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黄金涨势中断!美元美债领航浓烈避险情绪 金价1815暂停反弹、油价不敌美股崩跌106逆转低接

2022-05-19 08:23:01 来源:K99 作者:佚名

  黄金涨势19日亚市早盘中断,自3个月低点反弹的升势中暂停,反映出美元与美债收益率带来的压力。金价处于1815美元暂停反弹,而油价不敌美股崩跌,WTI原油报在106美元逆转低接。隔夜美股则迎来血色周三,道琼斯狂泻超过1100点,纳斯达克指数崩跌4.73%。

  华尔街消化美联储主席鲍威尔前一日鹰派言论,科技股领军大跌,特斯拉暴跌近7%,苹果探低逾5%,美国零售商目标百货(Target)财报逊色,引爆零售股残酷抛售潮,恐慌指数VIX狂飙,市场避险情绪浓烈,美元和美债同步上涨。

  美股18日自早盘一路搭失速列车,尾盘卖压加速,道琼收盘狂杀1164.52点,创2020年6月来最惨日。标普暴跌4.04%,创2020年6月以来最差单日表现,纳斯达克指数崩跌4.73%,创下5月5日以来最大跌幅。

  投资人考量美联储可能会实施比目前更激进的紧缩政策,美联储主席鲍威尔周二表示,美联储将持续升息,直到有明显和令人信服的证据显示通胀回落,这是他迄今为止最鹰派言论之一。

  芝加哥联储总裁伊凡斯(Charles Evans)周三提到:“正如鲍威尔所言,我们将迅速将联邦基金利率朝着更中性方向调整。”费城联储总裁哈克(Patrick Harker)预计,美联储在6月和7月会议将再每次升息2码。

  高盛首席执行官David Solomon指出,极度惩罚性的通胀正为经济带来压力,美国经济面临衰退风险,未来12至24个月美国经济衰退的风险至少在30%。

  全球新冠疫情持续蔓延,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破5.25亿例,死亡数突破628万例。全球184个国家/地区接种超过117亿剂疫苗。

  美元市场:

  对全球增长前景与通膨飙升的担忧,使美股遭逢猛烈抛售,风险情绪再度降温,美元指数18日反弹,中止连续3天的跌势,风险货币昨日大涨后回档,欧元、澳元与英镑均走贬。

  Caxton市场信息主管Michael Brown提到说:“可以想见,昨日的风险反弹似乎是暂时的,美元避险需求再度出现,不过即使市场情绪不太稳定,美国国债仍尚未找到买盘。”Brown还称,理论上来说,美元指数成功守在之前的支撑点上方,即103.20,这对多头来说是个好消息,再加上持续低迷的经济背景,目前应有助于美元保持稳定。

  荷兰合作银行(Rabobank)外汇主管Jane Foley表示:“这是个强烈的提醒,告诉投资者美联储将升息,而且可能以非常快的速度升息。”她并称,鹰派的美联储是市场情绪比昨天更脆弱的原因。

  欧元兑美元自一周高点下跌,贬0.84%至1.0461美元。荷兰央行总裁Klaas Knot前一天表示,一旦通胀扩大,欧洲央行(ECB)可能在7月升息2码。德国商业银行(Commerzbank)分析师Ulrich Leuchtmann称,Knot是欧洲央行中态度较鹰的成员之一,他的观点不一定反映央行理事会的整体看法。不过,Knot的言论也为欧洲央行鹰派开启一条新的进攻路线。

  英镑兑美元贬1.21%至1.2338美元,结束连3天的涨势。英国公布4月通胀率继续攀升,年增率自3月的7%增至9%,创下40年新高,随着家庭面临更高的生活成本,英国央行在收紧政策上面临更多压力。

  被视为风险偏好流动性指标的澳元,也因投资人的悲观态度而走低,澳元兑美元贬1.09%至0.6952美元。澳大利亚公布3月薪资增长几乎停滞,薪资成长率不到总体通胀率的一半,引发人们对于实质薪资缩水的担忧情绪,并缩减对央行大幅升息的押注。

