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中东局势助黄金突破2000美元,下周关注这些关键因素!

2023-10-28 12:14:04 来源:汇通网 g作者:

  汇通财经APP讯——周五(10月27日),尽管存在一些挥之不去的影响,但由于政治不确定性和债务担忧支撑了近期的避险需求。黄金多头重新夺回了过去两个月未能触及2000 美元/盎司的关口。

  现货黄金冲高至2006.21美元/盎司,为自5月以来的新高,涨幅为1.07%.

  纽约商品交易所最活跃的12月黄金期货合约周五正式交易时段结算价为1998.50美元/盎司,仅上涨1.10美元,涨幅为0.05%。

    【市场消息分析】

  根据美国经济分析局今天发布的估计,9月份个人收入增加了778亿美元(按月率计算增长0.3%),这是继8月份增长0.4%并超过市场普遍预期的0.5%增长之后出现的。服务支出大幅增加962亿美元,即0.8%;商品支出也增加425亿美元,即0.7%。在服务业中,其他服务的支出有所增加,特别是国际旅行;住房和公用事业,主要是住房费用;医疗保健,以医院和疗养院为主;和运输,主要是航空运输。

  2023年9月核心PCE价格指数环比上涨0.3%,创4个月来最大涨幅,与市场预期相符,且较上月0.1%的涨幅有所加速。美联储仍首选的通胀指标同比率小幅回落至3.7%,为2021年5月以来的最低水平,但仍大幅高于央行2%的目标。

  美国公布的第三季度GDP数据大大超出了预期,为4.9%。这一增长归因于夏季末政府和消费者支出的强劲。

  最近,密歇根大学(UoM)公布的10月份消费者信心指数终值为63.8,高于预期,但较8月份有所恶化,而通胀预期则较一年期上调,从3.8%上调至4.2%。正如预期的那样,中期通胀率预计为3%。

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,美联储的强硬立场继续阻止投资者购买黄金支持的交易所交易产品,这是支撑当前价格水平所需的市场关键部分。他表示,除非金价能够突破2000美元/盎司,否则预计下周将出现一些获利了结和价格盘整。他在周五的一份报告中表示:“黄金在非常陡峭的上升通道内交易,这不仅凸显了当前反弹的强度,而且还凸显了盘整的必要性。”在略高于1950美元/盎司的第一个给定机会处找到支撑。收盘价高于2000美元/盎司可能预示着价格将向 2022年3月和今年5月以来的两个收盘高点2050美元/盎司左右迈进。

  OANDA 高级北美市场分析师爱德华·莫亚 (Edward Moya) 表示,市场可能对美国财政部下周的季度退款声明敏感。“财政部第四季度是否需要发行比预期更多的债券?” 他问。“随着更多供应进入市场,我们不知道需求将从何而来。这里有一些催化剂可能引发债券市场的重大问题,这可能对黄金有利。”

  中东混乱造成的政治不确定性是黄金避险需求的助推器,推动金价回升;然而,一位投资组合经理表示,市场上还有另一个因素正在发挥作用,帮助支撑价格飙升超过2000美元/盎司。

  Sprott Inc.管理合伙人Ryan McIntyre表示,潜在的信用风险事件也为黄金提供了坚实的避险需求,并可能有助于推动金价远高于2000美元/盎司。

  McIntyre表示,黄金与债券收益率的负相关性正在被打破的原因之一是,越来越多的投资者开始担心美国政府的财政前景和不断增长的债务,债务已超过33万亿美元。然而,McIntyre尔补充说,这不仅仅是美国政府债务的规模。“对我来说,最可怕的是赤字。我更关注事情的发展轨迹,”他说。“不断上升的赤字意味着美国的财政状况没有得到控制。”

  McIntyre还指出,金价上涨反映出美国经济面临潜在债务螺旋的风险越来越大,因为利率上升反映了借贷成本上升,从而加剧了对更多资本的需求。

  市场现在关注美国不断增长的债务的原因之一是利率大幅上升。由于联邦基金利率在5.25% 至5.50%之间,美国政府目前偿还33万亿美元债务的资金超过了国防支出。随着美联储大幅加息,美联储缩减了资产负债表,大幅减少了M2货币供应量(即公众持有的货币数量)。

  根据 CME FedWatch 工具,市场认为美联储将利率维持在 5.25% 至 5.50% 之间不变的可能性接近 100%。与此同时,预计美联储在可预见的未来将维持限制性货币政策。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至10月24日当周,COMEX白银期货投机性净多头寸增加3894手至8909手。截至10月24日当周,COMEX黄金期货投机性净多头寸增加48815手至90682手。

  【下周重点关注财经数据与事件】

  周一:日本央行货币政策决定

  周二:美国消费者信心

  周三: ADP非农就业数据;ISM 制造业 PMI、JOLTS 职位空缺、美联储货币政策决定

  周四:英国央行货币政策决定

  周五:非农就业报告、ISM 服务业 PMI

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