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永坤金禄周报:美经济数据利好,金价承压下行

2019-09-29 13:13:04 来源:黄金网特约 作者:齐超

  永坤金禄周报:美经济数据利好,金价承压下行

  一、行情综述

  上周现货黄金开盘于1514.02美元/盎司,最高触及1535.69,最低到达1486.60,收盘于1496.78,跌幅1.34%,现货白银开盘于17.94美元/盎司,最高触及18.74,最低到达17.27,收盘于17.53,跌幅2.38%,上金所黄金TD开盘于344.28元/千克,最高触及353,最低到341.50,收盘于345.06,涨幅0.23%,上金所白银TD开盘于4358元/克,最高触及4578,最低到达4212,收盘于4283,跌幅1.72,美国11月原油合约收56.18美元/桶,跌幅3.78%,离岸人民币兑美元收7.1374,跌幅0.23%,美元指数收99.11,涨幅0.66%,道琼斯指数收26820.25,跌幅0.43%

  二、上周数据回顾及展望

  (1)ETF数据以及CFTC持仓(持续更新中)

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上周增加28.73吨,当前持仓量为922.88吨。

  全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上周增加196.34吨,当前持仓量为11874.87吨。

  截止至2019年09月24日当周,美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业持仓报告显示,CFTC黄金投机性多头持仓合计增加29845张,现总持仓312444张,其中多头主动增加约28882张,空头减持963张。CFTC黄金套保类(天然空头)净空头增持26746张,现总持仓为-345145张。

  (2)贵金属利多因素

  美国9月谘商会消费者信心指数实际值为125.1,预期值133,前值134.2

  美国第二季度消费者支出年化季率终值(%)实际值为4.6,预期值4.7,前值4.7

  美国截至9月14日当周初请失业金人数(万)实际值为21.3,预期值21.2,前值20.8

  美国8月个人支出月率(%)实际值为0.1,预期值0.3,前值0.5

  (3)贵金属利空因素

  法国9月Markit制造业PMI初值实际值为50.3,预期值51.2,前值51.1

  德国9月Markit制造业PMI初值实际值为41.4,预期值44,前值43.5

  欧元区9月Markit制造业PMI初值实际值为45.6,预期值47.3,前值47

  美国9月Markit制造业PMI初值实际值为51,预期值50.3,前值50.3

  美国8月季调后新屋销售年化总数(万户)实际值为71.3,预期值65.8,前值63.5

  美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)实际值为1.9,预期值1.7,前值1.7

  美国8月批发库存月率初值(%)实际值为0.4,预期值0.1,前值0.1

  美国8月耐用品订单月率初值(%)实际值为0.2,预期值-1.0,前值2

  美国9月密歇根大学消费者信心指数终值实际值为93.2,预期值92.1,前值92

  (4)国际政经方面

  据搜狐报道称,一年一度的联大会议在今年9月24日如期召开,可是由于今年国际热点事件频发,因此今年的联大会议,外界舆论最为关注的,就是各国领袖会在今年的联大会场上如何维护自己以及抨击对手。果不其然,率先站出来挑起话题的是仍然是土耳其,埃尔多安在出席今年的联大会议时,不仅批评了以色列过度扩张领土导致的流血冲突,而且还指责美国是背后的真正推手。

  埃尔多安认为,若是没有美国的背后推动和支持,光凭以色列还不足以将国土扩张到今天这个地步。随后埃尔多安话锋一转,将话题引向了现在闹得沸沸扬扬的波斯湾,这位著名的政治强人在联大会议上发出了对美国十分不利的声音,埃尔多安表示,将无视美国的制裁,坚决站在伊朗这一边,并且继续采购伊朗的石油和天然气。

  土耳其此番表态,意味着北约内部又一个具有重要分量的成员国,旗帜鲜明的要继续同伊朗保持合作。外界舆论一致认为,这不仅是土耳其在向美国表达自己的不满,更是北约集体给美国敲响了警钟,可谓是开了一个坏头。

