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【黄金收盘】巨量买单涌现黄金绝地反击 唱空声渐响下周多头恐凶多吉少?

2021-02-20 08:24:04 来源:FX168 作者:文夏洛特

  随着美元走软,金价周五(2月19日)小幅走高,从稍早触及的逾7个月低点反弹,但美债收益率上升令金价承压,并创下1月初以来最大周跌幅。

  美市尾盘,现货黄金收报1784.10美元/盎司,上涨8.58美元或0.48%,盘中最低触及1760.52美元/盎司,最高触及1791.56美元/盎司。本周,现货黄金下跌39.98美元或2.19%。

  COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1777.40美元/盎司,本周累跌约2.5%。

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:58-22:00这3分钟内成交量为10378手,交易合约总价值超18亿美元。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“美元下跌可能推高了金价。”

  美元兑主要竞争对手下跌0.3%,看来将连续第二周出现下跌。

  “(然而)(黄金)的问题仍然是收益率,我们继续看到曲线上的利率上升,”Melek补充说。

  早些时候,美国基准国债收益率升至近一年高点。基准10年期美国国债收益率升至1.34%,而30年期美国国债收益率升至2.14%。

  尽管黄金被视为通胀对冲工具,但通胀预期上升推高了收益率,增加了持有非收益黄金的机会成本。

  分析师表示,今年金价仍将受益于持续宽松的货币政策和较低的实际利率。

  德国商业银行分析师在一份报告中称,黄金的走势类似于一场海啸,价格在第一阶段下跌,之后又大幅反弹。

  基本面利多因素

  1.耶伦周四对美国全国广播公司财经频道(CNBC)表示,有必要出台更多的刺激措施,尽管一些经济数据显示经济将迅速反弹。她补充说,一项1.9万亿美元的经济刺激计划可能帮助美国在一年内恢复充分就业。“我认为,做得太少的代价要比做得大的代价高得多。”更多刺激措施有助于提振对黄金的需求。

  2.美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数为86.1万人,创下一个月来的最高水平,高于道琼斯估计的77.3万人,前值从79.3万人大幅修正为84.8万。疲弱数据往往利空美元,进而令以美元计价的黄金受益。

  3.美联储周三公布的会议纪要称:“与会者指出,经济状况目前远未达到委员会的长期目标,在这些目标实现之前,政策立场需要保持宽松。”宽松货币政策往往利好黄金。

  基本面利空因素

  1.美国基准国债收益率升至近一年高点。基准10年期美国国债收益率升至1.34%,而30年期美国国债收益率升至2.14%。美债收益率上升令黄金承压。

  2.美国生产者价格指数远高于预期,1月份PPI录得1.3%,远高于预期的0.4%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  3.美国人口普查局的数据显示,经季节性因素调整后的零售额较12月增长了5.3%,超出了此前经济学家的预期,即四个月来首次月度增长1.1%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  后市展望

  1.根据周五最新出炉的Kitco黄金周度调查,在债券收益率上升的拖累下,金价跌至8个月低点后,黄金市场的人气正转向负面。华尔街分析师近期绝对看跌黄金,散户投资者的看涨情绪则跌至多年低点。本周,18位市场专家参加了华尔街的调查。其中13位分析师(71%)表示,他们下周看跌黄金;与此同时,有3位分析师(占17%)表示看涨黄金;2位分析师(11%)对黄金持中性看法。主体街方面,有1292名受访者参加了一项在线民意调查。共有553名受访者(43%)预计金价将上涨;另有512人(40%)预测金价将下跌;剩下的223名受访者(17%)认为黄金市场将进行盘整。

  2.“金价下跌的时间和深度都超过了我的预期,但我们已接近投降阶段,在这个阶段抛售引发抛售,长期持有者决定放弃或离场观望,”Adrian Day资产管理公司总裁兼首席执行官Adrian Day表示。Day补充称,黄金卖压过度,但动能并不总是与基本面前景一致。“低点接近,非常接近,但在金价回升之前,我们可能还要经历一周左右的阵痛,”他表示。

  3.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,即使市场继续看到强劲的基本面支撑,他也看跌黄金。“我很愿意看好黄金,”他表示。“在复苏之前,投资者需要承受更多痛苦。我们绝对相信,通胀将出人意料地上升,一旦出现这种情况,实际收益率将稳定下来。”虽然美联储很有可能会控制收益率曲线,但Hansen补充称,他预计美联储在收益率上升开始影响并威胁股市之前不会采取行动。

  4.CMC Markets高级市场策略师David Madden表示,他预计,债券收益率将进一步拖累金价。不过,他也表示,他在近期内仍持乐观态度。“收益率上升将开始引起人们对可能的加息的关注,而目前世界各国央行都不希望加息,因此黄金仍有上涨潜力,”他表示。Madden表示,投资者应考虑在1700美元至1900美元区间玩转黄金。他表示,他预计金价不会因全球经济出现改善迹象而回升至2000美元。

  5.SIA财富管理公司首席市场分析师Colin Cieszynski说:“除了投资者的高度信心消除了主要的不利因素之外,我认为对黄金替代纸币的一些需求正在转移到比特币和其他加密货币中,尤其是在比特币现在价格超过50000美元的情况下。”

  6.“抛售导致金价跌向1760美元,更多多头由此退出。我认为金价将测试1795-1810区域。如升破1820美元将开始修复技术基调,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。“某些圈子认为比特币是现代黄金的想法可能削弱了对这种黄色金属的一些需求。我对这种说法有点怀疑。至少,我认为需要更多时间来做出判断。”

  下一交易日重点关注

  17:00 德国2月IFO商业景气指数

  21:30 美国1月芝加哥联储全国活动指数

  21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  23:00 美国2月谘商会消费者预期指数

  23:30 美国2月达拉斯联储制造业指数

  世界卫生组织总干事谭德塞就新冠疫情最新发展召开记者会

  次日04:30 美联储理事鲍曼将发表讲话

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