FX168财经报社(北美)讯 周三(8月12日)，美国股市多数收高，AI基础设施板块在强劲财报和资本支出预期推动下重新成为市场焦点。与此同时，美国7月通胀数据基本符合预期，进一步削弱了市场对美联储9月加息的押注。标普500指数上涨0.26%，纳斯达克指数上涨0.54%，道琼斯工业平均指数则微跌0.04%。
(图源：FX168)
当天AI概念股表现尤其抢眼。CoreWeave在上调全年资本支出预期、第二季度业绩好于市场预期后暴涨19%；Nebius Group大涨34%，Super Micro Computer同样上涨19%。英伟达上涨3%，美光科技上涨4.9%，费城半导体指数整体上涨约2.5%。 CPI温和，美联储9月加息预期进一步降温 美国7月消费者价格数据成为当天市场的另一重要推动因素。数据显示，随着汽油价格连续第二个月下降，美国整体物价仅温和上涨，核心通胀压力也较为平稳。 美国劳工统计局周三公布的数据显示，经季节调整后，7月CPI环比上涨0.1%，在6月下降0.4%后重新转正；剔除食品和能源后的核心CPI环比上涨0.2%。同比来看，整体CPI上涨3.4%，核心CPI上涨2.5%，两项数据均符合市场此前预期。
Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示，数据基本符合市场预期，而投资者此前担心通胀可能出现更糟糕的结果，因此市场反应偏正面。最新数据强化了一个判断：美联储暂时没有被迫在9月再次加息。
根据CME FedWatch工具，交易员目前预计美联储9月维持利率不变的概率约为62%。在7月CPI公布之前，市场对于“加息”还是“按兵不动”的押注一度接近五五开。 这种预期变化也推动市场风险情绪改善。华尔街“恐慌指数”VIX周三下跌0.8点至14.45，创今年1月以来最低水平。 AI基础设施股集体爆发 当天美股上涨的主要动力来自AI基础设施企业。 AI云计算公司CoreWeave公布的第二季度业绩超过市场预期，并上调全年资本支出预测，股价随即飙升19%。数据中心运营商IREN上涨近10%，Applied Digital上涨4.9%，而Nebius Group在第二季度收入超出预期后暴涨34%。(图源：CNBC)
AI服务器制造商Super Micro Computer则上涨19%，此前公司预计2027财年营收将高于华尔街预期。 芯片股同步走强，英伟达上涨3%，美光科技上涨4.9%，推动费城半导体指数上涨约2.5%。不过，在此前经历明显调整后，该指数目前仍较6月22日创下的历史收盘高点低约15%。 这一表现显示，尽管市场近期不断讨论AI估值过高、资本支出规模过大以及行业泡沫风险，但强劲的企业业绩和持续增长的AI基础设施投资，仍在吸引资金重新进入相关板块。 标普500年内已涨约13% 截至收盘，标普500指数上涨0.26%，报7748.50点，今年以来累计上涨约13%；纳斯达克指数上涨0.54%，报26588.49点；道指下跌0.04%，报53770.27点。 标普500的11个主要板块中有8个上涨，其中房地产板块上涨1.08%，信息技术板块上涨1.06%，领涨市场。 个股方面，连锁餐厅Cava Group在第二季度销售额和核心利润超过华尔街预期后上涨14.2%；光通信产品制造商Lumentum Holdings则上涨13.6%，此前公司公布的季度业绩和下一季度营收指引均好于分析师预期。 市场广度同样偏强。美国股市上涨股票数量与下跌股票数量之比约为1.7比1，标普500当天录得19只成分股创52周新高，仅2只创出新低；纳斯达克市场则有123只股票创新高、95只创新低。 不过，交易活跃度仍相对有限。当天美国交易所成交量约为155亿股，低于过去20个交易日约175亿股的日均水平。 中东局势仍是潜在风险 尽管风险资产走强，美伊冲突仍然是市场无法忽视的不确定因素。伊朗方面消息人士表示，恢复6月临时协议的谈判尚未取得进展，双方仍未就具体执行时间表达成一致，航运袭击事件也仍在持续。 因此，当前美股正在同时交易两条主线：一方面，温和通胀正在降低美联储短期加息风险，AI企业强劲业绩则重新点燃科技股乐观情绪；另一方面，中东局势以及能源价格仍可能重新推高通胀，从而改变当前利率预期。 从周三市场表现来看，投资者暂时选择押注前一种情景。随着VIX降至今年以来低位、AI基础设施股大幅反弹，以及市场对9月维持利率不变的押注升至62%，华尔街风险偏好明显修复。接下来，AI资本支出能否继续兑现为企业收入增长，以及后续通胀数据能否维持温和，将成为决定这轮反弹能否延续的两大关键因素。
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