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INE原油收跌逾1%!全球疫情阴霾不散,但两大产油国已经安奈不住冲动

2020-09-28 17:23:22 来源:汇通网版权所有 作者:佚名

  周一(9月28日)上海原油价格下跌。主力合约2011,以262.3元/桶收盘,下跌3.3元/桶,跌幅1.24%。更多新冠感染病例令燃料需求复苏前景蒙上阴霾后,多国重新实施社交禁令。澳新银行分析师在报告中称,美国主要城市新冠新增病例加速增长,对出行限制的担忧重启,令上季度正在复苏的石油需求受到挑战。与此同时,更多的原油正进入全球市场,可能会增加供应。尽管OPEC+在限制产量,但伊朗和利比亚的原油出口增加,利比亚石油产量据称将从9万桶/日增加至约25万桶/日。石油追踪商表示,9月迄今伊朗原油和凝析油日出口量估计接近150万桶,这将是一年半以来最高水平,且是8月观察到的出口量的两倍。能源服务公司贝克休斯表示,截至9月25日的一周内,美国活跃石油和天然气钻机数增加6口,达到261口。

     

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年9月28日(周一)
    交易综述与交易策略

  上海原油价格下跌。主力合约2011,以262.3元/桶收盘,下跌3.3元/桶,跌幅1.24%。全部合约成交159415手,持仓量增加864手至109915手。主力合约成交104302手,持仓量减少1473手至37329手。
    交易逻辑:更多新冠感染病例令燃料需求复苏前景蒙上阴霾后,多国重新实施社交禁令。尽管OPEC+在限制产量,但伊朗和利比亚的原油出口增加。

  支撑位:美油35关口获支撑;INE原油220关口支撑强劲。

  阻力位:INE原油280关口存阻力;美原油42关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面偏空,建议背靠280关口做空。

  中国及海外消息

  【利比亚石油产量据称将从9万桶/日增加至约25万桶/日】

  【阿塞拜疆国防部:一架阿塞拜疆直升机在卡拉巴赫附近被击落,对阿美尼亚军队进行了反击】 

  【标普:确认沙特“A-/A-2”评级,前景展望稳定】

  标普:低油价和新冠肺炎疫情正在给沙特经济和预算造成损失,随着全球环境的改善,沙特经济应从2021年开始反弹,预计沙特的集权君主制度框架将持续到2023年,沙特面临的风险在当前评级是适当的,长期的低油价和需求可能会侵蚀沙特的资产净值。

  【贝克休斯:美国石油和天然气钻井数连续两周录得增加,美国石油和天然气钻井数连续第二个月录得增加,美国石油和天然气钻井数连续第七个季度录得减少】
    【尽管受到制裁,伊朗仍大幅增加了石油出口】

  石油追踪商表示,9月迄今伊朗原油和凝析油日出口量估计接近150万桶,这将是一年半以来最高水平,且是8月观察到的出口量的两倍。据NBC新闻报道,追踪邮轮运输的分析公司TankerTrackers.com数据显示,8月份伊朗的原油出口量远高于美国的数据。在关闭应答器以避免被发现的情况下,伊朗通过船对船的运输方式避开美国的制裁出口了多达60万桶/日的原油,而据报道美国国会报告中预估的为22.7万桶/日。 

  【8月份工业企业利润保持稳定增长】

  国家统计局今天(9月27日)发布数据显示,受到生产和需求稳定恢复以及成本费用持续下降等因素影响,8月份,全国规模以上工业企业利润同比增长19.1%,延续稳定增长态势。1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元,同比下降4.4%,降幅比1—7月份收窄3.7个百分点。(央视新闻) 

  【俄罗斯预计全球原油市场复苏道路漫长】

  全球石油需求在今年新冠疫情中备受冲击,俄罗斯预计石油市场复苏将是漫长而逐步的过程。俄罗斯能源部长诺瓦克周日表示:“复苏速度不会很快,得很长时间才能恢复到危机前的水平。”他在为期两天的G20能源部长视频会议上称,2020年在世界各地实施封锁措施遏制新冠疫情的背景下,全球石油需求预计同比下降最高达10%。 

  【俄罗斯方面预计石油产量将在欧佩克+协议到期后上升】

  俄罗斯经济发展部周六公布的数据显示,俄罗斯预计其石油产量将在2022年4月欧佩克+减产协议结束后上升。预计俄罗斯石油产量将在未来三年增加至5.6亿吨或1120万桶/日。俄罗斯经济发展部数据预测,今年的石油出口将从去年的2.692亿吨下降到2.25亿吨。到2023年,俄罗斯石油出口将增至2.662亿吨,略低于去年的出口。 

