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原油交易提醒:库存连续下降助力油价猛涨近4%,渣打银行看向100美元

2022-01-12 08:51:03 来源:汇通网版权所有 作者:佚名

  周三(1月12日)亚市盘初,美油现报81.34美元/桶;油价周二大幅上涨,美油盘中一度上涨逾4%,至81.59美元/桶,为2021年11月16日以来最高,收盘上涨3.7%,收报81.33美元/桶,时隔近两个月首次收盘于80关口上方;布油也收涨逾3%,升至近84美元/桶,为近两个月新高,因供应紧张,且人们预期新冠病例激增和奥密克戎变种的传播不会破坏全球需求复苏。渣打银行预计,2026年布伦特原油平均价格将超过100美元/桶。

    日内重点关注EIA数据、美国12月核心CPI年率未季调、阿联酋能源论坛举行,发言者包括阿联酋能源部长和欧佩克秘书长等;周四3:00美联储公布经济状况褐皮书。

  影响油价利多因素

  【上周美国原油库存下降110万桶】

  美国石油协会(API)早间公布的数据称,上周美国原油库存下降,馏分和汽油库存上升。数据显示,截至1月7日当周,原油库存减少110万桶,汽油库存猛增1090万桶,馏分油库存增加300万桶。

  瑞穗证券美国的期货部门主管Bob Yawger表示,“库存已经连续数周下降,只要这种情况持续下去,市场就会继续买入,如果库存大幅下降,那么我们将处于2018年以来的最低水平,”这将证明美油在每桶75至85美元之间交易是合理的。

  【EIA预计2023年原油需求增至2092万桶/日】

  美国能源信息署(EIA)在其对2023年的首次预测中表示,预计2023年美国原油产量将增加61万桶/日,至1241万桶/日。

  报告还显示,预计2023年美国汽油需求量将增加9万桶/日,至915万桶/日。报告并称,预计2023年美国石油总需求将增加33万桶/日,至2092万桶/日。

  利比亚最近生产中断提振了油价,利比亚国家石油公司(NOC)周二表示,将暂停Es Sider港的出口。

  美联储鲍威尔周二表示,他预计奥密克戎的经济影响将是短暂的,并补充称,在该变种推动的病例激增潮减弱后,随后几个季度的经济前景可能非常积极。

  美元下跌帮助支撑油价,对于持有其他货币的买家来说,这使得油价更便宜,而且美元下跌往往反映出投资者更高的风险偏好。

  Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示:“各种事实结合在一起--需求将比预期强劲,而OPEC供应增长的速度可能没有需求那么快是油价攀升的原因。”

  【标普500指数止步五连跌】 

  美国股市收高,此前美联储主席鲍威尔承诺将采取必要措施遏制通胀急升并延长经济扩张。

  标普500指数止步五连跌,能源和信息科技板块领涨,纳斯达克100指数大涨1.5%,跑赢其他主要股指。

  鲍威尔在参议院银行委员会的提名确认听证会上表示,必要时美联储将加息更多次以遏制通胀,并暗示今年可能开始缩减资产负债表规模,纳斯达克100指数已经较周一的盘中低点上涨了4.5%,而标普500指数同期上涨2.9%;前美林交易员Tom Essaye表示,短期来看,过去几周重创科技股的“鹰派恐惧”在周一似乎消退。

  随着市场定价几乎已经反映了3月份加息的预期,并且缩表预计也将在加息后不久进行,美联储进一步提前紧缩的预期几乎不存在;野村证券策略师Charlie McElligott表示,如果没有新的催化剂将美债收益率推向今年以来新高,那么科技股的压力可能会进一步缓解。

  【美国小企业乐观情绪上升】 

  美国全国独立企业联合会(NFIB)最新月度调查显示,通胀上升和缺乏合格劳动力成为美国小企业面临的最大挑战。周二公布的NFIB 12月调查显示,22%的小企业表示通胀是他们最大的问题,25%则表示是劳动力质量。一年前,只有1%的公司提到了通胀。
    尽管表示已经提高产品售价或者计划提高价格的受访者比例较一个月前有所下降,但仍保持在高位。有净57%的受访企业表示已经提高了价格,环比下降2个百分点。净49%的企业计划提高售价,11月份时曾经达到创纪录的54%。

  NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg在一份声明中表示,“通胀率处于1980年代以来的最高水平,对企业主管理业务的能力产生了压倒性影响,” 57%的企业称招聘职位的合格申请人很少甚至没有,低于9月份时创纪录的62%,但远高于1993年以来41.7%的平均值。