  日元兑美元升0.86%至128.25日元,创下近一周来最高水平。加密货币普遍走低,比特币再度跌破30000美元关卡,下跌3.3%至29251.60美元,以太币也跌破2000美元,下滑4.6%至1966.7美元。

  黄金市场:

  黄金期货18日收黑,从三个月低点反弹的升势暂停,反映美元和美债收益率带来的压力。美元周三回升,追踪美元对一篮子主要货币走势的美元指数上扬0.4%至103.76。黄金以美元计价,升值代表非美元消费者支付更高价格,进而抑制需求。

  美国财长耶伦周三警告,粮食和能源价格上涨正在打压生产和消费,并推升世界各地的通胀,全球经济展望充满挑战和不确定性。但耶伦也说,美国在很多方面都处于良好的位置,理由是美国的劳动力市场和经济都强劲,而且美国已经开始释出战略储油,帮助抑制国内能源价格继续上涨。

  Commerzbank大宗商品分析师Daniel Briesemann提到说:“金价下滑,一部分和美国公布良好的经济数据带动收益率上扬有关,10年期美债收益率已经重返3%以上。另一方面,美联储鲍威尔的鹰派言论,也发挥一些作用。”

  尽管黄金是抗通胀资产,但在升息环境下,不付息的特性使持有黄金的机会成本上升。鲍威尔发表鹰派谈话后,10年期美债收益率触及3.015%,站上一周高点。鲍威尔周二接受华尔街日报(WSJ)访问时说,美联储将继续升息,直到有“清晰且令人信服的迹象”显示通胀下滑,若必要美联储将毫不犹豫把利率升到中性水平之上,以压低通胀。

  他补充表示,抗击通胀的过程,将无可避免带来痛苦,例如影响经济成长、导致失业率上升,但鲍威尔仍认为有机会实现经济软着陆。

  原油市场:

  美股18日崩跌,削弱市场对风险资产的情绪,因此即使数据显示美国原油库存意外下降,且汽油供应进一步急剧下降,原油期货价格周三仍逆转收低。能源资讯署(EIA)公布,上周截至5月13日,美国原油库存下降340万桶、汽油库存下降480万桶、蒸馏油库存增加120万桶。

  根据S&P Global Commodity Insights调查,分析师先前预期上周美国原油库存增加210万桶、汽油库存下降10万桶、蒸馏油库存下降100万桶。美国石油协会(API)周二晚间公布,上周美国原油库存下降240万桶、汽油库存下降510万桶、蒸馏油库存增加100万桶。

  Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith表示:“尽管战略石油储备释放500万桶石油,且产量和进口增加,但炼油活动更多、原油出口增加令原油库存下降。原油库存下降,同时汽油库存也扎实下降,主要因隐含需求回升至900万桶以上。蒸馏油隐含需求也出现小幅上升,但库存仍见小量增加。”

  分析师表示,美股遭抛售似乎使能源期货失去动力。“尽管库存数据看涨,但随着市场对经济衰退的担忧再次出现,这似乎无关紧要。”

  美股周三大跌,道琼斯指数重挫1100点以上或逾3.5%,标准普尔500指数则跌逾4%。分析师表示,原油早盘上涨部分係因全球最大原油进口国中国可望放宽防疫限制。SPI资产管理公司执行管理人Stephen Innes报告写道,市场乐观看待“石油需求和价格大增”,这对生产商来说是积极的,尽管这对消费者情绪有害。

  “由于供不应求,导致加油站的高油价令人难以承受,美联储将执行升息任务,至少缓和经济的需求面,这最终可能导向需求受适度破坏的形式,也就是夏日驾驶季高峰时,买家可能罢手,而不是大笔挥霍。”

  英国周三数据显示,受能源价格上涨的推动,年度消费者物价指数攀升至40年来高点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen周三报告指出,过去几周以来,原油一直在推高其交易区间的上线。

  “过去几周里,焦点已自区间波动的原油市场转向产品市场,即汽油、柴油和航空燃料的成本飙升至多年未见的水平。炼油厂维护、后疫情期产量下降,以及买家自行杯葛俄罗斯产品,这些因素加总起来,让市场呈现令人难以置信的紧绷状态。”Hansen说。

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