虑到贸易紧张局势在8月初突然再度升温,不排除布拉德讲话重新转鸽的可能。
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