  根据NFIB的调查,在报告利润下降的企业中,29%归咎于材料成本上升,另外17%归咎于劳动力成本。

  NFIB的12月份小企业乐观程度指数上升0.5点,至98.9,得益于招聘计划、资本支出预期以及对经济前景的乐观情绪增强。

  【渣打预计油市在2024至2026年出现供不应求】 

  根据渣打的报告,从2024年开始,石油市场将从供应充足转向供应紧张,2026年布伦特原油平均价格将超过100美元/桶。2023-2026年日需求增量料为520万桶/日,全部来自非经合组织国家。

  预计2022年下半年和2023年的供需前景将更加平衡,供应紧张将在进入2024年很久之后开始出现;预计OPEC在2023年平均日均产量2840万桶/日,比2019年减少140万桶/日。

  如果伊朗原油在2024年之前重返市场,那么OPEC其他国家几乎没有增产的空间;非OPEC的供应增长急剧减速,从2022年的240万桶/日降至2026年的30万桶/日;闲置产能将在2025年和2026年变得紧张;基于12月的产量水平,不包括伊朗、利比亚和委内瑞拉,OPEC+闲置产能目前为530万桶/日,预计布伦特原油2022年从每桶67美元提高到75美元。

  影响油价利空因素

  【世界银行下调2022年全球增长预测】

  世界银行表示,在去年的经济扩张达到80年来衰退后的最快速度之后,新冠的复发、政策支持的减少和挥之不去的供应链瓶颈,将使得2022年全球经济复苏的降温幅度超过此前的估计。
    总部位于华盛顿的世界银行周二在半年度的《全球经济展望》报告中表示,今年全球GDP可能会增长4.1%,低于6月份时预测的4.3%。该机构Prospects Group的首席经济学家Ayhan Kose在接受采访时表示,“经济严重放缓正在发生,全球经济基本上处在两条不同的航在线:先进经济体在高飞;新兴市场和发展中经济体有些低迷和落后。”

  【奥密克戎可能在数周内感染半数欧洲人】

  世界卫生组织的一位官员说,按照目前的传播速度,欧洲一半以上的人口可能会在几周内感染奥密克戎变异株。

  世卫组织欧洲区主任Hans Kluge周二在记者会上指出,这种快速传播的变种病毒呈现“席卷该地区的由西向东的浪潮”。他引用健康数据评估中心(IHME)的预测表示,大多数欧洲人可能会在未来六到八周内感染。

  到目前为止,这一轮疫情中有症状病例较少,死亡率也降低,加深对大流行可能正在缓解的乐观情绪。然而,世卫组织多次示警不要低估奥密克戎变异株。Kluge说,欧洲的住院率正在上升,给卫生医疗体系带来了压力。

  另一位世卫组织官员表示,现在认为新冠正在变成所谓的区域型流行病为时过早。西班牙政府稍早建议辩论新冠是不是该从大流行(pandemic)改被视为endemic。

  世卫组织欧洲区高级紧急事务官员Catherine Smallwood说,在endemic阶段,“病毒在可预测的水平上稳定传播,但进入2022年以来,我们目前看到的情况差之甚远,我们仍然有很大的不确定性,病毒还在迅速演化并带来新挑战。我们肯定还不到称之为endemic的时候。”

  【奥密克戎毒株正迅速取代其他毒株成为主要流行毒株】

  当地时间1月11日,世卫组织发布的新冠肺炎每周流行病学报告指出,1月3日至1月9日期间,全球新增新冠肺炎确诊病例超过1500万例,较前一周增加55%,新增死亡病例与前一周相近。除非洲区域外,各区域新增确诊病例均有所增加,东南亚区域增幅最大,较前一周增加418%。欧洲地区发病率仍为最高。上周上报确诊病例数量最多的五个国家分别是美国、法国、英国、意大利和印度。

  报告指出,随着奥密克戎毒株的传播,德尔塔毒株流行率开始下降,多国已出现奥密克戎毒株的社区传播。在过去30天搜集的357206份病毒基因序列样本中,58.5%的样本为奥密克戎毒株,德尔塔毒株占比下降至41.4%。

  世卫组织表示,奥密克戎毒株具有显著的传播优势,并正在迅速取代其他毒株成为主要流行毒株。
    总体来看,库存连续几周下降,加之市场对未来两年需求预期乐观,另外美联储对奥密克戎的影响持乐观态度,多因素支撑下,美油飙升至80关口上方;日内油价关注EIA数据,如果数据近一步显示库存下降,油价或剑指85美元/桶。

  北京时间8:28,美原油现报81.39美元/桶。

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