昨日回顾
昨日现货金价于1247.60美元开盘,全日最高价位水平1254.70美元,全日最低价位水平1243.80美元,全日波幅达13.80美元,收盘于1253.20美元,全日下跌7.10美元。
昨日现货银开盘于20.14美元,全日最高价位水平20.44美元,全日最低价位水平19.96美元,全日波幅达0.32美元,收盘于20.36美元,全日下跌0.05美元。
基本分析
周一在风险偏好回落以及对美国经济担忧的共同影响下,汇市走势呈现分化,道琼斯美元指数连续第三日录得下跌。商品货币以及日元表现强劲,对美元均录得上涨,欧系货币则普遍回落,英镑/美元回落超过100基点。原油继续下跌,纽约原油期货收盘下跌92美分,报于 91.80美元/桶。黄金周一收盘小幅上涨,纽交所二月黄金期货结算价涨4.20美元,至每盎司1,251.10美元,涨幅0.3%。这是去年12月11日触及每盎司1,257.20美元以来的最高结算价水平。
英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理刘长胜表示:国际现货金价周一(1月13日)继续受上周美国的非农数据影响,小幅涨至1250美元/盎司上方,国际现货金价周二(1月14日)以1252美元/盎司开,此后略微跌至1251美元/盎司附近窄幅波动。由于正至企业财报季,在市场等待财报的情况下,标普500指数下跌有近1%,这使得一些资金流入黄金市场,金价已连续三个交易日上涨。
金价自2014年开年以来大约4%的上涨,主要的支撑因素是去年年底股市急升后今年初的下跌。“在上周五非农数据出来后有一些后续的购买,也有一些从股市流入黄金市场的资金,” Alliance Financial LLC的贵金属交易主管Frank McGhee说,“到了某个时刻,金价的上涨会因为增强的经济预期而消退。”
数据显示目前黄金的成交量仍然比较低,较250天平均水平低约40%。Comex黄金期权场内交易员Jonathan Jossen称很多期权交易员都在做多空套做,他们预计近期金价将保持区间震荡。所谓多空套作是一种买进看涨期权和看跌期权的变换组合。它涉及到同时持有定约价相同,合约期相同的一份看涨期权的买单和一份看跌期权的买单。在认为相信市场会有大动荡但不能肯定朝什么方向的情况下,很多投资者会使用这个策略。
高盛(Goldman Sachs)预计至今年年底金价将跌至1050美元/盎司,这就意味着金价距目前价格会再跌15%。但高盛(Goldman Sachs)是我们所知道的最大的伪君子。高盛在2013年二季度建议客户卖出黄金,但他们自己买入了370万股黄金。当委内瑞拉要通过卖出黄金储备获取现金时,猜,谁跳出来处理交易了?是高盛!当他们建议卖出黄金时,他们自己却在尽可能地收集黄金。另一方面,周一中国黄金协会公布数据中显示,中国在2013年前11个月的黄金产量上涨了7%,达到392.141吨。
而CRB商品指数显示,大牛市将开始,CRB商品指数跟踪一揽子大宗商品,该指数看起来要突破下行趋势线,触发商品市场新的牛市。这还没发生,但看起来可能在未来的几个月内成为现实。
此外,印度政府可能在1月下旬大幅下调黄金进口关税,缓解出口规则,从而帮助减少贸易赤字,并有些打击黄金走私,此举无疑将十分利好国际金价表现。
上周五美国劳工部公布的非农数据显示,去年12月非农就业人口增加仅为7.4万人,并创3年来最低月度增幅,远不及经济学家预期的19.7万人。受此影响,市场预期美联储退出QE周期将会因此延长。受此利好刺激,国际金价暴涨1.1%至1245美元。正是受非不佳数据推动,据Kitco黄金调查显示对23位分析调查中,有一半以上分析师认为,本周金价将会继续上涨。此外,印度本月将可能将黄金进口关税从目前的10%下调8%,将有利刺激印度进口黄金,作为全球第二大黄金消费国的印度,此举无疑将会推高国际金价。
本周国际金价将会略高于上周,目前金价有一些上升的动力,可能会反弹至1250美元,如果上半周没有大量的买盘,届时之后将会涌现卖盘。而麦格里分析师马休 特纳称,非数数据有些糟糕,从而有利提升国际金价。但是一个月的数据并不会改变全年12个月的数据,在全球宏观经济向好面前,国际金价的熊市仍会持续。
印度一位政府官员对路透社透露,印度政府可能在1月下旬大幅下调黄金进口关税,缓解出口规则,从而帮助减少贸易赤字,并有些打击黄金走私。印度每月对黄金珠宝的需求高达60吨,该国有望将黄金进口关税从之前的10%下调至8%,此举无疑将十分利好国际金价表现。
日K线方面上看,昨日金价收于实体较小的阳K线,延续此前的回升趋势。日均线方面,5日、10日持续回升,均线系统有向好趋势。日线指标方面,MACD红柱放大,RSI指标回升至中位水平上方。
综合分析认为,上周五行情大幅回升,为后市开启新一轮涨势打下基础。但目前黄金价格逼近1260-1267日线关键阻力区域,金价直接上行压力较大,不排除调整可能。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.con.hk截至1月13日黄金持仓量持平,至793.12吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.con.hk截至1月13日的白银持仓量减少89.87吨,至9894.53吨。
入市策略 :
本日波幅目标预测:
现货金: 1240至1270美元。现货银:19.55至21.00美元。
现货金:
计划一:第一注在1245(美元)做多,止赚设在1265(美元) ;如金价再下调至1240 (美元) 再加第二注,止赚设在1260(美元) ,止损设在1235(美元)。
计划二:第一注在1265(美元)做空,止赚设在1250 (美元) ;如金价再上调至1270(美元) 再加第二注,止赚设在1255 (美元) ,止损设在1275(美元)。
现货银:
计划一:在19.75 (美元)做多,止赚设在20.75美元) ,止损设在19.35 (美元)。