张尧浠:美国CPI彰显加息分歧、黄金保持短期技术承压
上交易日周三(9月13日):国际现货黄金/伦敦金继续回落收跌,运行在中轨等均线下方,这暗示短期仍有再度走低的预期。继续觊觎100周均线目标的触及。
走势上,金价自亚市开于1912.88美元/盎司,先行走弱至午间触及1908美元一线后,有所止跌震荡偏回升,延续到晚间美盘初时段,在先跌后涨的快速震荡下,录得日内低点1905.66美元,以及日内高点1915.59美元,不过,最后仍再度遇阻回落运行,最终收于1908.15美元,日振幅9.93美元,收跌4.73美元,跌幅0.25%。
影响上,美元指数及美债收益率开盘先行受到技术支撑反弹,则打压金价先行走低,之后维持震荡走盘,到晚间美盘时段,虽然,美国8月未季调CPI年率和美国8月核心CPI月率高于预期及前值,增强了11月加息概率,提振美元指数反弹一度逼近105关口,打压金价先行回落录得日内低点;
但由于美国8月未季调核心CPI年率符合预期的降低,使得11月加息仍具有分歧,以及通胀的升高,同样会提高物价包括大宗商品的价格,而限制了金价跌幅,并触底回升转强录得日内高点,不过由于技术压力影响,加上好坏参半的通胀报告也并不意味着紧缩周期的结束,而再度令金价处于承压模式。
展望今日周四(9月14日):国际黄金开盘止跌回升走强,美元指数延续隔夜尾盘回撤之力表现走弱,美债10年期收益率低开低走,对其产生提振,不过,短期来看,波动力度相对有限。
美元指数虽有回撤需求,但依然处于日图中轨上方的上行趋势之中,周图暂维持5周均线上方,暗示仍有继续走强的可能,月图也运行在中轨上方,未再度回落下行,暗示后市也仍有展开反弹攀升的前景,将会限制金价反弹力度。
美债10年期收益率短线虽有回落需求,并觊觎上周的缺口,但整体也依然处于上行的趋势中,月图也仍暗示有较大且持续的攀升空间,故此,综合来看,第四季度金价仍偏向震荡或承压的局面,仍需觊觎明年下半年展开稳健的看涨行情。
日内将重点关注美国至9月9日当周初请失业金人数(万人)、美国8月零售销售月率、美国8月PPI年率以及美国7月商业库存月率,同时还有欧洲央行公布利率决议,欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
数据预期将令金价先涨后跌,不过,同时欧洲央行预计维持利率不变,加息继续争议,并将下调整体经济增长预期,而提振美元指数间接走强,因而晚间金价,回升的力度将会有限,或最终再度回落收跌。
短期上,昨日CPI数据并没有对市场产生太大影响,投资者仍然预计美联储将在下一次会议上保持利率不变。并且可能会定价今年还有一次升息的可能性。
再加上上周近期数据表现强劲,加强了市场对美联储在更长时间内保持高利率预期,同时削弱了对美联储2024年降息的预期。这些因素压低了黄金价格。
因而美联储仍将维持高利率环境和仍有加息的预期发展,将会在今年剩余时间对金价产生一定的压力,并令其维持承压及震荡行情之中的守势状态;
不过从中长期来看,在明年美联储利率触顶,以及降息预期开展,美元则会再度面临崩溃局面,那么金价将会持续走高去不断刷新历史高点。
技术上:月图级别,金价近几月走势仍维持在1990-1890美元的区间之内震荡,本月仍未逃脱此区间走盘,目前走势有所偏弱,附图指标信号有转空看跌的倾向,暗示后市回落跌破区间支撑,并触及30月均线支撑的概率依然很大。
但鉴于60月和100月均线保持着明显的金叉长期看涨信号,短中期下方也有较长周期的均线支撑,再加上布林带开口向上发展,显示后市刷新历史高点的前景依然良好;
所以,总体来看,就算再度回落,并跌破区间底部支撑走盘,下方30月均线及60月均线都将是不错的中长线入场看涨的机会和支撑位置。
周线级别:金价上周遇阻中轨线压力回落收跌,且仍维持在布林带下行通道中,暗示后市仍有转跌继续走低下探的前景,本周目前也再度遇阻10周均线压力表现回落,并初步跌破5周均线支撑,空头力量有所增加,布林带也倾向下移,暗示后市仍有继续回落下探触及布林带下轨及100周均线目标的预期。上方则关注各均线阻力情况仍可看空入场等待目标触及。
详细空间把握力度不足或不能持续关注的,加我为你全天候盯盘。
日线级别:金价近日跌破中轨线等支撑,虽然ZZ指标显示触底,日内有所止跌回升,但上方面临众多均线压制,附图指标KDJ及MACD仍维持空头信号,后市仍有走低的预期和空间,短期仍偏向震荡或反弹空为主。
日内具体实时做单通知关注实仓指导信息。
日内初步点位参考:
国际黄金:上方关注1916美元附近阻力,以及1920美元附近阻力;下方关注1905美元附近支撑,以及1900美元附近支撑;
国际白银:上方关注23.00美元阻力,以及23.10美元阻力;下方关注22.75美元支撑,以及22.65美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠
以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。
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