基本面:
周一(6月8日)现货黄金震荡回升20美元,逼近1700关口,日内受到大宗商品走高的支撑,同时投资者也认为市场情绪过于乐观,股市可能迎来调整。美元指数也弱势依旧,这支撑了黄金。上周强劲的非农数据令风险情绪高涨,股票市场纷纷走高,而美债收益率上周五触及两个多月新高,今日继续上扬,这对黄金是非常不利的。美股经过大幅反弹,部分股指已接近甚至创出历史新高,相对高位的估值面临盈利预期走低的回调压力,我们建议投资者仍应重视对于黄金的配置,影响黄金的中长期走势的因素并未改变。该机构分析师指出,目前看名义利率维持低位稳定,叠加通胀预期低迷导致实际利率近期难以向下突破,短期看金银可能持续进入震荡。但即便美国失业情况改善,其失业率仍处于高位,短期宽松政策难以退出。分析师指出,低利率环境的延续,叠加放水后再通胀概率较高,中长期实际利率下行仍然动力充足。同时因全球新增病例仍处于正增长,有效疫苗尚未出现,二次疫情爆发的不确定性始终存在。此外未来美股上市公司盈利下降,也可能导致美股回调,进而提升黄金资产对冲需求和效果。因此我们仍持续强烈看好黄金配置价值,预计调整空间有限。分析师指出,另外目前尽管亚洲特别是印度的黄金饰品、金条和金币需求,因为疫情出现大幅下降,但黄金的投资需求高企有效对冲了这种下降。根据世界黄金协会的数据,全球黄金ETF资产管理规模在过去的12个月中总规模增幅达到90%;同时今年前5个月全球黄金ETF增持623吨黄金,持仓增量创历史纪录。
技术面分析:
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