英皇金融:亚洲13国的外汇储备至纪录高点6万亿美元!
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昨日回顾
昨日现货金价于1247.60美元开盘,全日最高价位水平1254.70美元,全日最低价位水平1243.80美元,全日波幅达13.80美元,收盘于1253.20美元,全日下跌7.10美元。
昨日现货银开盘于20.14美元,全日最高价位水平20.44美元,全日最低价位水平19.96美元,全日波幅达0.32美元,收盘于20.36美元,全日下跌0.05美元。
基本分析
周一在风险偏好回落以及对美国经济担忧的共同影响下,汇市走势呈现分化,道琼斯FXCM美元指数连续第三日录得下跌。商品货币以及日元表现强劲,对美元均录得上涨,欧系货币则普遍回落,英镑/美元回落超过100基点。原油继续下跌,纽约原油期货收盘下跌92美分,报于 91.80美元/桶。黄金周一收盘小幅上涨,纽交所二月黄金期货结算价涨4.20美元,至每盎司1,251.10美元,涨幅0.3%。这是去年12月11日触及每盎司1,257.20美元以来的最高结算价水平。
路透社追踪日本以外亚洲13国的外汇储备在10-12月当季估计增长了3.2%,至纪录高点6万亿美元,从而使得2013年全年增幅接近12%。该预估包括了当季中国外汇储备预期增长3.8%,至历史高位3.8万亿美元,中国2013年全年外汇储备或增长19.5%。中国将于未来几日公布该数字。随着美联储开始缩减刺激措施,亚洲国家的外汇储备规模达到创纪录高位,因为这些国家(特别是严重依赖外资流入的国家)囤积美元,以防投资者仓皇撤出。
据本周数据显示,上季度外汇储备规模的增加,主要由印度和印度尼西亚所引领。这两国本周进一步行动增强其防御,其中印度尼西亚通过出售债券筹集40亿美元,印度则将与日本的货币互换协议规模从150亿美元,扩大至最多达500亿美元。尽管10-12月印度尼西亚的外汇储备增加了3.9%至994亿美元,增幅为2011年第一季以来最大,但2013年全年外汇储备还是减少了12%。7月时并触及逾两年半来最低。印度尼西亚并和其他东南亚国家及日本签订货币互换合约,以寻求额外的屏障。
国际现货金价周一(1月13日)继续受上周美国的非农数据影响,小幅涨至1250美元/盎司上方,国际现货金价周二(1月14日)以1252美元/盎司开,此后略微跌至1251美元/盎司附近窄幅波动。由于正至企业财报季,在市场等待财报的情况下,标普500指数下跌有近1%,这使得一些资金流入黄金市场,金价已连续三个交易日上涨。
英皇金融集团:高级业务经理蔡若瑜指出,金价自2014年开年以来大约4%的上涨,主要的支撑因素是去年年底股市急升后今年初的下跌。在上周五非农数据出来后有一些后续的购买,也有一些从股市流入黄金市场的资金,到了某个时刻,金价的上涨会因为增强的经济预期而消退。数据显示目前黄金的成交量仍然比较低,较250天平均水平低约40%。预计近期金价将保持区间震荡。所谓多空套作是一种买进看涨期权和看跌期权的变换组合。它涉及到同时持有定约价相同,合约期相同的一份看涨期权的买单和一份看跌期权的买单。在认为相信市场会有大动荡但不能肯定朝什么方向的情况下,很多投资者会使用这个策略。
高盛(Goldman Sachs)预计至今年年底金价将跌至1050美元/盎司,这就意味着金价距目前价格会再跌15%。但高盛(Goldman Sachs)是我们所知道的最大的伪君子。高盛在2013年二季度建议客户卖出黄金,但他们自己买入了370万股黄金。当委内瑞拉要通过卖出黄金储备获取现金时,猜,谁跳出来处理交易了?是高盛!当他们建议卖出黄金时,他们自己却在尽可能地收集黄金。另一方面,周一中国黄金协会公布数据中显示,中国在2013年前11个月的黄金产量上涨了7%,达到392.141吨。
英皇金融集团:高级业务经理蔡若瑜再指出,上周五美国劳工部公布的非农数据显示,去年12月非农就业人口增加仅为7.4万人,并创3年来最低月度增幅,远不及经济学家预期的19.7万人。受此影响,市场预期美联储退出QE周期将会因此延长。受此利好刺激,国际金价暴涨1.1%至1245美元。正是受非不佳数据推动,据Kitco黄金调查显示对23位分析调查中,有一半以上分析师认为,本周金价将会继续上涨。
本周国际金价将会略高于上周,目前金价有一些上升的动力,可能会反弹至1250美元,如果上半周没有大量的买盘,届时之后将会涌现卖盘。而麦格里分析师马休 特纳称,非数数据有些糟糕,从而有利提升国际金价。但是一个月的数据并不会改变全年12个月的数据,在全球宏观经济向好面前,国际金价的熊市仍会持续。印度一位政府官员对路透社透露,印度政府可能在1月下旬大幅下调黄金进口关税,缓解出口规则,从而帮助减少贸易赤字,并有些打击黄金走私。印度每月对黄金珠宝的需求高达60吨,该国有望将黄金进口关税从之前的10%下调至8%,此举无疑将十分利好国际金价表现。
中国黄金协会网站公布,去年1-11月全国累计生产黄金392.141吨,较上年同期增加25.681吨,增幅为7.01%。其中黄金矿产金完成321.115吨,同比增长4.08%;有色副产金完成71.026吨,同比增22.59%。统计并显示,去年11月全国生产黄金44.487吨,高于10月的39.84吨。全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至1月13日黄金持仓量持平,至793.12吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至1月13日的白银持仓量减少89.87吨,至9894.53吨。
入市策略:
本日波幅目标预测:
现货金:1240至1265美元。
现货银:19.80至20.80美元。
现货黄金:
计划一:在1240(美元)做多,止赚设在1260(美元),止损设在1230(美元)。
计划二:在1265(美元)做空,止赚设在1245(美元),止损设在1275(美元)。
现货白银:
计划一:在19.80(美元)做多,止赚设在20.80(美元),止损设在19.20(美元)。
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