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永坤金禄周报:联储降息靴子落地,局部地缘冲突再起

2019-09-22 20:14:01 来源:黄金网特约 作者:齐超

  永坤金禄周报:联储降息靴子落地,局部地缘冲突再起

  一、行情综述

  上周现货黄金开盘于1488.58美元/盎司,最高触及1517.06,最低到达1483.06,收盘于1517.06,涨幅1.91%,现货白银开盘于17.71美元/盎司,最高触及18.09,最低到达17.50,收盘于17.96,涨幅3.03%,上金所黄金TD开盘于344.28元/千克,最高触及348.95,最低到344.07,收盘于348.32,涨幅0.92%,上金所白银TD开盘于4321元/克,最高触及4406,最低到达4280,收盘于4375,涨幅1.25%,美国11月原油合约收58.39美元/桶,涨幅6.57%,离岸人民币兑美元收7.121,跌幅1.07%,美元指数收98.46,涨幅0.27%,道琼斯指数收26935.07,跌幅1.05%

  二、上周数据回顾及展望

  (1)ETF数据以及CFTC持仓(持续更新中)

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上周增加19.64吨,当前持仓量为894.15吨。

  全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上周减少122.18吨,当前持仓量为11678.53吨。

  截止至2019年09月17日当周,美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业持仓报告显示,CFTC黄金投机性多头持仓合计增加12874张,现总持仓282599张,其中多头主动增加约7397张,空头减持5477张。CFTC黄金套保类(天然空头)净空头增持12788张,现总持仓为-318399张。

  (2)贵金属利多因素

  欧元区9月ZEW经济景气指数实际值-22.4,前值-43.6

  欧元区9月消费者信心指数初值实际值-6.5,预期值-7.0,前值-7.1

  意大利7月贸易帐(亿欧元)实际值76.31,前值57.28

  (3)贵金属利空因素

  美国8月工业产出月率(%)实际值为0.6,预期值0.2,前值-0.1

  英国8月CPI年率(%)实际值为1.7,预期值1.9,前值2.1

  美国8月新屋开工年化月率(%)实际值为12.3,预期值5.0,前值-1.5

  美国8月营建许可月率(%)实际值7.7,预期值-1.3,前值6.9

  美国8月成屋销售年化总数(万户)实际值549,预期值538,前值542

  (4)国际政经方面

  据新华社报道称,也门胡塞武装16日说,沙特阿拉伯境内遭袭的石油设施仍是该武装的打击目标。沙特领导的多国联军发言人图尔基16日说,针对阿美石油公司两处石油设施遭袭的调查仍在进行,目前所有迹象表明两次袭击中使用的武器均来自伊朗。多国联军正在调查武器发射的地点,调查完成后将向媒体公布结果。他表示,沙特有能力应对袭击并捍卫其重要的石油设施。

  据凤凰网报道称,美联储副主席克拉里达上周五表示,未来几个月,美联储在决定货币政策立场时,将会考虑美国经济良好前景持续面临的风险。达拉斯联储主席卡普兰表示,预计2019年不会再降息,但持开放态度。圣路易斯联储主席布拉德在声明中表示,他对9月18日的决定持有异议,赞成加大幅度降息,因为经济增长和通胀均在放缓。波士顿联储主席罗森格伦(2019年FOMC票委)表示,市场显然认为,经济需要进一步刺激以延续扩张。我个人的看法则不同;就当前而言,美国无需额外的宽松,此前罗森格伦反对美联储9月份降息。

  据全景网报道称,北京时间9月19日凌晨,美联储宣布降息25个基点,这也是50天内美联储第二次降息;与此同时,美联储还将超额准备金利率下调了30个基点。美联储主席鲍威尔表示,将会重新讨论何时扩大资产负债表的问题,且扩表时间有可能比预期更早。此次降息之后,市场预期美联储今年还将降息25个基点。

  据央视新闻报道称,美国20日宣布对伊朗实施新一轮制裁,制裁对象包括伊朗中央银行、伊朗国家发展基金、以及一家伊朗企业,美方称受制裁对象长期为伊朗伊斯兰革命卫队等军事组织提供财政支持。对于美国的最新一轮制裁措施,伊朗中央银行负责人纳赛尔·赫马蒂20日表示,制裁伊朗中央银行表明美国为找到制裁伊朗的手段已经"黔驴技穷",伊朗中央银行近期的成功和伊朗市场的稳定表明,伊朗的金融贸易正在通过美国无法制裁的方式来实现。

  (5)风险点:地缘政治不确实性

  (6)贵金属总结以及展望

  一方面,实际利率在进一步下行,美联储虽然减息25个基点符合预期,但站在市场角度看,对年内继续减息的预期仍存在25个基点的空间,同时短期而言,在通胀高位走廊叠加地缘政治(中东乱局,英国硬脱欧,中美毛衣战等)不确定性等多重因素下,金价或仍将延续坚挺态势。

  另一方面,机构持仓看,ETF以及CFTC又有新的资金录入进来,显示中长线机构对黄金的倚重。

  综述,个人对金价中长线依然看好,但短线会有一些激荡,回落亦是参与买入黄金的常规操作。

  (7)消息面关注

  包括欧洲和美国制造业PMI、美国消费信心、美国二季度GDP终值,此外中东局势,英国脱欧等焦点仍然有可能被市场重点炒作。

  三、技术面分析

  1、美元指数

  



  2、现货黄金

  


  3、现货白银

  


  美元指数周线图显示,上周收一根带上影线小阳星,9MA均线暂未失守,美指整体运行在上漂下跌楔形内,指标中性偏强,短期上美国数据面较为利好,但能否持续有待进一步观察,技术上关注99-98短线横盘区域的动能调节情况,中线关注100-96.6之间的突破。

  现货黄金周线图显示,结束周线三连阴态势,但仍需密切关注大区间1535-1480/小区间1525-1492的突破定中短线走势,以区间内下边界逢低做多为主。

  现货白银周线图显示,结束周线两连阴走势,但仍需密切关注大区间18.65-17小区间18.16-17.5区域的突破定中短线走势,区间内高抛低吸交易为主,稳健者单边带止损轻仓博弈短多为主。

  四、操作建议

  1、现货黄金:中线看涨,短线参考日内买入策略为主。

  2、现货白银:中线看涨,短线参考日内震荡策略为主。

  五、风险免责声明,文中涉及到的观点,策略或操作建议,仅供投资者参考,不构成任何具体买卖依据,建议投资者自主决策!

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