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机构预测12月黄金非常活跃,但也取决于美国11月CPI!

2022-11-16 12:49:01 来源:汇通财经手机版 作者:佚名

  澳大利亚Pepperstone公司的数据显示,金价有望突破1800美元,并在2023年有一个不错的表现。在经历了连续7个月的下跌后,金价创下了每盎司1620美元附近的低点,黄金终于找回了动力。

  周二,12月黄金期货对美国PPI放缓和地缘政治紧张局势再度升温做出积极反应。此前有报道称,一枚俄罗斯导弹越过波兰,造成两人死亡。

  Pepperstone研究主管Chris Weston说:“我们看到了黄金盘整的迹象,之后可能会测试1800美元甚至更高。很高兴倾向正面,但在1739美元和1710美元会重新考虑。对黄金投资者来说,今年是令人沮丧的一年,持有多头存在机会成本,尤其是在现金已成为无风险投资类别的情况下。”

    Weston认为,短期来看,黄金市场的条件是有利的,预计12月将“非常活跃”。

  他在周二的一份报告中称:“展望未来,我们看到(在期权市场中定价的)隐含波动率略有下降,金价1个月期降至15.5%,但这似乎与近期各资产类别隐含波动率下降相符。这一衡量黄金预期波动率的指标确实考虑了美国JOLTS就业机会报告(美国东部时间12月1日)、美国非农就业报告(12月3日)和11月美国CPI通胀报告(12月14日),但尚未完全纳入12月FOMC会议(12月15日)。不管怎样,尽管市场降低了波动率的预期,但鉴于即将到来的第一级事件风险,我确实看到了波动率的底部。我预计这段时间黄金将非常活跃,美元、利率和NAS100指数也将如此。”

  在市场进入年底之际,需要关注的一个关键驱动因素是美元。在整个2022年对贵金属构成沉重压力之后,美元最近为金价提供了上涨空间。

  Weston解释说:“鉴于黄金相对于美国实际利率的上涨,我们可以看到美元是关键的决定因素,随着疯狂的抛售活动使美元指数跌破106点,金价已经受益。人们可以就美元写一篇很长的论文,但在美元‘微笑’理论下,对全球经济增长的更好感觉肯定是有帮助的,特别是随着亚洲疫情计划转向,美元兑人民币大幅下跌——我们也可以看到美联储加息周期的结束,许多人认为2023年3月可能是美联储加息计划长时间暂停的日期。”

  Weston补充称,对金价而言,一个很大的利好因素是美联储可能在12月放缓加息步伐,但这在很大程度上取决于12月发布的11月通胀报告。

  Weston说:“接下来的美国CPI数据(12月14日)将是一个重头新闻,不仅仅因为将在第二天举行联邦公开市场委员会(FOMC)会议,而且它可能证实,美国通胀率可能正在下降,并不仅仅是因为量化紧缩(QT)和加息导致的金融状况收紧,这仍需要通过实体经济传导。但是有一种观点认为,虽然供应链在放松,但高价格在自我补充,通胀率下降是由更多的有机因素造成的,高价格就是高价格的良方,这一因素可以在11月的美国CPI报告中得到证实,在我们看到12月美联储加息50个基点后,可能会从根本上增加暂停加息的必要性,这对黄金是有利的。”

  根据芝加哥商品交易所(CME)联邦观察工具的数据,市场预期12月加息50个基点的可能性为85.4%,较前四次会议上的75个基点有所放缓。

  Weston指出:“黄金期货仓位为净做空,期权偏置为中性--我们正进入做多美国股市的季节性强劲时期,如果美国股市在年底确实表现火热,资金将解除美元对冲,这应会提振金价。开放的心态是有好处的,很明显,如果11月CPI数据很热,那么金价可能会受到冲击,但那是几周之后的事了。”
    现货黄金日线图

  北京时间11月16日10:48,现货黄金报1775.61美元/盎司

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