周五(10月29日)亚市盘中,美元指数基本持稳,现报93.40附近;现货黄金继续承压,交投在1800美元/盎司关口下方,现报1796美元/盎司左右。周五,投资者将迎来美联储(FED)最青睐的通胀指标——PCE物价指数,预计该数据表现会对市场走势产生重要影响。
随着通胀不断升级,交易员预计美联储将做出比决策者目前暗示的更为激进的回应。市场周五将再次关注美联储的主要通胀指标,市场预计9月份核心个人消费支出同比增长3.7%。
有关美联储将被迫以比此前预期更快的速度加息的预期,可能会打压黄金等贵金属走势。美联储目前的基准利率在0%-0.25%之间。
周四盘中,市场一度预计,随着价格压力上升,美联储在2022年三次加息的可能性略高于50%。在最近的经济预测中,美联储官员表示,明年有加息的可能性,但只有一次。
根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,交易员认为,第一次加息有65%的可能性在6月到来,第二次最快在9月(51%),第三次加息有51%的可能性在2023年2月到来。此前,最近的概率是2022年12月的45.8%,但周四早上早些时候这一概率已经超过了50%。
美联储将在11月2日至3日举行货币政策会议,市场普遍预期美联储宣布削减购债。投资者将寻找任何有关缩减购债速度的迹象,以判断美联储可能以多快的速度采取行动使利率正常化。
StoneX分析师Rona O'Connell说,美联储缩减购债规模的预期应该已经充分且真实地体现出来了。
澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中指出:“随着美联储越来越接近于决定从11月开始缩减刺激和从2022年中期开始加息,支撑黄金的背景正在逐渐减弱。负实质收益率和通胀风险将协助金价在明年和之后回升到1850美元/盎司。”
MarketPulse撰文指出,投资者的注意力似乎转向了下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。对美联储宣布缩减购债规模的预期可能会限制金价上涨。在联邦公开市场委员会会议前,金价可能在1780美元至1820.00美元的区间内交易。下行方面,若失守1780美元,很可能预示着更深层的下跌目标是1750.00美元。
OANDA分析师Craig Erlam在一份报告中称,技术面上,金价若跌破1780美元/盎司,“对金价而言非常不利,本月以来金价一直处于上行趋势。”
美联储最青睐的通胀指标来袭
香港时间周五20:30,美国将公布9月个人收入和支出以及PCE物价指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数将受到投资者的高度关注。
媒体调查显示,美国9月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升4.4%,前值为上升4.3%;9月核心PCE物价指数年率料增长3.7%,升幅高于上月的3.6%。
核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。
PCE物价指数由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构FOMC采纳为衡量通胀的一个主要指标。
分析师指出,假如美国PCE通胀数据高于预期,美元可能走高,从而进一步打击金价。
高盛经济学家David Manicle和Spencer Hill在一份报告中说:“虽然PCE指数是美联储的首选通货膨胀指标,美联储官员关注许多指标,而且一整套指标似乎越来越表明明年中缩表结束时通胀仍然火热。正如我们最近指出的那样,这增加了2022年提前加息的风险。”
AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份研究报告中写道,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五暗示通胀可能持续比预期更长时间后,这引发了“美联储将比预期更快加息以遏制商品价格飙升的预期”。
当地时间10月22日,美联储主席鲍威尔在国际清算银行-南非储备银行的线上会议上表示,供应链问题带来的压力“很可能持续到明年”,受新冠肺炎疫情影响导致的供应链压力将推高消费价格,其持续时间将超过预期。
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