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美联储鹰派降息!鲍威尔传递重要信息 美元隔夜大涨、金价暴跌 今日还有大事来袭

2019-09-19 09:24:01 来源:FX168财经网 作者:佚名

  隔夜美联储决议果然引发市场大行情。美联储如期启动了2019年的第二次降息,但暗示未来可能不会进一步降息,这被市场人士视为“鹰派降息”,这推动美元显著走强,而金价则大幅下跌,一度跌破1485美元/盎司。周四(9月19日),投资者将迎来包括日本央行、瑞士央行和英国央行在内的多家央行决议,预计将再度引发市场波动。

  美联储祭出鹰派降息

  北京时间周四凌晨2时,美联储如期公布利率决议。美联储周三批准了一项备受期待的降息25个基点的计划,但几乎没有迹象表明未来还会进一步降息。

  在为期两天的政策会议之后,美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布降息25个基点,至1.75%至2%的区间。近两个月前,FOMC进行了11年来的首次降息。

  除了降息,美联储还将超额存款准备金利率(IOER)下调了30个基点,幅度大于基金利率的下调幅度。本周隔夜回购贷款市场出现崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标区间内;从历史上看,IOER一直是基金利率的“护栏”,其比目标利率高出5个基点。

  三位美联储地区主席——堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)——都投了反对票。乔治和罗森格伦表示,他们倾向于保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点。这是自2014年12月以来,对美联储决定的最大分歧。

  政策声明与7月份的声明几乎没有措辞上的区别。该委员会再次将“全球事态发展对经济前景的影响以及温和的通胀压力”列为降息的主要理由。至于经济评估,美联储调整了措辞,表示家庭支出正在“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口有所减弱”。

  美联储点阵图显示,10名委员认为2019年不会再降息,只有7名委员认为还将降息一次。此外,点阵图显示2020年预期没有降息,2021年和2022年各有一次降息。

    (美联储点阵图 来源:美联储)

  BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Jon Hill称:“市场对这一点的解读是愈发有点偏鹰派。事实上,他们并没有暗示会进一步降息。”

  利率决议公布之后,美元指数短线拉升逾30点,刷新日高至98.60。现货黄金则短线急跌逾15美元,一举跌破1500美元/盎司关口。

  花旗G10货币负责人表示,美联储最新点阵图显示2019年不会继续降息,这一情况正在对美元产生提振作用,因为市场在重新评估政策制定者接下来的鸽派程度。可以看到,预估中值维持了2020年利率不变,2021年与2022年将迎来上调,等于是美联储已经温和暗示宽松政策可能已经就此结束,我们将会一直并继续看多美元。

  摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)负责全球固定收益业务的董事总经理Jim Caron表示,与相对宽松的欧洲央行相比,美联储对进一步降息的犹豫“将推动美元走强”。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien认为,美联储周三的举措为一次鹰派式降息,两名成员投票反对放松货币政策。令所有人失望的是,美联储主席鲍威尔对未来政策变化的看法有限。

  Lien指出,根据点阵图,美联储官员在是否需要采取额外行动的问题上存在分歧。鲍威尔说美联储并未处于按预先设定路线行事路径之上的主要原因。美联储高度依赖数据,将一次又一次仔细斟酌。鲍威尔表示,如果经济进一步走弱,“可能需要更大规模的削减”,但目前更多的成员倾向于在今年剩余时间实行稳定的政策。

  丹斯克银行(Danske)周三发布研究报告指出,相信未来四次会议上,美联储均会降息,欧元/美元在走高前还需一段时间的盘整。

  丹斯克分析师表示:“如预期一样,美联储今日降息25个基点。对于有三名委员反对降息25个基点,我们并不感到意外。同时美联储在政策声明中并未做出显著改变,只是重复了宽松偏好。我们也将维持之前的美联储降息预期,即未来四次会议上每次都会降息一次。但考虑到委员会内部的分歧,我们认为10月会议的降息决定将更加焦灼。”

  美国总统特朗普抨击美联储只降息25个基点,称美联储及其领导人鲍威尔“没‘胆量’、没道理、没远见!”
    (图片来源:推特)

  “一个糟糕的沟通者,”特朗普在他最新发表的推特上抨击美联储时说。他说:“鲍威尔和美联储又一次失败了。”

  鲍威尔新闻发布会透露重要信息

  在美联储将基准利率下调25个基点后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上的言论刺激美元进一步走强,而金价遭到更大打击。

  美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

  他在会后的新闻发布会上表示:“如果经济确实下滑,那么更广泛的降息举措将是适当的,我们没有看到这种情况。这不是我们所期望的。”

