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比特币持续蚕食避险买盘 黄金震荡加剧暂陷收益率困局 通胀风险何时救场?

2021-02-17 09:35:02 来源:FX168 作者:文浚滨

   国际现货黄金周二(2月16日)承压下挫,一度重挫至1789.32美元/盎司,之后跌幅大幅缩减,美债收益率暴涨导致金价大幅回调,但随着美债收益率的涨幅缩减,以及市场避险需求的存在,黄金重新获得支撑。眼下需要关注的是,美联储是否会允许美债收益率继续这样飙升,除此之外,若是投资者因为价格下跌而转向买入债券,这将支撑债券价格,抑制美债收益率的进一步上涨。

  日内经济数据表现乐观,为市场情绪提供支撑。数据显示,欧元区2020年四季度GDP收缩了0.6%,跌幅小于预期的0.7%,2020年GDP下降5%,降幅也小于预期的5.1%。同时,德国2月ZEW经济景气指数录得71.2,远高于预期的59.6。德国智库ZEW表示,金融市场专家对未来持乐观态度,他们相信德国经济将在未来6个月内重回增长轨道。消费和零售贸易预计将显著复苏,通胀预期也在上升。

  同时纽约联储制造业指数从1月份的3.5升至2月份的12.1,高于预期。工厂老板报告了新订单和出货量以及就业水平的回升。他们还表示其投入物价格已经上涨,这也意味着通货膨胀压力可能正在上升。这令迟迟不见动静的通胀压力出现了抬头迹象,一定程度上帮助黄金缩减跌幅。

  而针对股市泡沫带来的风险,美联储官员布拉德在今日讲话中称,股市中最重要的就是科技公司,以及投资者对它们的估值有多高。这不是泡沫,这只是正常的投资。市场上有很多行为,你确实可以看到市场上时不时地出现投机狂热。

  另一方面,比特币的大涨也在继续蚕食黄金的避险买盘,从而令金价反弹势头屡屡受挫。今日亚市盘中,比特币价格攀升至5万美元,再创历史新高。随着财富世界500强公司纷纷表示支持数字货币,比特币今年迄今涨幅巨大。特斯拉(Tesla)、万事达(Mastercard)和纽约梅隆银行(BNY Mellon)等大公司相继开始青睐加密货币的消息,推动了比特币近期的涨势。火币研究院高级分析师胥彤表示,比特币这轮行情主要由特斯拉购买比特币触发,使市场对于比特币未来的信心激增,多方纷纷入场拉高了价格,但是短时的拉升会积累大量的获利盘。

  目前而言,黄金下行风险似乎更大,尤其是在比特币高涨的背景下,想要扭转局势就要寄希望于大规模的财政刺激,从而带来更大的通胀风险。

  技术面看,Economies.com撰文称,金价依然位于1830.00美元/盎司下方。随机指标明显失去其正面动能,并触及超买区域,这支持金价继续下跌走势的可能性。目前等待金价跌向下一主要目标1800.00美元/盎司,若跌破这一水平,金价料延续跌势至1765.00美元/盎司。

    (现货黄金日线图,来源:)

  此外,根据黄金信息网站www.24K99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2021年2月12日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1970.267吨,与上一交易日减少0.02吨。

  后市展望:

  道明证券(TD Securities)的分析师解释说,从根本上说,在经济难以置信的复苏期间,黄金作为避险资产对投资者的吸引力并不大。“由于美联储和市场正在进行高风险的博弈,流入黄金的投资依然低迷,这促使黄金从通胀对冲产品转变为避险资产。”

  根据最新的Kitco新闻黄金周度调查,多数分析师预计金价本周将走软。分析人士表示,许多投资者正在转向比特币。在低利率环境下,比特币的交易价格创下了历史新高,这可能是一种新的通胀对冲工具。

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责任编辑:gold

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