  【美媒:受疫情影响,美国航空业超过3.5万名员工将在10月1日失业】 

  据《华盛顿邮报》27日报道,由于新冠疫情得不到缓解,整个美国航空业有超过3.5万名员工将在10月1日失业。这是这个行业面临的又一次毁灭性打击。分析人士说,美国航空业目前面临的危机已经比“9·11”恐袭后的情况严重得多。《华盛顿邮报》27日报道称,35000多人面临失业,只是整个美国航空业的一个缩影。成千上万的人已经无薪休假,或者永远离开他们的航空公司。其他人则经历了工作时间缩短,并担心今年秋天减薪。目前,美国有1800多架飞机仍在停飞,占整个航空业机队的1/3,而且可能会在裁员之后继续削减服务。(环球时报) 

  【欧佩克秘书长巴尔金都:预计经合组织商业原油库存将在明年第一季度后降至五年均值下方】

  欧佩克秘书长巴尔金都周日表示,预计到2021年一季度经合组织商业石油库存将略高于五年均值水平,但在当年剩余时间里将跌破这一基准水平。巴尔金都在G20能源部长会议上的事先准备的讲话中称,上述预期是基于最新的预测,即2020年全球石油需求将减少950万桶/日,而非欧佩克国家产量预计将减少270万桶/日。因此,我们的工作还尚未完成。我们必须跨越面临的任何分歧,努力达成更广泛、以共识为驱动的解决方案,这有利于我们的利益攸关方,并最终有利于整个世界。 

  【今年成品油出口量,或将低于去年水平】

  ① 金联创分析认为,8月以来出口形势相对强劲,进入下半年,国营石油企业柴油库存压力高企,亟须平衡国内资源。另外,新加坡汽油现货价格上涨,出口操作转亏为盈,为此都在为加大出口而积极运作;

  ② 整体来看,1月至10月汽柴煤总出口量在3900万吨附近,同比去年降幅近30%。由此来看,2020年成品油出口量将明显低于去年水平。 

  【二十国集团领导人峰会将以视频方式举行】

  二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯28日发表声明说,今年二十国集团领导人峰会将于11月21日至22日以视频方式举行。(新华网) 

  机构观点

  【华泰期货季报:油市维持弱平衡,疫情下的需求恢复是焦点】

  从平衡表来看,目前石油市场处于供小于求消化库存阶段,但当前的问题在于库存消化非常缓慢。疫情仍旧是悬在原油市场头上的达摩克斯之剑,如果需求再度因为疫情封城而出现下滑,那么不管是从全球库容宽容度以及边际供给弹性的角度来看,油价仍旧面临大幅下跌的风险,不过目前沙特稳定市场的决心依然非常明显,且其非常罕见地在最近油价下跌之后警告做空油价的投机者,沙特挺价的意愿较强,导致近期油价上下两难。但原油定价的核心仍旧取决于基本面的边际变化,而非某一个国家的政治意志,我们预计在四季度疫情相对可控,需求继续复苏的情况油价维持偏弱震荡,但如果疫情发展导致需求下滑超预期,则油价仍旧面临较大的下行风险,此外,成品油尤其是柴油的结构性矛盾也值得市场参与者持续关注。

  【国际原油交易商Vitol周末发布报告称,由于全球需求增长再度失速,预计今年四季度原油价格上行空间将严重受限。该机构指出,一些经济体在疫情影响下面临重启封锁的前景,令原油需求增长前景严重不看好,虽然因为北半球气候转冷,季节性需求仍会萌生,但不确定性却依旧巨大】

  【澳新银行:原油需求前景仍面临挑战】

  随着一些国家重新实施人员流动限制,石油需求的复苏正在放缓;新冠肺炎病例数不断上升是能源需求可持续复苏的关键风险。目前石油产品需求受到以下几个因素的制约:炼油利润率下降可能导致更长时间的维修停工;拉尼娜现象导致美国遭遇飓风的可能性增加或将扰乱炼油厂的运;原油库存目前仍是一个负担,而远期曲线在近期趋陡显示市场供应充足。 

  【维多能源集团:预计年内油价不太可能再上涨】

  全球最大独立石油贸易商维多能源集团执行委员会成员Chris Bake称,油价在第四季度几乎没有上涨空间,因遏制新冠疫情扩散的新限制措施导致全球需求复苏步伐放缓。“进入四季度前普遍看法是情况会改善,”Bake在一个电话会议上表示。但“现在感觉没有很大的催化因素”,而且需求“不确定性”上升。Bake称,全球炼油市场“被挤压得令人难以置信”,大量库存给需求疲软状况雪上加霜。他表示,未来几个月增加产能的计划可能迫使现有炼油商退出市场。

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