  鲍威尔称,FOMC成员普遍认为美国经济运行强劲。

  他说:“我们今天做了一个决定,就是把联邦基金利率降低0.25个百分点。我们认为,采取行动促进我们的目标是恰当的。我们将高度依赖数据。我还想说,就像我们经常做的那样,我们不是在预设的路线上。”

  鲍威尔讲话期间,美元指数进一步扩大升势,一度攀升至98.66高点。
    (美元指数15分钟图 来源:FX168财经网)

  现货黄金则进一步下挫,最低下探至1484.16美元/盎司。
    (现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

  机构ActionForex.com周四撰文称,美联储“鹰派”降息后美元全线上涨,预测和点阵图显示,“周期中调整”已经完成。在美联储主席鲍威尔召开措辞“平衡”新闻发布会后,美元反弹试图积聚动力。尽管周三降息是应对不确定性的保险举措,但经济前景依然乐观。

  ActionForex.com在文章中写道,现货金走势值得关注,以确认美元的上行动能。假如金价跌破1479.56美元/盎司,金价将完成头肩顶形态。在上述情况下,金价更深的回调可能会至少达到1400.53美元/盎司的支撑位。
    (现货黄金4小时图 来源:ActionForex.com)

  知名财经资讯网站Economies.com周四撰文称,金价大幅下滑,并一度触及1485.00美元/盎司,因此需要对后市交易保持谨慎态度。假如金价日收盘位于1485.00美元/盎司下方,这将令金价止住近期预测的看涨情景,并推动金价转为下跌。

  Economies.com补充道,金价需要维持在1485.00美元/盎司上方,以继续看涨趋势,在这种情况下,金价下一目标位于1524.00美元/盎司。

  三大央行决议来袭

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien表示,未来24小时,央行会议仍将是焦点,三家主要央行将公布货币政策。预计日本央行、瑞士央行和英国央行不会做出任何改变。最近金融市场的稳定将会减轻决策者的压力。日本央行可能是最接近宽松政策的。

  早在7月份,日本央行行长黑田东彦就表示,他们对增加刺激措施持“更为积极”的态度,并可能考虑将利率进一步调降至负值,以支撑经济和物价。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)和美银美林(BofAML)两大投行周三均发布了对日本央行利率决议的前瞻分析。

  摩根士丹利分析师表示:“我们的经济学家预期日本央行会将短期利率削减10个基点,同时增加ETF购买计划,从每年6万亿日元提升至7万亿日元。”

  该行分析师指出:“意外降息应该会拖累日元,但我们认为日元很有可能会复制2016年初首次引入负利率政策时候的走势。负利率水平的进一步加深会导致银行缩减借贷,从而令日元在初步走弱后开始反弹。”

  美银美林分析师则表示:“我们认为现在就采取行动还为时过早,相信日本央行将会维持全部关键利率不变,并维持之前的前瞻指引。日元走势现在更加关注的仓位水平。”

  该行分析师补充道:“如果日本央行降息10至20个基点,那主要就是出于避免收益率曲线趋平的目的,但这会对银行业产生负面影响。美元/日元相信会反弹1%至2%。不过我们并不认为日本央行的宽松效应很难持续,同时考虑到日本相对于美国的经济增长没有显著改善。因此在这样的情况下,我们倾向于在接近110关口时逢高做空美元/日元。”

  北京时间周四15:30,瑞士央行将公布利率决议。瑞士是全球利率最低的国家之一,欧洲央行的最新举措加大了瑞士央行降息的压力。然而,令瑞士央行宽慰的是,在欧洲央行大规模刺激计划出台后,避险资金的流动并未加剧。

  Lien认为,欧洲央行的大规模刺激计划应该是将利率维持在创纪录低位所需要的一切。经济数据并不糟糕,通胀压力加大,8月份制造业活动改善,第二季度GDP增速低于预期。因此,尽管瑞士央行下调了2019年的通胀和GDP预测,但除非经济受到冲击,否则他们不会倾向于采取行动。

  北京时间周四19:00,英国央行将公布利率决议及会议纪要。

  英国央行此前表示,目前存在很多不确定性,这可能导致多种路径,但如果他们的预测得以实现,英国顺利脱欧,可能有必要逐步加息。

  英国央行行长卡尼的言论没有那么乐观——他承认,英国脱欧不达成协议的可能性有所上升,他认为金融状况仍不稳定,并警告称,贸易紧张局势对英国经济的影响超出预期。

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责任编辑:gold

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