美国ppi数据公布后,相对比较差的数据,连特朗普都闭嘴了,不再逼迫美联储主席鲍威尔降息,财长贝森特也在为自己找借口。
昨晚20:30美国7月PPI数据显示:美国7月PPI年率3.3%,远高于前值2.4%以及市场预期的2.5%;同时,美国7月PPI月率0.9%,远高于前值0.00%及市场预期的0.20%。这份数据犹如一记重拳,让交易员们放弃了美联储9月份大幅降息的幻想。
与本周二公布的美国CPI数据相比,昨天公布的ppi数据简直就是180度大转弯。有专家指出,“PPI冲击力”比CPI大得多,CPI更多反映消费者端价格压力,而PPI是生产端,也就是价格压力的源头。
在数据后,美联储9月降息25基点概率下降至85%左右(之前为100%);一度传言的“降息50个基点”似乎要凉了。ppi数据公布前后,后各有一位联储官员发表讲话。数据公布前,两位美联储官员讲话,旧金山联储主席戴利紧急发声,在我看来,降息50个基点听起来像是我们看到了某种紧迫性,我担心这会释放出一种紧迫信号(反驳了9月降息50基点的必要)。
数据公布后,圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示,核心PCE通胀率(美联储青睐的通胀指标)可能从一个月前的2.8%回升至2.9%,关税正在发挥传导作用(暗示关税正在推高通胀)。
同时,每天都在威胁美联储主席鲍威尔的特朗普,昨天在ppi数据公布后也闭上了嘴巴,特朗普已经哭晕在厕所。周二的CPI数据发布后,特朗普就开始威胁美联储主席鲍威尔,马前卒财长贝森特也是狂吠。超高的ppi数据,降低了美联储9月份降息的概率,打脸特朗普。
贝森特在数据后,已经在为这两天的言论找借口了,估计美联储主席鲍威尔在偷着乐,心里大骂:俩老小子(特朗普,贝森特),这下老实了吧。其实,从昨晚两位美联储官员讲话来看,美联储主席鲍威尔并不孤立,不是一个人承受特朗普的威胁。
今天是15日,二普会谈即将开始,我们关注会谈结果;从当前消息汇总来看,估计不会太顺利。同时,今晚美国将公布零售月率,工厂产出月率,密歇鼻根大学消费者数据,8月1年期通胀率,我们需要重点关注。
行情回顾
黄金昨天空头继续发力,日内最高3374.9一线,最低3329.8,日线以大阴线收盘3334.9附近。昨天亚盘基本上属于冲高回落走势,欧盘则围绕3350折腾,美盘时段在ppi数据助推多空扫荡后向下破位3341,尾盘震荡运行。昨天走势完全符合我们预期,全天基本被压制在3375~80区域之下,并且下破了3341。对于操作上,我们昨天早间空单保守了,有些遗憾,但欧盘3342和3345的两张多单成功获利,美盘二次高点3356成功补仓空单,斩获全部跌幅。
当前行情
黄金在周一大跌后,连续两根小阳线,我们也担心反弹回扩大化;最终,被成功压制在3375~80区域之下,那么空头依然牢牢把控局势。中期思路,我们维持近阶段观点不变,月线天线宝宝4胞胎之下,一切拉高都是为了出货,都是为更大的下跌做准备。对于空头目标,短期则看3330以及3315和3300以及3270区域下破情况,终极目标还是3245及3150~3120破位去3000~2950之间,对等关税起涨位置。
还是最近反复强调的,虽然行情空头主动,但是下跌过程当中不停地遭到多头的抵抗。大扫荡是近阶段黄金运行的特点,接下来依旧是如此。今日周五,我们保持看跌的同时,仍要提防多头反击。昨日3341支撑多头抵抗了几次,今天3330区域支撑下破前依然还会抵抗,然后是下方3310~15区域以及3300大关,都会迎来多头不同程度的抵抗。
就总体而言,今日的话,我们依然看跌为主。美盘二次反弹高点3347~50区域压制看冲高下跌为主,如果不能压制则3360~65区域压制继续看跌;无论如何3360~65区域不能上,一旦上去,能不能扩大反弹不好说,起码不好继续大跌,上方很大可能冲击3375~80区域。
那么对于操作上,持有3400以上空单不动,早上已经在3333附近做多锁定利润,我们本周锁定多次,目前空单持仓成本保守估计拉高到了3470以上。日内的话,反弹分别3350及3365压制做空,上破风控;下方首次靠近3330及3315和3300大关可参与反弹多单。参考制定交易策略,盘中我们及时跟进。
现货白银,周一大跌后,连续两天的反弹完全收复了跌幅,虽然刺破了上周高点38.5,但最终被压制在年度趋势支撑跌破后构成的反压线之下,并迎来了大跌,日线中阴线。这样的话,我们继续看空白银,但不追空,弱势的话38.2压制下跌,反弹强势的话38.6~38.7区域压制下跌。参考制定交易策略。

沪金银和融通金,上周四及周五高位布局的融通金,沪金空单目前继续持有,本周低位做多的仓位昨日也全部在反弹高位出局;接下来等反弹继续参与空头。沪银操作上相对完美,周初低位做多锁定上周高空利润,周三在高位出局多单并继续空,目前空单持有中;接下来继续高空,短多辅助,参考国际白银制定策略。
上述个人观点,仅供参考,不作操作依据。
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