  据腾讯报道称,圣路易斯联邦储备银行行长布拉德(James Bullard)表示,美联储可能需要进一步放松货币政策,以抵消全球经贸局势紧张和通货膨胀率过低带来的下行风险。

  布拉德周一在伊利诺伊州的书面讲话中表示:“经济放缓幅度超过预期可能会使联邦公开市场委员会更难以实现2%的通胀目标。”“联邦公开市场委员会可能会选择继续推出其他宽松措施,但最终决定会根据每次会议的情况作出。”

  据澎湃国际报道称,当地时间上周五下午,美国众议院传唤蓬佩奥,要求提交特朗普弹劾调查中与乌克兰有关的文件。据悉,蓬佩奥有一周的时间来提交这些文件。众议院三个委员会的负责人表示,“我们正在调查,特朗普总统向乌克兰施压,要求其干预美国2020年大选……在很大程度上危害了国家安全”。

  (5)风险点:全球货币政策转向

  (6)贵金属总结以及展望

  上周黄金承压回落,美元彰显强势,主要得益于美经济数据不断释放利好,导致货币政策鸽派路径的潜在逆转,反观欧元区等非美数据就相对弱很多,这也可以看成上周美元重返99一线的依据。但宏观方面看,还存在较大不确定性,旷日持久的拉锯给全球经济带来极具破坏性的冲击,加上中东乱局、英国脱欧等基本面,又对黄金提供了中长线利好支持。综述,短期金价承压下行纾解前期避险情绪,但仍不改黄金波段牛的趋势,操作上等待黄金企稳后再做进一步买入打算,不宜操之过急。

  (7)消息面关注

  美国ISM制造业PMI数据和美国9月份非农就业报告最值得关注,此外中国9月官方制造业PMI、欧元区9月份CPI也值得留意;事件方面,澳洲联储将公布利率决议、美联储包括主席鲍威尔等官员的讲话需要重点关注。

  三、技术面分析

  1、美元指数

  



  美元指数上周收一根带上下影线小阳星,均线多头排列,RSI指数读数60.64,重新上破下压线,中性偏强,MACD指标红柱有轻微放量,快慢线多头排列,显示涨势未止,整体上看美指离超买区还有一定距离,有望维持强势,下方防守看98.28,97.65,上方目标看99.5,100,100.5

  2、现货黄金

  


  现货黄金上周收一根带上下影线阴星,价格一举跌穿1500美元/盎司,中途有折返到该水平之上,但多头后续承接不足,周收线又重新回到其下方。

  RSI指标读数68.09,中性偏强,MACD指标红柱缩量运行,显示上涨过程中出现调整,快慢线有耦合迹象,但总体上仍保持强势,只有调整过程中抖动加剧,上方关键压力1515/1525,下方重要支撑1480/1470,维持高位震荡观点不变,策略上保持一定适度的弹性,可于支撑位短多宜亦可等待有利位置高空,但原则上不建议追涨杀跌。

  3、现货白银

  


  现货白银上周收一根带长上影线阴星,符合我们之前的判断,就是区间思路,区间上沿在18.6一线,下沿看17.5,不排除刺透到17一线,下周初将是白银收月线的日子,从月线角度看,按现在的收法,白银要弱于黄金,所以操作上不建议过于期待白银的上涨幅度,横盘的机率比较大,尤其是在前期上涨过快后,调整的空间由时间来取代可能性更大,本周可以参考黄金做些短差策略,优化账户为主。

  四、操作建议

  1、现货黄金:中线看涨,短线参考日内买入策略为主。

  2、现货白银:中线看涨,短线参考日内震荡策略为主。

  五、风险免责声明,文中涉及到的观点,策略或操作建议,仅供投资者参考,不构成任何具体买卖依据,建议投资者自主决策!

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